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迈新步初传捷报创佳绩再谱华章正域集团2006年年终考评资料——恒域公司二OO六年度工作总结及二OO七年工作计划纲要前言2006年工作总结2006年公司内部考评2007年工作计划结语第一部分：2006年工作总结前言2006年，是国家十一五计划的第一年，也是正域集团新的三年规划的开局之年。相对于国家整体经济持续向好的大环境而言，今年的房地产和建筑行业却正面临着国家政策严格调控的不利局面。处在这种大气候之下，作为从事建筑业、与地产行业休戚相关的恒域公司，自然受到了相当大的影响。可喜的是，在集团三年规划目标的指引下，在集团领导的关心和大力支持下，在公司经营班子和全体员工的同心努力下，恒域人迎难而上，顽强拼搏，克服了重重困难，全年完成产值16466.31万元，实现利润1048.99万元，取得了良好的成绩，胜利地迈出了“从头越”的第一步！现对全年各项重点工作的开展情况予以回顾，从中总结经验，吸取教训，以便更好地计划和布署公司明年的工作。一、2006年度目标责任书完成情况返修费用达标100%合格；白云尚城C组团获市样板工程100%合格；1个市样板工程产品质量7达标1.86‰(30.69万元)≤2‰赔偿率达标1.16‰≤2.4‰工伤率≤2‰死亡率52/16466.31万元/产值1完成考核指标量百分比（%）实际完成情况目标责任书考核指标量考核项目序号131.12%1048.99万元≥800万元利润额3139.87%20.98%15%净资产收益率4管理费用率5%4.95%达标00达标61.45‰(23.83万元)达标二、2006年度经营管理指标与2005年同期的差异性分析（一）财务指标完成情况项目名称2005年2006年同比增长(百分点)金额(元)占产值比例金额(元)占产值比例一、产值（收入）140,738,507.51164,663,100.0017二、扣除分包费后产值114,546,633.4681.39%144,137,250.0087.53%6.14三、成本费用支出134,037,794.8895.24%154,173,203.5993.63%-1.611、项目成本118,733,267.6184.36%139,434,779.4984.68%0.32其中：人工费18,803,425.3216.42%21,912,715.4615.20%-1.22材料费59,376,683.2551.84%85,890,197.4559.59%7.75机械费3,825,332.433.34%3,129,776.152.17%-1.17分包费26,191,874.0518.61%17,672,235.1310.73%-7.88其他直接费0.00%2,263,260.681.573%1.57间接费10,535,952.567.49%8,566,594.625.20%-2.29项目名称2005年2006年同比增长金额(元)占产值比例金额(元)占产值比例2、结算税金及附加5,322,087.893.78%5,953,844.153.62%-0.163、管理费用9,278,816.286.59%7,634,373.224.95%-1.644、财务费用51,426.360.04%1,242,554.670.81%0.775、营业外收支净额652,196.740.46%-92,347.94-0.42%-0.886、以前年度损益调整四、利润总额6,700,712.634.76%10,489,896.416.37%1.61五、净资产收益率14.89%20.98%6.09二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析（一）财务指标完成情况（说明：人工费、材料费、机械费比率按扣除分包费后产值计算。）(二)结算应收款情况表金额单位：元二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析序号项目名称结算造价已收款结算应收款欠款比率1白云ABDC组团123,717,199.14114,274,839.479,442,359.677.63%2和平二期7,455,848.857,202,355.78253,493.073.40%3万科一期14,533,400.7413,797,426.08735,974.665.06%4海珠建行700,000.00650,000.0050,000.007.14%5永利广场126,760,977.00111,590,334.0015,170,643.0011.97%6南北广场89,614,629.7586,114,629.753,500,000.003.91%小计362,782,055.48333,629,585.0829,152,470.408.04%一(一)完工已结算已完工程二、2006上半年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析(二)结算应收款情况表（接上表）金额单位：元序号项目名称结算造价已收款结算应收款欠款比率7南村04区别墅12,918,136.0010,117,700.002,800,436.0021.68%8花都二期26,090,400.0021,556,473.184,533,926.8217.38%9和平三期22,501,190.1221,935,975.01565,215.112.51%10万科二期29,130,300.0027,160,969.231,969,330.776.76%11南村02区住宅28,880,800.0021,894,450.006,986,350.0024.19%12南村一期59,550,000.0058,317,638.221,232,361.782.07%(二)完工未结算13金海湾119,914,723.57114,015,025.715,899,697.864.92%14花都一期28,607,700.0028,168,985.80438,714.201.53%二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析(二)结算应收款情况表（接上表）金额单位：元序号项目名称结算造价已收款结算应收款欠款比率16海景大酒店9,500,000.009,000,000.00500,000.005.26%17万科小高层14,670,000.0012,078,688.812,591,311.1917.66%18万科4A区19,525,200.0015,928,494.003,596,706.0018.42%19广州融达6,354,200.005,000,000.001,354,200.0021.31%20太古汇302,900.00214,329.0088,571.0029.24%小计420,389,595.47387,124,551.7533,265,043.727.91%15明林综合楼42,444,045.7841,735,822.79708,222.991.67%二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析(二)结算应收款情况表（接上表）金额单位：元序号项目名称结算造价已收款结算应收款欠款比率23白云尚城EF组65,793,500.0034,065,722.7131,727,777.2948.22%24万科5B区24,785,690.0014,737,136.0010,048,554.0040.54%25顺德万科F02区39,446,600.0018,244,269.8821,202,330.1253.75%26天誉花园三期1,350,000.00300,000.001,050,000.0077.78%27乐从金宇商住楼300,000.00300,000.00100.00%小计201,277,910.00127,598,924.6673,678,985.3436.61%合计984,449,560.95848,353,061.49136,096,499.4613.82%扣除永利后合计857,688,583.95736,762,727.49120,925,856.4614.10%22和平大厦41,974,600.0035,817,135.146,157,464.8614.67%二在建工程21柏蕙花园27,627,520.0024,434,660.933,192,859.0711.56%二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析（三）简要总结及差异性分析：1.产值情况对比及差异分析2006年完成产值16,466.31万元，与去年同期14,073.85万元相比，增加了17%，主要原因：一是良好的业务经营提供了充足的施工任务；二是大力的资金回收保障了生产需要；三是项目目标管理责任制的推行，提高了项目人员的工作积极性。2.成本费用支出情况对比及差异分析①项目成本2006年度项目成本共计13,943.48万元，占产值比例为84.68%，去年同期项目成本占产值比例为84.36%，同比增加了0.32个百分点。具体分析如下：a)人工费支出2,191.27万元，占产值（扣除分包工程）的15.20%，去年同期为16.42%，降低了1.21个百分点。主要是加强了成本控制，以至在市场人工费今年调升的情况下，反而能做到人工费所占比率下降；二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析b)材料费支出8,589.02万元，占产值（扣除分包工程）的59.59%，去年同期比为51.84%，增加了7.75个百分点，主要原因：一是目前工程造价以“清单包干”为主，总价与项目成本之间的比率发生了变化，市场上的这种结构变化导致实际比率上浮；二是在材料管理上确实还存在一些失控的因素。c)机械费支出为312.98万元，占产值（扣除分包工程）的2.17%，去年同期比为3.34%，同比降低了1.17个百分点。主要原因一是今年的工程已由05年的低层逐渐转为高层居多，机械费用比率相对下降；二是实行了项目管理目标责任制后，各项目加强了对大型机械设备调入调出的时间控制，减少了占用期限，一定程度上降低了机械费用。d)间接费用支出856.66万元，另今年新增“其他直接费”科目，列入金额为226.33万元。按原口径统一归入间接费用后所占产值比率为6.77%，与去年同比降低了0.72个百分点。这一方面归功于项目管理人员增强了成本意识，另一方面是今年公司对项目费用开支加强控制的结果。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析e)分包工程费支出为1767.22万元，占产值比例为10.73%，去年同期比率为18.61%，同比降低了7.88个百分点。主要原因是今年的地下室结构和主体结构部分完成量较大，分包工程量较少。f)其他直接费226.32万元（去年无此科目，统一归入间接费用）。②管理费用管理费用实际发生数为763.44万元，占产值比例为4.95%，去年同期实际发生数为927.88万元，占产值比例为6.59%，绝对值比去年降低了164.44元，比率也比去年降低了1.64个百分点。主要原因是增强了成本控制意识，降低了管理费用。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析③工程税金及附加全年按完成产值计算应缴税金及附加为595.38万元。④财务费用全年财务费用支出为124.26万元，去年同期为5.14万元，同比大幅上升。主要是白云二期、和平四期、万科5B等项目需垫付工程资金，公司借贷产生的利息，以及偿付给供应商延期付款的利息。⑤其他净支出全年为-9.23万元。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析3．利润实现情况对比及差异分析全年实现利润为1,048.99万元，利润率为6.37%。去年同期利润为670.07元，利润率为4.67%，同比利润率上升了1.61个百分点，构成因素如下：①同比项目成本增加了0.32个百分点；②同比管理费用减少了1.64个百分点；③同比财务费用等因素增加了0.77个百分点；④同比税金减少0.16个百分点；⑤同比营业外收支减少0.88个百分点。因此，利润率提高主要在于公司和项目降低了管理费用。4.净资产收益率本年净资产按全年平均数计算为500