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公司名称：年月日单位：元资产类期初数期末数流动资产：货币资金应收利息应收帐款预付帐款存货待摊费用流动资产合计固定资产:固定资产原价减:累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产清理固定资产合计长期投资无形资产及其他资产资产总计单位负责人：财务负责人：制表人：资产负债表鑫智中管理咨询公司公司名称：年月日单位：元负债及权益类期初数期末数流动负债:短期借款应付帐款预收帐款应付工资应付福利费应交税金流动负债合计长期负债:长期借款长期负债合计负债合计所有者权益或股东权益：实收资本减：已归还投资实收资本净额所有者权益合计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：资产负债表鑫智中管理咨询公司单位：元序科目当月累计额百分比一、营业收入产品收入美容项目收入其他业务收入二、营业成本产品成本采购费用其他业务成本广告、宣传费用三、应付员工薪酬及其福利员工基本工资销售提成手工费用培训费用四、管理费用设备维护及待摊费用水电费电话费用员工伙食费用办公用品费用其他费用招待费五、财务费用POS使用费用六、应交税金税费七、总支出八、利润利润表鑫智中管理咨询公司公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：单位负责人：财务负责人：制表人：项目本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1..处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金2.借款所收到的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、现金及现金等价物净增加额公司名称：年月日单位：元现金流量表鑫智中管理咨询公司序号项目当月金额占收入的百分比一、营业收入1产品收入2美容项目收入3其他业务收入二固定成本4人工基本工资5水电费6电话费用7POS使用费用8员工伙食费用9税费三变动成本10产品成本11采购费用12其他业务成本13广告、宣传费用14销售提成15手工费用16培训费用17设备维护及待摊费用18其他费用19招待费20办公用品费用四盈亏平衡点盈亏平衡表公司名称：年月日单位：元