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年月日序号项目内容金额序号项目内容金额原因分析一会计账面现金余额2减项1截至月日凭证⑴已记账未付出款项笔二实际清点情况⑵已收款未记账款项笔1库存现金（人民币）⑶已取款未记账款项笔⑴100元票面张⑷⑵50元票面张⑸⑶20元票面张3加项⑷10元票面张⑴已付款未记账款项笔⑸5元票面张⑵处理结果⑹2元票面张⑶⑺1元票面张（枚）⑻5角票面张（枚）三账面数与实际清点合计数比较⑼2角票面张（枚）1短少现金⑽1角票面张（枚）2多出现金⑾5分票面张（枚）四其它清点⑿2分票面张（枚）1国库券张⒀1分票面张（枚）23财务主管：监督人：检查人：出纳：清点合计数＝库存现金＋加项－减项注：此表填写一式二份，其中一份装订在月末最后一本凭证的最后一个凭证号后面。库存现金盘点表单位名称：中铁二十五局集团第三工程有限公司年月日开户行银行帐号项目金额项目金额一单位银行存款日记帐余额二银行对帐单余额1加：银行已收而单位未收1加：单位已收而银行未收⑴⑴⑵⑵⑶⑶⑷⑷⑸⑸⑹⑹2减：银行已付而单位未付2减：单位已付而银行未付⑴⑴⑵⑵⑶⑶⑷⑷⑸⑸⑹⑹审核人：出纳：注：此表填写一式二份，其中一份装订在月末最后一本凭证的最后一个凭证号后面。财务主管：银行存款余额调节表编制单位：序号序号调整后余额调整后余额