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会小企地03表公司：项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到的其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费5支付的其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额7--二、投资活动产生的现金流量：--收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8--取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10--短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11--购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12--投资活动产生的现金流量净额13--三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19--四、现金净增加额20--加：期初现金余额21五、期末现金余额22--现金流量表会计期间:2018年月