市场营销+财务预测

4、市场营销4.1营销策略4.1.1产品定位（1）产品定位：我公司计划对全国范围内中小型化工企业宣传销售我公司计划。（2）产品价值观：用户第一、真实安全、简单高效、诚信至上、不断成长。（3）产品分析：我公司主要竞争对手主要是大型国有企业以及部分外资企业。4.1.2推广策略包括广告宣传策略、分销渠道运用策略两大项，还有细部计划。①广告宣传策略：针对产品定位与目标消费群，决定方针表现的主题，利用报纸、杂志、电视、广播、传单、户外广告等。②分销渠道策略：当前的分销渠道的种类很多，企业要根据需要和可能选择适合自己的渠道进行，一般可分为：经销商和终端两大块，另有中间代理商德等形式。在选择中我们，遵循的主要原则是“有的放矢”，充分利用公司的有限的资源和力量。细部计划主要包括广告表现计划、媒体运用计划、公关活动计划等三大项。①广告表现计划：报纸与杂志广告稿的设计（标题、文字、图案），电视广告的创意脚本、广播稿等。②媒体运用计划：选择大众化还是专业化的报纸与杂志，还有刊登日期与版面大小等；电视与广播广告选择的节目时段与次数。另外，也要考虑CRP（总视听率）与CPM（广告信息传达到每千人平均之成本）。③公关活动计划：包括发布公司消息稿、公司内部刊物、员工联谊会、爱心活动、同传播媒体的联系等。4.2宣传包装营销部将充分利用招商机会，拓展更多市场，具体的宣传计划如下表所示。在宣传的同时，我公司将不断完善自身服务态度，使用科学方法，通过市场的调查及诸多测试手段，以保证产品自有的生命力、销售力。年度市场宣传包装计划安排表时间重点宣传目标市场第一季度黑龙江省齐齐哈尔市第二季度黑龙江省各大城市第三季度面向全国城市第四季度细化上述市场，根据网站等方式宣传后的客户咨询情况，进一步加强与客户的关系，同时开拓其它市场。6、财务预测任何营销策划案所希望实现的销售目标，实际上就是要实现利润，而损益预估就是要在事前预估该产品的税前利润。只要把该产品的预期销售总额减去销售成本、营销费用（经销费用加管理费用）、推广费用后，即可获得该产品的税前利润。这是对该方案的落实政策的进一步过程，从某中意义上来说，他是计划执行的“前哨站”，一方面，对整个方案的可行性与操作性进行必要的事前分析，另一方面，对事后的执行进行必要的监督工作的铺垫。这也决定方案最后是否通过的重要的衡量标准之一。表/8.1股本结构表（单位：万元）金额来源团队自筹贷款投资金额（万元）202010比例（%）40%40%20%表8.2企业固定资产（单位：万元）项目价值金额固定资产设备12合计12表8.3流动资金（单位：元/年）第一年第二年第三年第四年第五年服务器租用30003000300030003000场地租金4000040000400004000040000公共服务费用80008000800080008000设备维护费用2000020000200002000020000营销费用3000030000300003000030000工资432000432000432000432000432000总计542000542000542000542000542000表8.4年收入预算表（单位：万元）第一年第二年第三年第四年第五年广告收入810142030VIP客户010162225销售收入1220306075总计204076102130（企业建设前期主要以自身建设为主，第三年开始有广告植入）表8.5产品销售收入、销售税金及税金附加及增值税估算表（单位：万元）序号项目第一年第二年第三年第四年第五年合计1销售收入2040761021303682所得税002.026.487.9716.473销售税金及附加0.040.140.320.40.521.42表8.6预计利润表（单位：万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入204076102130(减)服务器租用0.30.30.30.30.3场地租金44444公共服务费用0.80.80.80.80.8设备维护费用22222营销费用33333工资43.243.243.243.243.2总税金0.040.142.346.678.70资产减值损失-----加：公允价值变动收益-----投资收益----二、营业利润-34.24-14.2421.7657.7675.76加：营业外收入00000减：营业外支出00000其中：非流动资产处置损失00000三、利润总额-34.24-14.2421.7657.7675.76减：所得税费用002.026.487.97四、净利润-34.24-14.2419.7451.2867.79表8.7资产负债预计分析表（单位：万元）资产第一年第二年第三年第四年第五年流动资金54.254.254.254.254.2货币资金13.825.2232.836.2348应收票据00000应收账款204076102130其他流动资产00000流动资产合计88119.42163192.43232.2非流动资产：00000固定资产1212121212减：累计折旧2.44.87.29.612固定资产净值9.67.24.82.40其他非流动资产00000资产总计87.6126.62167.8194.83232.2负债及所有者权益流动负债：-----短期借债00000应付票据00000应付职工薪酬00000应付帐款35.645.646.434.824.9其他流动负债44.841.464.652.834.5非流动负债00000长期应付款1010101010其他非流动负债-----负债合计80.48712197.669.4所有者权益：-----实收资本3030303030未分配利润-30.65-18.87-5.2421.658.42所有者权益合计0.6511.1324.7651.688.42负债和所有者权益总计-22.1550.7571.56153.33221.22表8.8盈利能力比率表第一年第二年第三年第四年第五年销售净利率-58.41%-35.6%16.76%50.27%52.15%资产周转率22.83%31.59%45.29%52.35%55.99%净资产净利率-39.09%-11.92%11.76%26.32%29.19%资产负债率91.78%68.70%72.11%50.09%29.89%权益净利率-55.43%-26.68%24.44%38.62%34.22%资产净利率-13.34%-11.24%7.59%26.31%29.19%其中：销售净利率=净利润/销售收入资产周转率=销售收入净额/平均资产总额（本文中，以期末资产总额代替平均资产总额）资产净利率=净利润/平均资产总额（本文中，以期末资产总额代替平均资产总额）资产负责总额=负债总额/资产总额权益净利率=销售净利率×资产周转率×权益乘数资产净利率=销售净利率×资产周转率通过上述指标的对比分析，可以反映出该企业销售净利率较高，资产周转速度较快，净资产收益率也较高，盈利能力逐年提高。因此，该方案可行。