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编制单位：年月日项目行次年初数期末数项目行次年初数流动资产：流动负债： 货币资金1-- 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付账款33- 应收利息4 预收账款34 应收账款5-- 应付工资35 预付账款6 应付福利费36其它应收款7-- 应付股利37 应收补贴款8 应交税金38- 存货9 其他应交款39 待摊费用10 其他应付款40- 长期债权投资11 预提费用41一年内到期的长期债权投资12 预计负债42 其他流动资产13 长期负债43 流动资产合计14--一年内到期的长期负债44长期投资： 其他流动负债45 长期股权投资15 流动负债合计46- 长期债权投资16长期负债： 长期投资合计17 长期借款47固定资产： 应付债券48 固定资产原价18-- 长期应付款49 减：累计折旧19-- 专项应付款50减：固定资产减值准备20-- 其他长期负债51 固定资产净额21 长期负债合计52 工程物资及在建工程22 负债合计53- 固定资产清理23股东权益： 固定资产合计24--实收资本(或股本)54-无形资产及其他资产：减:已归还投资55 无形资产25实收资本(或股本)净额56- 长期待摊费用26 资本公积57 其他长期资产27 盈余公积58无形资产及其他资产合计28其中:法定公益金59递延税款: 未分配利润60-资产负债表单位：元递延税款借项29所有者权益(或股东权益)合计61-资产总计30--负债和所有者权益(或股东权益)总计62-期末数--------资产负债表单位：元--项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入10.00-减：主营业务成本20.00销售费用3主营业务税金及附加40.000.00二、经营利润50.000.00加：其他业务利润6减：管理费用70.000.00财务费用80.00三、营业利润90.000.00加：投资收益10营业外收入11减：营业外支出12加：以前年度损益调整13四、利润总额140.000.00减：所得税15五、净利润160.000.00利润表编制单位：宜昌致远文化传播有限公司年月单位：元