SAP FI模块培训PPT

©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.1FI模块培训资料财务会计-应付SAPFinancialAccountingAccountsPayable©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.2应付帐款课程培训目标应付帐款课程培训目标掌握应付帐款系统的基本知识供应商主记录的维护记帐凭证的录入（发票、预付款）©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.3课程内容供应商主数据维护12循环4供应商付款处理3供应商发票输入46外币业务5特别总帐业务7课堂练习©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.4供应商主数据供应商主数据储存与供应商相关的所有信息每一个供应商都有系统自动分配或用户分配的唯一号码通用数据如名称、地址属于集团级数据，能被几个公司代码所共享公司代码定义的数据只属于某公司所有©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.5帐户组AGUSunitestateVendorsAGEUEuropeVendorsAGASAsiaVendors号码范围Range#:03From:300000To:399999Range#:02From:200000To:299999Range#:01From:100000To:199999帐户类型Acct.type:KVendorAcct.type:KVendorAcct.type:KVendor主数据：帐户组©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.6财务采购分步维护或者集中维护供应商主数据的集成供应商主数据采购模块（MM）维护应付帐款（AP）维护集中维护供应商主数据的维护工作一定要明确©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.7公司代码数据供应商编码公司代码、帐户组一般数据(ClientLevel)采购数据Xk01fk01会供应商主数据©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.8通用数据(集团级别)地址电话及传真号码语言客户组代码地址通讯帐户控制BankDetailsBankKeyBankAccount一般数据(ClientLevel)供应商主数据©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.9公司代码数据统驭科目排序码、总部容差组付款条款支付方式帐户管理自动付款业务催款数据收付数据公司代码数据供应商主数据©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.10采购数据采购组订单货币付款条件基于收货的发票校验退货供应商采购数据供应商主数据©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.11创建供应商主数据集中式(带销售视图)交易代码:XK01非集中式(无销售视图）交易代码:FK01©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.12改变供应商主数据改变立即生效可以冻结供应商主数据©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.13练习在应付帐款中创建供应商主数据系统路径：会计-财务会计-应付帐款-主记录-创建©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.14课程内容供应商主数据维护12循环4供应商付款处理3供应商发票输入46外币业务5特别总帐业务7课堂练习©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.15应付帐：物料管理主数据销售内部/外部会计物料需求计划发票校验收发票?库存管理收货发货转移仓库管理AB自外部获得采购物料批号供应商总帐科目客户...自内部获得生产©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.16课程内容供应商主数据维护12循环4供应商付款处理3供应商发票输入46外币业务5特别总帐业务7课堂练习©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.17发票流程通过应付帐款模块输入发票通过物料管理模块的发票校验输入发票关键点：有或没有采购定单©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.18无PO的发票费用类的支出办公室用品部分服务©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.19举例:购买打印纸供应商供应商欧亚公司发票输入(AP)付款处理(AP)无PO的发票©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.20举例:原材料供应商供应商欧亚公司发票确认(MM)创建PO(采购)发货开发票带PO的发票付款处理(AP)收货(MM)©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.21材料采购库存收货收货©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.22材料采购库存供应商收货收票（发票校验）收到发票©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.23收货数量=50Pcs.采购订单数量=50Pcs.单价$2/Pc.发票数量=50Pcs.单价$2/Pc.库存A/C100+GR/IR100-100+供应商A/C100-帐户过帐©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.24收货采购订单发票校验发票未清项物料管理财务会计发票校验©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.25收货Qty.=50pcs.采购订单50pcs.@$2/pc.发票50pcs@$5/pc.发票因支付被冻结(价格差异)冻结发票©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.26课程内容供应商主数据维护12循环4供应商付款处理3供应商发票输入46外币业务5特别总帐业务7课堂练习©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.27手工付款录入自动付款程序付款流程:对外付款©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.28手工处理付款支付程序供应商A供应商A供应商B供应商C发票In检查银行数据传输OR发票In发票In发票应付账款—付款©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.29设置在线参数运行付款建议运行付款打印程序建议数据付款数据主记录未清项目流程建议付款流程：程序流程©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.30付款处理选择行项目系统提供多行未清发票©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.31周期百分比天数1.3.000%142.2.000%303.45付款期限标明发票付款的期限在供应商主数据有定义，也可以在发票行项目中定义©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.32课程内容供应商主数据维护12循环4供应商付款处理3供应商发票输入46外币业务5特别总帐业务7课堂练习©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.33特别总帐业务特别总帐业务是总分类帐和明细分类帐中,分别显示的应收应付帐款的特别业务（如定金、保证金、汇票）每一特别总帐业务创建单独的特别总帐科目可详细记录与客户供应商之间每一笔特别总帐业务。©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.34特别总帐业务特别总帐业务记帐需要特别的记帐代码记帐代码定义的是借方还是贷方记帐记帐的是哪一帐户种类（客户或供应商）在标准系统中，下列记帐代码将用于特别总帐业务©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.35记帐码:29供应商借方09客户借方39供应商贷方19客户贷方标志:W汇票A定金特别总帐标志必须在系统中定义帐户与记帐码和特别总帐标志相匹配©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.36F-48定金处理步骤:定金过帐清定金©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.37课程内容供应商主数据维护12循环4供应商付款处理3供应商发票输入46外币业务5特别总帐业务7课堂练习©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.38外币业务：外币公司代码货币本位币外币其他货币(国别货币)==何谓外币？©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.39外币业务销售订单发票自动换算交易货币本位币外币业务在处理的同时，被自动换算成本位币汇率©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.40外币业务：汇率如何设定汇率？换算比例货币代码生效期©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.41外币业务：汇兑损益未清项或余额汇率重估方法汇兑损益的过帐•自动过帐•过帐至“汇兑损益”科目或“未实现的汇兑损益”科目在月末或清帐时©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.42回顾与总结我们主要学习了以下几方面内容供应商主数据维护循环供应商发票输入供应商付款处理特别总帐业务外币业务处理©2003HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.C