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商业机密，切勿外传2017年1月2016年年度财务工作总结创佳绩，补短板，与时俱进报告人：金融沙龙1第一章财务工作概述第二章财务核算及财务管理工作23第三章财务分析调研工作第四章存在的不足与缺点45第五章2017年主要工作计划6第六章履行会计职责行使会计权限财务工作报告5TRANSITIONPAGE过渡页•2016年工作概况•创佳绩补短板与时俱进的工作作风第一章财务工作概述•财务中心的工作职能（一）工作重点2016年，账务中心的工作紧紧围绕着集团公司提出的2016年工作重点即目标利润和2016年财务中心工作计划展开的。（二）通力配合一、2016年工作概况第一章财务工作概述123456（一）原则二、创佳绩，补短板，与时俱进的工作作风，事前周密筹划的原则守法原则：包括合法和不违法整体性原则成本效益原则时效性原则风险收益均衡原则第一章财务工作概述1、必须具备丰富的税收相关专业知识3、有效的沟通能力4、良好的职业道德5、对筹划方案的针对性、可行性的评估能力（二）、基本要求2、把握税法、政策动向的能力第一章财务工作概述二、创佳绩，补短板，与时俱进的工作作风，第一章财务工作概述（一）、管理职能三、财务中心的工作职能（二）、核算、监督职能三、财务中心的工作职能第一章财务工作概述11TRANSITIONPAGE过渡页•工作流程熟练掌握的理念•需要处理好的几个关系第二章财务核算及财务管理工作•财务核算工作•会计基础规范化管理•财务管理工作•常规性的财务工作•财务专项工作第二章财务核算及财务管理工作一、工作流程熟练掌握的理念1、2、3、4、5、6、二、需要处理好的几个关系1、OA系统与企业日常管理2、ERP系统与财务核算3、U8+系统与全面预算管理第二章财务核算及财务管理工作123451、费用报销2、采购付款3、应收结算4、往来借款5、总账报表三、财务核算工作第二章财务核算及财务管理工作筹资投资生产经营会计核算利润分配1、筹资2、投资3、生产经营(采购生产销售)4、会计核算5、利润分配再投资资产重组清算四、会计基础规范化管理第二章财务核算及财务管理工作4.会计凭证的装订和保存6、财务资料的收集、归档5、经济合同的审核2.会计凭证审核、复核、过账3.会计报表编制五、财务管理工作1234561.原始发票的取得到填制凭证第二章财务核算及财务管理工作CompanyLogo1.最平常最繁琐2.满足部门要求1.工作内容:2.人员相对较少：第二章财务核算及财务管理工作六、常规性的财务工作六、常规性的财务工作第二章财务核算及财务管理工作4.加强对财务收支的管理19（1）（2）第二章财务核算及财务管理工作六、常规性的财务工作70%10%5%60%25%5.加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。8、做到数据的真实准确，并及时向领导汇报相关情况。第二章财务核算及财务管理工作六、常规性的财务工作9.10.11.12.13.13.配合仓管、物流、店面在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。12.协助行政综合部门在社会保险业务办理、各项费用支出控制；11.协助配合工程、生产部门在工程、生产数据的收集、整理、统计、工程生产报表编制；10.协同采购、销售部门做好购销结算及货款收支；9.能较好的配合及协助集团公司其他各部门的相关工作;第二章财务核算及财务管理工作六、常规性的财务工作5、行政业务？1、采购业务？2、销售业务？3、生产业务？4、仓储业务？第二章财务核算及财务管理工作六、常规性的财务工作第二章财务核算及财务管理工作六、常规性的财务工作16.按规定做好了增值税发票的审核、认证、保管；第二章财务核算及财务管理工作七、财务专项工作1223425TRANSITIONPAGE过渡页•财务报表数据的分析调研•项目完成情况及回款情况的分析调研第三章财务分析调研工作•内部公司往来的分析调研•内部部门借款的分析调研•纳税的分析调研•提出解决措施与途径（一）（二）（三）第三章财务分析调研工作（三）第三章财务分析调研工作（二）（一）（二）（三）第三章财务分析调研工作通过对部门借款情况的分析，及时核销及做好会计处理。（四）、内部部门借款的分析调研税费计缴情况，进项与销项的配比与筹划，税费对企业的影响，税收政策对企业的影响。（五）、纳税的分析调研第三章财务分析调研工作1.根据分析结合具体情况，对企业经营管理提出合理化建议2.对现行财务管理制度及流程提出建议，并初步拟定了适合集团的制度3.总结前期工作中的成功经验第三章财务分析调研工作31TRANSITIONPAGE过渡页•存货管理及盘点工作•有关统计数据第四章存在的不足与缺点•在监督和管理上第四章存在的不足与缺点2.参与度仍需加强3.与仓库对帐工作仍有不足1.在管理制度的实施上比较薄弱一、存货管理及盘点工作第四章存在的不足与缺点二、有关统计数据第四章存在的不足与缺点三、在监督和管理上12335TRANSITIONPAGE过渡页•提高工作效率发挥财务职能作用•改进工作加强管理第五章2017年主要工作计划•完善财务信息报表工作•加强固定资产的核算与管理•逐步完善全面预算管理体系（2）为公司经营决策提供及时准确的会计信息；（1）进一步提高部门业务工作的效率和质量；10%60%30%（1）第五章2017年主要工作计划（2）（3）1.（1）（4）（2）（3）2.第五章2017年主要工作计划（2）完善生产成本报表的编制与成本费用分析。（1）完善工程成本报表的编制与成本费用分析；第五章2017年主要工作计划验收核算交付第五章2017年主要工作计划（2）（1）积极推动逐步实行全面预算管理体系（2）进一步完善绩效考核管理工作（1）5.第五章2017年主要工作计划41TRANSITIONPAGE过渡页•掌握会计技术方法•严格执行会计法规和规章制度第六章履行会计职责行使会计权限•圆满完成财务工作目标•为公司发展壮大做出贡献1.2.3.1.继往开来，财务中心必须正确履行会计职责和行使会计权限；2.认真学习有关财经政策和法令；3.熟悉财经制度；4.4.积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法。第六章履行会计职责行使会计权限二、严格执行会计法规和规章制度1.本着“企兴我荣，企衰我辱”的精神3.廉洁奉公，严守职业道德2.爱岗敬业，忠于职守4.严守法纪，坚持原则5.严格执行有关的会计法规和规章制度출처:정보통신부자료第六章履行会计职责行使会计权限1.2.4.3.1.有公司领导的支持和帮助；2.有各部门的配合；3.财务人员必须在繁忙的工作中一定努力和敬业；4.圆满完成2017年的财务工作目标。第六章履行会计职责行使会计权限三、圆满完成财务工作目标1.预计工作任务会更重，压力会更大；为集团公司的发展壮大做出新的更大的贡献。2.但财务中心将继续以饱满的工作热情，积极进取，开拓创新；3.充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用；第六章履行会计职责行使会计权限四、为公司发展壮大做出贡献金融沙龙（中国）互联网科技集团股份有限公司THEEND2017年01月03日