重庆三峡水利电力集团股份有限公司年报摘要

公司代码：600116公司简称：三峡水利重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2016年年度报告摘要一、重要提示1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事陈波工作原因李世明独立董事汪曦工作原因慕丽娜独立董事张兴安工作原因姚毅4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年年初母公司未分配利润为45,175.05万元，加上本年度母公司实现的净利润19,626.78万元，扣除2015年度现金分红4,965.03万元，累计可供分配利润为59,836.80万元。按《公司章程》提取法定盈余公积金1,962.68万元后，年末可供股东分配的利润为57,874.12万元。公司2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本993,005,502股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派发现金红利69,510,385.14元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司2016年年度股东大会审议。二、公司基本情况（一）公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所三峡水利600116联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈丽娟王静办公地址重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611电话[phone]电子信箱[e-mail][e-mail]（二）报告期公司主要业务简介1、主要业务及经营模式（1）业务范围：发电、供电、电力工程勘察设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。（2）经营模式：发供电业务:公司拥有完整的发、供电网络，是上市公司中少数拥有“厂网合一”的电力企业，公司的厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势。公司电力来源为，一是所属水电站发电量通过自有电网销售给终端客户，实现网内消纳；二是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、国家电网湖北省电力公司等单位趸购电量。电力工程勘察设计安装业务:为电力工程建设提供咨询、勘察设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务。公司通过招投标方式与电力工程发包方签订工程合同并组织工程的勘察、设计、施工等工作，以此获得相应工程价款作为收益。（3）主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务及电力工程勘察设计安装业务。电力业务利润主要源于自发电量的增加及购电成本等成本的控制；电力工程勘察设计安装业务利润主要源自对外拓展电力安装市场。2、行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（1）行业发展情况：电力行业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业,与宏观经济保持着高度的相关性,电力生产增长率与电力消费增长率随GDP增长率的变化而变化,呈现出趋势一致的周期性特点(见下图)。随着我国经济发展进入新常态，以及2015年以来国家大力推进电力体制改革,从以往侧重于满足供应需求转向追求发展质量,实现市场引导企业的重大转变,电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换档、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松,行业面临着新的发展形势并进入新的发展阶段。据国家能源局数据统计,2016年全国全社会用电量5.92万亿千瓦时，同比增长5.0%。其中，第三产业用电量增长11.2%，持续保持较高增速，显示服务业消费拉动我国经济增长作用明显；城乡居民生活用电量增长10.8%；第二产业用电量同比增长2.9%，制造业用电量同比增长2.5%，制造业中的四大高耗能行业合计用电量同比零增长，而装备制造、新兴技术及大众消费品业增长势头较好，反映制造业产业结构调整和转型升级效果继续显现，电力消费结构不断优化。截至2016年底，全国全口径发电装机容量16.5亿千瓦，同比增长8.2%,其中非化石能源6.0亿千瓦,占总发电装机容量的比重较上年提高1.7个百分点。全年全国全口径发电量5.99万亿千瓦时、同比增长5.2%；发电设备利用小时3,785小时、同比降低203小时。（摘自中国电力企业联合会《2016-2017年度全国电力供需形势分析预测报告》）全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩。数据来源：国家统计局、国家能源局、中国电力企业联合会（2）公司所处行业地位：公司为发供电一体的地方电力企业。投产及在建的水电装机容量共计26.24万千瓦：其中，投产的水力发电厂总装机容量22.78万千瓦，在建金盆水电站、新长滩电站等电站总装机容量为3.46万千瓦。公司供电区域覆盖重庆市万州区国土面积的80%,是三峡库区重要的电力负荷支撑点，为万州区社会经济发展和居民生产生活用电提供着重要的电力能源保障。3、公司主要会计数据和财务指标（1）近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2016年2015年本年比上年增减(%)2014年总资产4,651,676,358.304,336,943,031.517.263,607,061,576.06营业收入1,257,511,914.101,315,752,891.93-4.431,297,834,574.08归属于上市公司股东的净利润231,307,229.52207,183,529.3711.64142,038,790.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润209,567,050.40176,022,877.6419.06110,340,574.85归属于上市公司股东的净资产2,451,690,353.442,245,248,456.669.191,152,960,873.57经营活动产生的现金流434,215,087.39381,977,258.6913.68356,614,165.11量净额基本每股收益（元／股）0.230.219.520.18稀释每股收益（元／股）0.230.219.520.18加权平均净资产收益率（%）9.9210.36减少0.44个百分点12.91（2）报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入239,653,685.16241,470,344.80287,536,250.56488,851,633.58归属于上市公司股东的净利润46,783,058.9071,414,674.2679,082,645.6534,026,850.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,167,280.4272,589,508.4177,237,993.2315,572,268.34经营活动产生的现金流量净额131,858,777.0471,822,408.07160,261,423.3670,272,478.92季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股截止报告期末普通股股东总数（户）93,799年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）86,291前10名股东持股情况股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量新华水利控股集团公司74,000,302111,000,45311.1875,000,000无国有法人重庆中节能实业有限责任公司64,274,000101,256,00010.200无国家水利部综合开发管理中心65,472,00098,208,0009.890无国家三峡资本控股有限责任公司40,530,78340,530,7834.080无国有法人中国水务投资有限公司20,000,00030,000,0003.0230,000,000无国有法人长江水利水电开发总公司（湖北）9,662,48214,793,4231.490无国有法人北京长电创新投资管理有限公司11,104,09411,104,0941.120无国有法人新华水力发电有限公司4,715,0007,072,5000.710无国有法人高明明4,821,7334,821,7330.490未知境内自然人香港中央结算有限公司4,474.3654,474.3650.450未知境外法人上述股东关联关系或一致行动的说明（1）水利部综合开发管理中心（以下简称“综管中心”）系重庆中节能实业有限责任公司股东。（2）水利部综合事业局负责对综管中心的管理；新华水利控股集团公司（以下简称“新华控股”）为水利部综合事业局的全资子公司；综管中心、新华控股为中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）股东，综管中心与中国水务为一致行动人。（3）新华水力发电有限公司（以下简称“新华发电”）现为中国核工业建设集团的控股子公司，新华控股持有其45%的股份。（4）综管中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司（湖北）同系水利部直属企事业单位。（5）三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）与北京长电创新投资管理有限公司（以下简称“长电创新”）为一致行动人。（6）除上述情况外，截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用三、经营情况讨论与分析2016年,在国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战下,我国经济运行缓中趋稳、稳中向好。国内生产总值达到74.4万亿元，增长6.7%。（摘自《2017年国务院政府工作报告》）2016年,全国电力供需总体宽松。受经济增速放缓影响，公司供区大宗工业客户用电需求减少，加之年内国家政策性下调电价，公司营业收入同比减少4.43%。2016年是“十三五”规划开局之年，也是国家电力体制改革全面推进、公司继续夯实基础、积极谋划未来发展的关键之年。面对上述国家宏观经济增速放缓,以及供区大宗工业客户电力需求下降的复杂局面，董事会在全体股东及有关各方的大力支持下，继续围绕打造“资源、能源型企业”的战略目标，进一步强化管理，管理效率不断提升，经营业绩创历史最好水平；大力推进重大工程建设，完成重点工程项目建设计划；深入研究国家电力体制改革政策，积极开展改革调研、实践，为未来发展谋篇布局。在公司全体员工的共同努力下，圆满完成了股东大会确定的各项任务目标。（一）报告期公司利润构成情况2016年,公司实现营业利润24,302万元,主要由以下几部分构成:1、电力业务实现毛利润28,143万元,占毛利润总额73.22%;2、电力勘察设计安装业务实现毛利润10,640万元,占毛利润总额27.68%;3、实现投资收益3,635万元,占营业利润14.96%。其中,享有参股公司重庆公用站台设施投资(集团)公司（以下简称：站台公司）投资收益1,820万元、收到重庆三峡银行股份有限公司（以下简称：三峡银行）分红款856万元;利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,全年实现理财收益758万元。4、开支期间费用15,378万元。（二）报告期主要工作开展情况1、狠抓管理,降本增效电力勘察设计安装业务方面，通过加强成本控制提高其毛利率，使该项业务实现营业利润7,758万元，同比上升75.55%。电力业务方面，公司根据磨刀溪流域鱼背山水库库容变化及后溪河流域相关电站投运等新情况，把握流域来水较好的时机，通过水库梯级调度和跨流域协同调度，发电量水平得到持续提升，全年低成本的自发