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2019/8/241硕士高级工程师注册咨询专家南京地铁科技咨询有限公司总经理中国设备协会全面生产维护委员会副主任委员南京地铁总公司运营分公司副总经理南京地铁总公司运营处副处长南京地铁总公司设备处主管工程师江苏省建筑设计研究院专业负责人许玲——南京地铁科技咨询有限公司经历决定视角磨炼体味新知——南京地铁科技咨询有限公司地铁可持续发展管理模式2019/8/244内容提要内容一南京地铁可持续发展管理模式概述内容二以目标责任为内容的集团管理模式内容三以可持续发展为中心的筹融资模式内容四以计划目标为核心的建设管理模式内容五以服务乘客为中心的效益型运营管理模式内容六以发展地铁经济为核心的资源开发模式2019/8/245内容提要内容一南京地铁可持续发展管理模式概述内容二以目标责任为内容的集团管理模式内容三以可持续发展为中心的筹融资模式内容四以计划目标为核心的建设管理模式内容五以服务乘客为中心的效益型运营管理模式内容六以发展地铁经济为核心的资源开发模式2019/8/2461、关于南京地铁1984年，南京市人民政府就开始动议筹建南京城市快速轨道交通。九十年代初期，市政府成立了地铁建设筹建处，并开始向国家相关部门申报。1999年4月15日，国务院批准一号线项目立项，年底批准了工可报告并同时批准开工。南京市地下铁道工程建设指挥部成立于1999年5月，为市政府直属事业单位（正局级）南京地下铁道有限责任公司与其合署，一个机构两块牌子，主要负责承办南京地铁工程的规划、设计、筹资、建设、运营及地铁相关的物业开发等。南京地铁可持续发展管理模式概述2019/8/2472、南京地铁三位一体模式南京地铁可持续发展管理模式概述“三位”就是地铁的建设、运营和资源开发，“一体”就是地铁总公司对地铁的投融资实现一体化管理目标是现实地铁的健康可持续发展，实现政府资源与企业资源的结合资源开发收益支撑地铁运营为地铁建设形成强劲的还本付息机制做出贡献地铁建设资源开发地铁运营2019/8/248南京市地下铁道总公司分公司/子公司南京地铁建设分公司（建设处）南京地铁运营分公司南京地铁房地产分公司南京地铁实业公司南京地铁科技咨询有限公司下设中心南京地铁关键技术研发中心南京地铁职工技能培训中心南京地铁土地储备分中心3、南京地铁目前的组织架构南京地铁可持续发展管理模式概述职能部门总师室经济与发展处财务审计处合约预算处运营与法务处办公室党群人事处地保办/执法大队2019/8/2494、南京地铁经验总结南京地铁可持续发展管理模式概述探索了一条具有南京地铁特色的创新发展之路形成了一套“三位一体”的科学管理模式锻炼了一支敢担重任、能打硬仗的队伍创立了一个社会和地铁同行认可的品牌奠定了一个健康可持续发展的基础2019/8/24105、南京地铁的“五大模式”以目标责任为内容的集团管理模式以可持续发展为中心的筹融资模式以计划目标为核心的建设管理模式以服务乘客为中心的效益型运营管理模式五大模式以发展地铁经济为核心的资源开发模式南京地铁可持续发展管理模式概述2019/8/24116、南京地铁“五大模式”的关系南京地铁可持续发展管理模式概述筹融资一体化“三位”独立运作2.筹融资模式3.建设管理模式4.运营管理模式5.资源开发模式1.集团管理模式内部管理一体化2019/8/2412内容提要内容一南京地铁可持续发展管理模式概述内容二以目标责任为内容的集团管理模式内容三以可持续发展为中心的筹融资模式内容四以计划目标为核心的建设管理模式内容五以服务乘客为中心的效益型运营管理模式内容六以发展地铁经济为核心的资源开发模式2019/8/2413以目标责任为内容的集团管理模式本部分内容是以目标责任为内容的企业管理模式在方法上借用了麦肯锡7S模型，从企业使命与文化、发展战略、组织结构、管理制度、企业作风、员工管理和专业技能等七个方面进行管理的总结和提升构建管理框架明确企业使命、确定发展战略和承担的责任围绕“三位一体”的发展模式建立企业的集团化组织架构建立企业规章制度、强化企业作风、加强员工管理、提升专业技能把公司管理从经验管理提升到规范化管理、再到精细化管理、最后到模式化管理，实现管理模式的可复制性，为实现“三位一体”的集团化管理运作提供重要保障明确管理目标2019/8/2414内容提要内容一南京地铁可持续发展管理模式概述内容二以目标责任为内容的集团管理模式内容三以可持续发展为中心的筹融资模式内容四以计划目标为核心的建设管理模式内容五以服务乘客为中心的效益型运营管理模式内容六以发展地铁经济为核心的资源开发模式2019/8/2415以可持续发展为中心的筹融资模式1、地铁项目筹融资的特点地铁项目的筹融资模式需要构造地铁项目的盈利模式建设投资大资本金比例高运营期亏损项目属性市政公用基础设施实例投资主体纯经营性项目收费高速公路、收费桥梁、废弃物的高收益资源利用厂等全社会投资者准经营性项目煤气厂、地铁、轻轨、自来水厂、收费不到位的高速公路政府适当补贴吸纳各方投资非经营性项目敞开式城市道路等政府投资2019/8/2416以可持续发展为中心的筹融资模式TOD土地开发收入轨道基金补贴收入其他运营费用其他建设费用地铁项目票价收入资源开发收入上盖物业收入其他收入水电费维修费人工成本运营支出土建费用安装工程费用设备费用建设支出2、地铁项目收入支出模型2019/8/2417以可持续发展为中心的筹融资模式如何实现南京城市轨道交通的可持续发展，是我们一直以来致力研究的问题。通过近年来的探索和实践，南京地铁确立了结合南京城市发展的投融资模式——用城市轨道交通实施“引导规划，控制红线，预留用地，储备项目”的土地开发融资的战略思想，发挥政府引导和企业主导的双重作用，利用轨道交通专项基金和政策给予的配套土地，实施地铁内在资源和上盖物业捆绑式开发，利用多种融资手段，实施滞后偿付，用土地、地产、上盖物业产生的利润和资源经营、运营票务两大收益，形成明显的投入产出能力和强劲的还本付息机制，探索南京特色的轨道交通建设筹融资新路，破解资金瓶颈难题，从而确保南京轨道交通的可持续发展。3、南京地铁的筹融资模式2019/8/24184、南京地铁筹融资模式的内容南京地铁筹融资概况（1）以政府专项基金放大效应为导向，基于南京财政投入能力，设计地铁项目资本金的来源结构，通过政府行政行为，解决政府资本金到位问题。（2）以轨道交通引导新城规划，在土地开发中寻找空间，以政府可配置的土地资源为依托，通过市场化运作，解决建设资金的来源问题。（3）以多种项目融资方式为工具，选择最切合南京地铁项目资金需求特点的方式，通过多元化融资方式的组合运用，解决建设期资金匮乏的问题。（4）以地铁主营票务收入、土地变现、地产开发、上盖开发、上盖物业经营、地铁资源经营和地铁关联产业经营为七大主要收益来源渠道，形成强劲的还本付息机制。（5）以市场化经营为理念，充分挖掘地铁自身的优势资源，形成投入产出能力，实现收益最大化。2019/8/24195、南京地铁项目资本金主要四个组成部分南京地铁筹融资概况轨道交通发展专项基金设立专项基金的理论基础是：对于地铁的收益外部性，通过制定政策，将地铁对沿线各种经济体的增值收益归集起来，再以补贴形式转移拨付给地铁，以此达到矫正的目的。轨道交通基金对于稳定银行贷款和争取其他方式资金的筹措起着重要的支撑和杠杆作用。南京市政府在2003年设立轨道交通发展专项基金，主要由八部分组成：财政预算安排的地铁建设专项资金；土地出让金用于地铁建设的部分；市土地储备中心运作划拨地铁土地所取得的净收益；人防结建费的集中部分；地铁公司代扣代缴施工企业营业税；地铁公司及所属子公司减免的税费；地铁公司及所属子公司减免的有关建设规费；国家、部、省补助的专项拨款。2019/8/24205、南京地铁项目资本金主要四个组成部分南京地铁筹融资概况征地拆迁费用由各受益区承担通过政府的行政行为实现将征地拆迁任务和费用下达给各条轨道交通线路的受益区承担，由市、区两级财政核算，纳入政府资本金。上盖物业土地出让变现在轨道交通的正外部性收益中，尤以沿线各车站周围的土地增值幅度为最。因此，在轨道交通项目规划设计前期就在沿线控制预留出一定面积的可结合上盖开发的土地，把升值后的土地出让变现资金作为项目资本金投入。储备土地的收益作保障在研究轨道交通线网规划时，即强化TOD规划理念，同步开展轨道交通储备用地专项研究，将地铁土地补偿政策与地铁规划结合，进行城市规划控制，纳入轨道交通土地储备范围，确保项目还本付息来源2019/8/2421内容提要内容一南京地铁可持续发展管理模式概述内容二以目标责任为内容的集团管理模式内容三以可持续发展为中心的筹融资模式内容四以计划目标为核心的建设管理模式内容五以服务乘客为中心的效益型运营管理模式内容六以发展地铁经济为核心的资源开发模式2019/8/2422以计划目标为核心的建设管理模式1、南京地铁项目管理模式建设管理工作主要是对工程从立项、可行性研究、勘察设计、工程招标、设备采购、土建施工、机电安装调试、车站装修，直至工程验收，实行全过程的业主方管理。在1号线和2号线建设管理经验和实践创新中，南京地铁形成了一套理论与实践相结合的地铁建设管理模式，该模式以计划目标为核心，对建设过程进行分阶段、动态的计划和控制，以最终实现“质量、工期、投资、安全和文明施工”这五大目标。2019/8/2423以计划目标为核心的建设管理模式3、南京地铁建设管理模式——动态管理(1/7)可行性研究土建与安装实施验收与移交内容：根据项目目标，研究项目建设的必要性、经济的可行性、技术的可行性等，提出建设方案，并进行评价和选择完成标志：项目通过评审内容：•初步设计方案•初步设计•施工图设计•装修设计•设备设计完成标志：图纸通过审批内容：•建设前期报建征地•土建工程•设备安装•装修工程•系统总联调完成标志：工程完工内容：•初验收•试运行•竣工验收完成标志：地铁运营筹划与设计2019/8/2424以计划目标为核心的建设管理模式3、南京地铁建设管理模式——进度管理(2/7)•1）范围界定（WBS工具）•2）工作排序•3）工作时间估计•4）进度编制进度计划•分解阶段目标•利用项目管理信息系统•均衡调整资源配置•跟踪内部工作实施和承包商实施进展情况进度实施•总公司制定总体计划与承包商制定实施进度计划的双管控•实行以“优质优价”为核心的立功竞赛活动进度控制•实施安全管理制度和安全督察制度•成立安全生产领导小组•邀请市安监站作为安全生产、文明施工的政府监督部门现场管理2019/8/2425以计划目标为核心的建设管理模式3、南京地铁建设管理模式——投资管理(3/7)概算控制是政府投资项目必须关注的重点，南京地铁从优化设计、招投标、概算审核、设计变更、计量支付等五个环节把关严格控制投资，实行“流水化作业，封闭式运行，规范化管理”的机制，靠完善的程序和严格的制度来防止隐性浪费和无效投入，在最大程度上降低工程建设成本。目前南京地铁一号线一期工程每公里的造价控制在3.92亿元，二号线概算为4.2亿元、一号线南延线概算为3.9亿元，远低于国家每公里5.5亿元的标准要求。2019/8/2426以计划目标为核心的建设管理模式3、南京地铁建设管理模式——投资管理(3/7)可行性研究•做好可行性研究和投资估算,按照可持续发展和全生命周期费用最低原则，合理确定建设标准、建设选址和项目的经济规模，做好工艺方案和设备选型的比选，做好多方案比选和定量研究。•建立科学、合理的决策机制。设计阶段•推行限额设计、控制变更等措施外，在地铁建设中还建立了专家论证和重点方案的业主审查制。在重点工程和采用新技术、新工艺的方案审查中，地铁公司聘请相关专家对设计理念、设计方案和技术经济性等方面论证，在确保工程质量、安全的前提下严把投资控制关。投资控制投资计划变更控制2019/8/2427以计划目标为核心的建设管理模式3、南京地铁建设管理模式——投资管理(3/7)施工阶段•南京地铁和市造价管理部门在几年的时间内，编制并颁布了2000版、2002年版和2005年