搜索
序号名称1现金2银行存款3合计项目现金银行存款合计备注项目现金银行存款合计备注销售收入-销售成本-装卸收入-装卸成本-运输收入-运输成本-服务收入-服务成本-仓储收入-仓储成本-租赁收入-租赁成本-停车场收入-停车场成本-内部收入-内部成本-其他收入-其他成本-营业外收入-营业外支出-小计---小计---项目工资及统筹房租水电费办公费差旅费业务招待公务用车通信电讯费采购运费-------费用现金银行存款合计备注-9,300,736.03--9,300,736.03附表:收入成本211,590.68--211,590.689,089,145.35--9,089,145.35王家湾物流中心资金日报表部门:机关日期:2005.10.10单位:元前日余额本日收入本日支出本日余额其他费用税金小计项目现金收入现金支出银行收入银行支出备注在建工程固定资产其他应收款其他应付款行间转款其他小计----序号123456789101112131415--民生银行-621,508.54550,297.63交行珠江路分理处775,306.44775,306.44华夏湖南路支行550,297.63兴业城南支行175,642.20浦发城中支行621,508.54中行花园路分理处175,642.20玄武湖信用社185,903.49185,903.49944,380.03944,380.03-兴业银行营业部23,028.1323,028.13商行普德支行工行东方城分理处商行玄武支行商行钟山支行246,192.34建行中央门支行422,509.83建行城东支行140,899.14--前日余额本日收入本日支出本日余额--支出合计------------费用-中信山西路支行-140,899.14422,509.83246,192.34--银行存款明细名称其他项目收入合计161718192021序号12345备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动2.校验格为零时,数据才算计算正确3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额小计名称8,836,311.18-8,836,311.18--8,836,311.18-其他货币资金明细50%银承保证金100%银承保证金定期存款前日余额本日收入本日支出本日余额8,836,311.18-2,001,268.33中国银行城南支行3,002,209.252,001,268.33----3,002,209.25校验格9,089,145.35小计9,089,145.350.000.00工行城西工行万寿建行金分---序号名称1现金2银行存款3合计项目现金银行存款合计备注项目销售收入-销售成本装卸收入-装卸成本运输收入25,906.4025,906.40运输成本服务收入-服务成本仓储收入-仓储成本租赁收入-租赁成本停车场收入-停车场成本内部收入-内部成本其他收入-其他成本营业外收入-营业外支出小计-25,906.4025,906.40小计项目工资及统筹房租水电费办公费差旅费业务招待公务用车通信电讯费采购运费其他费用税金小计项目现金收入现金支出银行收入银行支出在建工程固定资产其他应收款15,000.00其他应付款行间转款其他1,506,725.432,074,579.48小计-15,000.001,506,725.432,074,579.48序号12王家湾物流中心资金日报表部门:机关日期:2005.10.14211,590.68-17,732.00前日余额本日收入本日支出9,300,736.031,532,631.832,132,532.489,089,145.351,532,631.832,114,800.48附表:收入成本费用现金银行存款合计-----21572,157.00-175175.00400400.00--2,732.00-2,732.00---1,506,725.431,506,725.43-银行存款明细名称前日余额本日收入本日支出其他项目收入合计建行中央门支行422,509.83建行城东支行140,899.143456789101112131415161718192021序号12345备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动2.校验格为零时,数据才算计算正确3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额商行玄武支行商行钟山支行246,192.34工行东方城分理处商行普德支行中行花园路分理处中信山西路支行944,380.031,505,198.332,074,579.48兴业城南支行175,642.20兴业银行营业部23,028.13浦发城中支行621,508.54玄武湖信用社185,903.4926,259.9640,221.00交行珠江路分理处775,306.4463,600.00华夏湖南路支行550,297.631,173.54-63,600.00中国银行城南支行3,002,209.25民生银行工行万寿工行城西2,001,268.33建行金分校验格-0.00-小计9,089,145.35本日收入本日支出50%银承保证金8,836,311.18933,645.83420,000.001,532,631.832,114,800.48其他货币资金明细名称前日余额定期存款100%银承保证金小计8,836,311.18933,645.83420,000.00现金银行存款合计备注--40,221.0040,221.00--------40,221.0040,221.00备注王家湾物流中心资金日报表日期:2005.10.14单位:元17,732.00193,858.68本日支出本日余额2,132,532.488,700,835.382,114,800.488,506,976.70附表:合计备注-----2,157.00-175.00400.00---2,732.00-15,000.00--支出合计--1,506,725.432,074,579.481,506,725.432,089,579.48--银行存款明细本日支出本日余额收入合计140,899.14422,509.83246,192.34---374,998.88-2,074,579.4823,028.13175,642.20171,942.45621,508.5440,221.00615,071.1763,600.00711,706.44-63,600.00-3,002,209.252,001,268.33-----本日支出本日余额8,506,976.70-420,000.002,114,800.48其他货币资金明细-9,349,957.019,349,957.01420,000.00-序号名称1现金2银行存款3合计项目现金银行存款合计备注销售收入-装卸收入-运输收入-服务收入-仓储收入-租赁收入-停车场收入-内部收入-其他收入-营业外收入-小计---项目工资及统筹房租水电费办公费差旅费业务招待公务用车通信电讯费采购运费其他费用税金小计项目现金收入现金支出银行收入银行支出在建工程固定资产其他应收款8,520.00其他应付款2,753,816.80行间转款其他23,000.006,630.9023,000.00小计31,520.00-2,760,447.7023,000.00序号12建行中央门支行422,509.83建行城东支行140,899.142,791,967.70银行存款明细名称前日余额本日收入其他项目收入合计-8,520.002,753,816.8029,630.90--3,185.5031442.6131,442.61-10,082.30141,810.23151,892.531003085.53066830,668.00750750.0082.382.3091509,150.00--费用现金银行存款合计76614.1276,614.128,700,835.382,791,967.70174,892.53附表:收入成本193,858.6831,520.0010,082.308,506,976.702,760,447.70164,810.23王家湾物流中心资金日报表部门:机关日期:2005.10.19前日余额本日收入本日支出3456789101112131415161718192021序号12345备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动2.校验格为零时,数据才算计算正确3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额小计9,349,957.01-定期存款100%银承保证金50%银承保证金9,349,957.01其他货币资金明细名称前日余额本日收入校验格--小计8,506,976.702,760,447.70建行金分工行万寿工行城西2,001,268.33中国银行城南支行3,002,209.25民生银行交行珠江路分理处711,706.44华夏湖南路支行615,071.172,453,816.80浦发城中支行621,508.54玄武湖信用社171,942.45兴业城南支行175,642.20兴业银行营业部23,028.13中行花园路分理处中信山西路支行374,998.88306,630.90工行东方城分理处商行普德支行商行玄武支行商行钟山支行246,192.34项目现金银行存款合计备注销售成本-装卸成本-运输成本-服务成本-仓储成本-租赁成本-停车场成本-内部成本-其他成本-营业外支出-小计---备注140,899.1423,000.00399,509.832,791,967.7023,000.00银行存款明细本日支出本日余额收入合计--8,520.00-2,753,816.8029,630.9023,000.00---支出合计--3,185.5031,442.61-151,892.5330,668.00750.0082.309,150.00--合计备注76,614.12174,892.5311,317,910.55附表:10,082.30215,296.38164,810.2311,102,614.17王家湾物流中心资金日报表日期:2005.10.19单位:元本日支出本日余额9,349,957.01---9,349,957.01-其他货币资金明细本日支出本日余额11,102,614.17-0.00164,810.23--2,001,268.33--3,002,209.253,038,219.97711,706.4430,668.00171,692.45621,508.54250.0022,998.13175,642.2030.00678,824.28-2,805.50--138,135.61-108,056.73序号名称1现金2银行存款3合计项目现金银行存款合计备注销售收入-装卸收入-运输收入-服务收入-仓储收入-租赁收入-停车场收入-内部收入-其他收入-营业外收入-小计---项目工资及统筹房租水电费办公费差旅费业务招待公务用车通信电讯费采购运费其他费用税金小计项目现金收入现金支出银行收入银行支出在建工程固定资产其他应收款其他应付款行间转款其他小计----序号12王家湾物流中心资金日报表部门:机关日期:2005.10.28227,745.38--前日余额本日收入本日支出10,382,665.20--10,154,919.82--附表:收入成本费用现金银行存款合计--------------------银行存款明细名称前日余额本日收入其他项目收入合计建行中央门支行84,585.57建行城东支行124,911.773456789101112131415161718192021序号12345备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动2.校验格为零时,数据才算计算正确3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额商行玄武支行商行钟山支行138,135.61工行东方城分理处商行普德支行中行花园路分理处中信山西路支行186,347.20兴业城南支行175,642.20兴业银行营业部22,998.13浦发城中支行611,508.5