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02公司简介COMPANYPROFILE03项目介绍PROJECTINTRODUCTION05核心实力CORESTRENGTH06管理团队THEMANAGEMENTTEAM01项目背景PROJECTBACKGROUND04项目盈利预测分析PROJECTPROFITFORECASTANALYSIS07融资计划FinancingPlan01项目背景PROJECTBACKGROUND01项目背景PROJECTBACKGROUND随着我国经济的飞速增长及国民生活水平的提高，垃圾处理已成为困扰我国发展的巨大阻碍。据中国城市环境卫生协会统计，我国每年产生超过10亿吨垃圾，其中生活垃圾约2亿吨，建筑垃圾约5亿吨，同时，城镇生活垃圾还在以每年5%-8%左右的速度递增。环保部发布的《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》显示，我国大、中城市一般工业固体废物产生量为14.8亿吨，生活垃圾产生量为18850.5万吨。回收产业现状目前居民可回收垃圾的流转可回收垃圾城市拾荒者废品收购站废品打包站废品加工厂01项目背景PROJECTBACKGROUND由于居民的垃圾回收的意识及习惯尚未形成，目前我国垃圾处理主要还是通过焚烧、填埋、堆肥等传统方式进行，不仅造成了大量的资源浪费，同时对环境的污染相当严重。基于以上现状，习近平总书记在“中央财经领导小组第十四次会议”上明确指出要建立政府主导、全民参与的垃圾分类回收制度。同时，在国务院转发了国家发改委出台的《生活垃圾分类制度实施方案》，明确提出截至2020年底，我国将实现城市生活垃圾回收利用率35%以上的目标。01项目背景PROJECTBACKGROUND在此环境下，“小黄狗公司”以《生活垃圾分类制度实施方案》作为指导方针，研发并生产了小黄狗智能垃圾分类回收机。拟通过小黄狗AI智能垃圾分类实施方案的推广，提高居民垃圾分类意识，培养居民垃圾分类习惯，，彻底改变垃圾分类与回收的现状。01项目背景PROJECTBACKGROUND02公司简介COMPANYPROFILE公司简介COMPANYPROFILE“小黄狗公司”已拥有过百人的专业技术开发团队及项目运营团队，同时，集团已为“小黄狗项目”配套了完善的智能设备生产基地。基地总占地约36000平方米，专业从事于金属工业制造，并为该项目引进了大量国内外精密加工设备及检测仪器。6月14日，小黄狗已经完成由中植集团投资的A轮融资人民币10.5亿元。截至目前，“小黄狗项目”已取得51项软著登记证书、成功完成9项专利的顺利受理。同时公司也是中国循环经济协会垃圾资源化专委会、资源强制回收产业技术创新战略联盟理事单位。02小黄狗环保科技有限公司（简称“小黄狗公司”）成立于2017年8月9日，注册资本金1亿元人民币，隶属于派生科技集团有限公司（简称“派生集团”）。公司主营的小黄狗AI智能垃圾分类回收项目（简称“小黄狗项目”），是一个集线下回收机投放、线上APP运营为一体的新型智能垃圾分类回收项目。6月14日，小黄狗回收环保有限公司宣布已经完成由中植集团投资的A轮融资10.5亿元人民币。派生集团于2011年在东莞成立，注册资金10亿元。集团聚焦实业、科技、金融三大战略投资方向，是一家以“大数据、人工智能、互联网科技”等技术力量驱动产融结合、提升产业运营效率的投资服务集团。派生集团已完成四轮融资，总融资额达24.75亿元，主要投资机构包括民生资本、盈生创新、海慧科技、北海宏泰、巨人投资等顶尖投资机构，集团整体估值118亿元。中植集团创建于1995年，集团总部位于北京，注册资本50亿元人民币，目前拥有员工一万余名，在纽约、伦敦、东京、新加坡、香港、澳门分别设立分支机构。作为中国领先的资产管理公司，中植集团一直秉承着“与好公司共同成长”的理念，逐步发展成为投资、融资、产业基金等金融业务为一体的紧密、多元的综合金融服务集团。合景泰富地产控股有限公司，2007年7月，在香港联交所主板上市（上市编号：1813）。自1995年公司创立以来，合景泰富地产一直专注于高品质物业的开发，其房地产开发项目涵盖顶级豪宅、大型国际别墅社区、优质住宅屋苑、超甲级写字楼、国际品牌星级酒店和大型购物中心，是一家实力雄厚稳固、产品多元化的地产企业。公司简介COMPANYPROFILE0203项目介绍PROJECTINTRODUCTIONl项目简介l运营模式l项目分析lSWOT分析l项目计划l项目现状l运营推广策略l项目愿景项目简介PROJECTPROFILE有偿回收PAIDRECYCLING项目旨在通过“有偿回收”的方式，刺激居民自觉进行垃圾分类投递，培养居民垃圾分类的意识与习惯，从源头上解决我国目前垃圾分类困境。小黄狗智能垃圾分类回收机主要进驻区域包括居民社区、写字楼、大型市场及公共空间等，其主要回收的物资包含废纸、废旧塑料、废旧金属、废旧纺织物、玻璃、3C产品等。0303运营模式OPERATIONMODE同时，公司推出了“小黄狗”智能垃圾分类回收终端交易平台，并以“小黄狗APP”作为工具，有效连接了垃圾分类回收产业中的各个端口，实现了集“分类回收、分类清运、精细分解、再生物资处理、再生物资贸易、环保金融”为一体的闭合生态体系。项目旨在通过“有偿回收”的方式，刺激居民自觉进行可回收垃圾分类投递，培养居民垃圾分类的意识与习惯，从源头上解决我国目前垃圾分类困境。小黄狗智能垃圾分类回收机主要进驻区域包括居民社区、写字楼、大型市场及公共空间等，其主要回收的物资包含废纸、废旧塑料、废旧金属、废旧纺织物、玻璃及3C产品等。同时，公司推出了“小黄狗”智能垃圾分类可回收终端交易平台，并以“小黄狗APP”作为工具，有效连接了可回收垃圾分类回收产业中的各个端口，实现了集“分类回收、分类清运、精细分解、再生物资处理、再生物资贸易、环保金融”为一体的闭合生态体系。垃圾还是黄金？03项目分析PROJECTANALYSIS东莞重庆StrengthsThreats03SWOT分析SWOTANALYSIS目前我国垃圾分类产业尚处于起步阶段。后端垃圾处理企业能力不足。威胁•由于项目启动时间较短，市场占有率小；箱体尚处于试验阶段。•箱体的智能化，便捷度，美观度等还需不断迭代。劣势Weaknesses公司具有强大的资本运作能力、互联网产品开发运营经验及多年垃圾分类回收经验；集团已完成相当规模的原始资本积累；拥有强大的设备及软件研发团队；拥有成熟的智能垃圾分类回收体系；拥有极强的政府事务协调能力。优势我国每年垃圾产生量巨大，且呈逐年递增之势；政府鼓励并支持以市场化手段改变目前垃圾分类现状；随着生活水平的提高，人民对生活环境的要求逐步提高；人们已具有一定基础的垃圾分类意识，通过正确引导，积极性较高。机遇Opportunities03项目计划PROJECTPLAN该项目计划在全国投放各品类“小黄狗智能垃圾分类回收箱”共计80万台。总体计划03项目现状PROJECTSTATUS该项目于2018年3月1日启动人员招募，3月31日首台功能样机（1.1版本）研发成功，9月初已在北京、广州、深圳、东莞、重庆、上海以及其他共计20个城市完成1000+组设备的铺设。1.3版本阶段性量产产品已启动打样生产，预计9月底前会完成1万组设备的铺设。目前生产的1.2版本新增了监控摄像头、箱内臭氧杀菌系统、箱体散热系统等，1.3版本将在优化1.2版本模组的基础上，新增垃圾溯源系统，批量识别系统等突破性功能。生产现状03项目现状PROJECTSTATUS截止2018年8月中旬，已投放小黄狗设备共800+组，分别投放在北京，重庆，东莞，广州，深圳和上海等19个城市。市场投放现状03运营推广策略OPERATIONPROMOTIONSTRATEGIES主要针对区（市）、县地方政府主体及管辖范围内的物业主体（物业公司、自治式物业群体）和房地产机构，围绕地方政府的关注点，通过“智能环保主题特色小镇（或产业园）+示范区”的方式，在全国打造若干个涵盖公共空间和生产生活空间的示范区，并与分布式运营推广策略及游击式运营推广策略协同，推动全国布局。集中式运营推广策略主要针对大型房地产企业（Top20）及其相关的物业公司，遵循“互利共赢”的原则，通过“智能环保社区+地产金融”的方式，快速在全国点状布局，并触动当地政府借鉴示范区，从而实现由点及面的布局。分布式运营推广策略主要针对已有传统回收箱的区域（小区、商场、办公楼及公共区域），遵循“共享经济”模式，通过整合传统回收箱、回收站、单品回收分拣仓库等个人及单位，实现更替式布局。游击式运营推广策略以淘宝为参照目标，将小黄狗智能垃圾回收项目平台化，建立多边价值链，广泛开展各端口合作，围绕“互利共赢”的核心理念，完善相关激励机制，并设立小黄狗分公司予以配合与监管，昀大化激发平台效应，实现快速布点目标。平台化策略以京东为参照目标，建立以自营为主导的垂直发展体系，严格把控垃圾分类回收中的各个环节，不断完善产品质量、提高品牌价值、健全回收体系。自营式策略03项目愿景PROJECTVISION社区门口骑三轮车或开破旧卡车的垃圾拾荒者消失保洁阿姨和社区拾荒者成为商户级的清运人员遍布城市的小黄狗垃圾分类回收箱,有效提升居民的可回收垃圾概念居民有废旧物品第一时间想起的就是小黄狗未来····04项目盈利预测分析PREDICTIVEANALYTICSOFPROFIT04项目盈利预测分析PREDICTIVEANALYTICSOFPROFIT利润预测表（保守）类别2018年2019年2020年2021年小计数量/台12,088.00112,088.00312,088.00800,088.00800,088.00利润/天100.00150.00150.00150.00年度营收5,656.85271,826.841,027,380.532,756,282.404,061,146.62费用合计22,658.38240,696.88770,825.931,962,725.032,996,906.23利润总额-17,001.5331,129.96256,554.60793,557.371,064,240.39利润预测表（正常）类别2018年2019年2020年2021年小计数量/台12,088.00112,088.00312,088.00800,088.00800,088.00利润/天100.00200.00200.00200.00年度营收5,656.85362,435.241,369,838.933,675,040.805,412,971.82费用合计22,658.38243,759.45782,401.031,993,779.073,042,597.93利润总额-17,001.53118,675.79587,437.901,681,261.732,370,373.90利润预测表（乐观）类别2018年2019年2020年2021年小计数量/台12,088.00112,088.00312,088.00800,088.00800,088.00利润/天100.00260.00260.00260.00年度营收5,656.85471,165.321,780,789.014,777,550.887,035,162.06费用合计22,658.38247,434.52796,291.142,031,043.913,097,427.96利润总额-17,001.53223,730.80984,497.872,746,506.973,937,734.11单位：万元单位：万元单位：万元05核心实力CORESTRENGTH05核心实力CORESTRENGTH自有工厂-远见精密广东远见精密五金股份有限公司是上市公司鸿特科技股份有限公司（300176）的全资子公司，地处东莞市凤岗镇，拥有自主产权工业厂房36000多平方米，职工人数600多人，公司主要业务包括精密模具设计、制造，以及五金冲压/数控钣金金属零件加工制造等，是国家高新技术企业，是当地“2016年度纳税前10名民营企业”、“企业规模与效益倍增