上海华源企业发展股份有限公司

上海华源企业发展股份有限公司SHANGHAIWORLDBESTINDUSTRYDEVELOPMENTCO.,LTD.600757二○○七年年度报告二○○八年四月1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。因公务活动安排，公司董事长吉群力、董事方明、独立董事何南星未出席第四次董事会第十七次会议，吉群力、方明委托副董事长魏景芬代为表决，何南星委托独立董事朱北娜代为表决。天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人董事长吉群力、主管会计工作负责人财务总监崔茂新及会计机构负责人财务部经理王吉陶声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2目录一、公司基本情况简介………………………………………………………………………3二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………4三、股本变动及股东情况……………………………………………………………………5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………9五、公司治理结构……………………………………………………………………………12六、股东大会情况简介………………………………………………………………………14七、董事会报告………………………………………………………………………………15八、监事会报告………………………………………………………………………………25九、重要事项…………………………………………………………………………………26十、财务报告…………………………………………………………………………………36十一、备查文件目录…………………………………………………………………………114附件：董事、监事、高级管理人员关于2007年年度报告的书面确认意见…………………1153一、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：上海华源企业发展股份有限公司公司英文名称：SHANGHAIWORLDBESTINDUSTRYDEVELOPMENTCO.,LTD.英文缩写：SWID(二)公司法定代表人：吉群力(三)公司董事会秘书：王长虹证券事务代表：夏渊联系地址：上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦21层电话：[phone]、2022传真：[phone]电子信箱：[e-mail](四)公司注册地址：上海市浦东新区商城路660号公司办公地址：上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦21层邮政编码：200120公司国际互联网网址：电子信箱：[e-mail](五)公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：*ST源发股票代码：600757(七)其他有关资料：公司首次注册登记日期、地点：1996年9月26日，浦东新区张杨路655号公司昀近变更注册登记日期、地点：2007年3月23日，浦东新区商城路660号公司企业法人营业执照注册号：3100001004388公司税务登记号码：310115132279509公司组织机构代码：13227950-9公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司办公地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层4二、会计数据和业务数据摘要(一)公司本年度主要会计数据营业利润-632,964,375.77利润总额98,546,373.52归属于上市公司股东的净利润38,484,732.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-356,846,963.20经营活动产生的现金流量净额-134,809,889.13注：非经常性损益项目和涉及金额：项目金额1、非流动资产处置损益-55,637,219.192、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标标准定额或定量享受的政府补助除外873,500.003、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外566,679.704、非货币性资产交换损益50,284.055、债务重组损益727,944,070.656、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-152,325,348.987、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益-2,230,880.848、除上述各项之外的其他营业外收支净额-4,660,989.67非经常性损益合计514,580,095.72减：所得税影响金额51,986,435.59扣除所得税影响后的非经常性损益462,593,660.13其中：归属于母公司所有者的非经常性损益461,228,534.73归属于少数股东的非经常性损益1,365,125.40(二)截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标2006年2005年2007年调整后调整前调整后调整前营业收入1,942,375,407.113,487,338,835.853,364,364,296.333,528,741,509.323,428,222,617.98利润总额98,546,373.52-722,848,735.61-620,210,397.07-374,247,069.55-338,552,752.50归属于上市公司股东的净利润38,484,732.68-745,839,444.90-585,139,204.41-402,857,319.61-368,626,288.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-422,743,802.05-736,725,716.68-582,633,252.23-384,357,923.93-350,126,893.13总资产2,016,408,223.303,203,577,627.393,438,351,828.434,469,698,170.234,438,354,416.91所有者权益15,226,584.97-52,582,620.62210,293,633.62805,189,591.68877,415,162.47经营活动产生的现金流量净额-134,809,889.13223,668,476.94220,660,445.492,107,805.782,494,473.54每股经营活动产生的现金流量净额-0.240.470.470.0040.005归属于上市公司股东的每股净资产0.03-0.110.451.711.86净资产收益率(%)252.75—-278.25-50.03-42.01每股收益0.07-1.58-1.24-0.85-0.785三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表（单位：股）(一)报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比列发行新股送股公积金转股其他小计数量比列一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股230,960,42748.92%230,960,42741.83%3、其他内资持股75,231,00015.93%75,231,00013.62%其中：境内法人持股75,231,00015.93%75,231,00013.62%境内自然人持股4、外资持股25,552,8005.41%25,552,8004.63%其中：境外法人持股25,552,8005.41%25,552,8004.63%境外自然人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股140,400,00029.74%80,028,00080,028,000220,428,00039.92%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数472,144,227100.00%80,028,00080,028,000552,172,227100.00%限制售股份变动情况表：股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中国华源集团有限公司190,127,10000190,127,100股改承诺——雅鹿集团有限公司42,522,9000042,522,900股改承诺——江苏双猫纺织装饰有限公司40,833,3270040,833,327股改承诺——香港冠丰国际投资有限公司17,023,5000017,023,500股改承诺——上海外高桥保税区联合发展有限公司8,529,300008,529,300股改承诺——嘉丰纺织(香港)有限公司8,529,300008,529,300股改承诺——上海华宇毛麻进出口有限公司8,529,300008,529,300股改承诺——上海华源投资发展(集团)有限公司7,120,200007,120,200股改承诺——中国农业银行上海市分行2,900,000002,900,000股改承诺——高新投资发展有限公司2,850,000002,850,000股改承诺——上海仰印投资管理有限公司1,650,000001,650,000股改承诺——上海振融劳动服务部900,00000900,000股改承诺——上海嘉丰工贸实业有限责任公司220,00000220,000股改承诺——上海嘉丰棉纺织总厂9,300009,300股改承诺——(二)证券发行与上市情况1、到报告期末为止的前三年，公司没有证券发行之情况。2、报告期内，公司因实施股权分置改革，用资本公积金向全体流通股股东定向转增股份，转增股份共计80,028,000股，公司股份总数及结构因此发生了变化。报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或6其他原因引起公司资产负债结构变动之情况。3、公司没有现存的内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况⑴报告期末，股东总数为35,159户。⑵报告期末，公司前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数年度内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国华源集团有限公司国有法人34.43%190,127,1000190,127,100质押95,000,000股冻结190,127,100股雅鹿集团有限公司境内非国有法人7.70%42,522,900042,522,900无江苏双猫纺织装饰有限公司国有法人7.40%40,833,327040,833,327无香港冠丰国际投资有限公司境外法人3.08%17,023,500017,023,500无上海外高桥保税区联合发展有限公司国有法人1.54%8,529,30008,529,300无嘉丰纺织（香港）有限公司境外法人1.54%8,529,30008,529,300无上海华宇毛麻进出口有限公司国有法人1.54%8,529,30008,529,300无上海华源投资发展（集团）有限公司国有法人1.29%7,120,20007,120,200质押3,560,100股冻结7,120,200股孙亚军境内自然人0.54%2,987,380不详0无中国农业银行上海市分行国有法人0.53%2,900,00002,900,000无注：香港冠丰国际投资有限公司、上海华源投资发展（集团）有限公司系中国华源集团有限公司之控股子公司。公司未知其他股东间的关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件2008年4月25日27,608,611无2009年4月25日27,608,6111中国华源集团有限公司190,127,1002010年4月25日134,909,878