上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2008年年度报告1上海鼎立科技发展上海鼎立科技发展上海鼎立科技发展上海鼎立科技发展((((集团集团集团集团))))股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司6006146006146006146006142008200820082008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2008年年度报告2目录目录目录目录一、重要提示..........................................................................3二、公司基本情况......................................................................3三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................4四、股本变动及股东情况................................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................10六、公司治理结构.....................................................................13七、股东大会情况简介.................................................................15八、董事会报告.......................................................................16九、监事会报告.......................................................................27十、重要事项.........................................................................27十一、财务报告…………………………………………………………………………………………....34十二、备查文件目录...................................................................97上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2008年年度报告3一一一一、、、、重要提示重要提示重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二二二二、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司法定中文名称上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司公司法定中文名称缩写鼎立股份公司法定英文名称SHANGHAIDINGLITECHNOLOGYDEVELOPMENT(GROUP)CO.,LTD公司法定英文名称缩写DINGLICO.,LTD公司法定代表人许宝星公司董事会秘书情况董事会秘书姓名钱海啸董事会秘书联系地址上海浦东王桥路999号中邦商务园1037号董事会秘书电话021—58383188*201董事会秘书传真021—58385110董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名姜卫星证券事务代表联系地址上海浦东王桥路999号中邦商务园1037号证券事务代表电话[phone]*698证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址上海浦东航津路1929号1幢第六层公司办公地址上海浦东王桥路999号中邦商务园1037号公司办公地址邮政编码201201公司国际互联网网址@600614.com公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址号上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2008年年度报告4公司变更注册日期2001年11月5日2005年12月12日公司变更注册地点上海浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼上海浦东航津路1929号1幢第六层企业法人营业执照注册号310000400034324税务登记号码310115607227746组织机构代码60722774—6公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称广东大华德律会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址深圳滨河大道5022号联合广场B座11楼三三三三、、、、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要：：：：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润20,246,808.69利润总额47,212,826.22归属于上市公司股东的净利润41,137,522.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,616,895.37经营活动产生的现金流量净额-90,907,944.94(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益24,029,306.37计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,633,300.00债务重组损益20,820,867.86与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益7,186,362.90除上述各项之外的其他营业外收入和支出-905,016.36少数股东权益影响额-1,182,038.24所得税影响额-828,364.55合计50,754,417.98(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入623,576,864.53946,648,500.11-34.13373,158,663.81利润总额47,212,826.2294,824,216.91-50.2132,108,680.06归属于上市公司股东的净利润41,137,522.6169,142,013.73-40.50-11,586,970.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,616,895.3719,585,376.94-149.10-50,232,358.47基本每股收益（元／股）0.14880.2866-48.08-0.1006稀释每股收益（元／股）0.14880.2866-48.08-0.1006扣除非经常性损益后-0.03480.0812-142.86-0.4363上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2008年年度报告5的基本每股收益（元／股）全面摊薄净资产收益率（%）6.5562.93减少56.38个百分点-939加权平均净资产收益率（%）14.2563.14减少48.89个百分点-887扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-1.5317.82减少19.35个百分点-4,070扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.3317.89减少21.22个百分点-3,846经营活动产生的现金流量净额-90,907,944.94-74,801,578.27-21.5312,506,973.34每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.272-0.31012.260.1092008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产1,625,490,975.991,415,790,563.3614.811,434,341,971.87所有者权益（或股东权益）628,202,317.64109,877,511.75471.73123,435,668.37归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.88220.4554313.300.6509四四四四、、、、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股112,417,21146.5992,486,802-19,572,67472,914,128185,331,33955.53其中：境内非国有法人持股112,417,21146.5992,486,802-19,572,67472,914,128185,331,33955.53境内自然人持股上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2008年年度报告6４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计112,417,21146.5992,486,802-19,572,67472,914,128185,331,33955.53二、无限售条件流通股份1、人民币普通股57,895,72024.0019,572,67419,572,67477,468,39423.212、境内上市的外资股70,966,50029.4170,966,50021.263、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计128,862,22053.4119,572,67419,572,674148,434,89444.47三、股份总数241,279,43110092,486,80292,486,802333,766,233100股份变动的批准情况1、2008年6月20日，公司因股改形成的19,572,674股限售流通股上市流通；2、2008年7月16日，获中国证监会核准，核准公司非公开发行新股不超过10,200万股。2008年8月15日，公司实际发行92,486,802股新股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记相关事宜。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期32,213,136股权分置改革2009年6月20日45,552,688新股认购2010年5月30日鼎立建设集团股份有限公司87,552,1619,786,33723,036,80223,036,802新股认购2011年8月15日上海隆昊源投资管理有限公司24,865,0509,786,33715,078,713股权分置改革2009年6月20日东阳市正通贸易有限公司15,000,00015,000,000新股认购2009年8月15日上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2008年年度报告7新疆中晟达投资有限公司10,000,00010,000,000新股认购2009年8月15日浙江真金实业有限公司8,000,0008,000,000新股认购2009年8月15日江苏瑞华投资发展有限公司7,000,0007,000,000新股认购2009年8月15日中泰信托投资有限责任公司6,900,0006,900,000新股认购2009年8月15日深圳市凯辉科技有限公司6,000,0006,000,000新股认购2009年8月15日上海中复投资管理有限公司6,000,0006,00