食材配送项目商业策划书

1/17食材配送项目商业策划书编2/17目录一、项目概述:........................................................................................4（一）项目背景……………………………………………………………….………4（二）项目简介……………………………………………………………………….4（三）项目发展规划及目标…………………………………………………………51、发展规划：………………………………………………………………………..52、目标：……………………………………………………………………………..6（四）、项目具体运作：………………………………………………….……………6二、项目财务预算及分析…………………………………….………………………7（一）、项目财务预算：……………………………………………………………….71、基础费用预算：……………………………………………………………………72、目标商户销售额度预测表……………………………………..…………………73、主营业务成本：………………………………………………………………….84、管理费用：………………………………………………………..……………….85、期间费用…………………………………………………………..………………96、利润预测：…………………………………………………..……………………9(二）各项指标财务分析………………………………………………………………91、主要费用配比………………………………………..………………………….92、投资报酬率………………………………………………………………………10三、项目市场分析…………………………………………………..………………10（一）、城市发展生鲜蔬菜配送营销模式的可行性………………………………10（二）、大城市发展生鲜蔬菜配送连锁行业的SWOT分析……………………11（三）、目标市场竞争者分析……………………………………………………….12四、项目营销策略…………………………………………….……….……………13（一）产品策略………………………………………………..……………………133/17（二）促销策略………………………………………..……………………………141.导入期零利润配送…………………………………………….…………………152.成熟期的促销策略………………………………………………….……………15（三）价格策略………………………………………………………….…………151.价格浮动策略……………………………………………………..……………162.中低档价格运行策略……………………………………..……………………163.节假日价格稳定策略…………………………………………………..………..16（四）品牌策略…………………………………………………….………………161.质量打造品牌…………………………………………………………….………172.服务打造品牌…………………………………………………………….………17四：结论…………………………………………………………………………….174/17一、项目概述（一）项目背景:中国政府历来非常重视三农问题，十七届三中全会再次提出着重解决三农问题，促进农村经济发展和提高农民生活水平，进一步推进城乡一体化的发展，为本项目政府公关和上下游资源整合创造了很好条件。近些年来，深圳大型商超、品牌连锁餐饮店、学校、幼儿园及企业大食堂蓬勃发展，食材需求量剧增，随着国家和消费者对食材安全日益重视，各大商户对食材的品质把控越来越严格，对供应商的要求也越来越高。不符合市场要求的食材供应商逐渐出局，而优质食材供应商成为各大商家追逐的对象。新的市场需求对这个食材配送传统行业提出了挑战，也推动了这个行业的发展。提供安全食材，让各大合作商户放心，是食材配送公司立足市场之本。成立一家符合市场需求的优质的食材配送公司，将拥有广阔的市场前景。（二）项目简介:1、项目名称：生鲜蔬菜食材配送（以下简称项目）；2、公司基本情况：拟设立深圳市XXX食材配送管理有限公司，注册资金人民币万元，前期办公地点拟设于农批市场。办公场所原配有办公室、食材初级加工场、冷库冷藏室及交通运输队伍，只需稍加完善便可直接投入运营。大多副营食材还可就近采购。3、公司核心竞争力定位：提供“健康安全、绿色环保”食材配送；优质食材只服务优质客户。4、经营范围：淡水鱼、绿色蔬菜（主营）；其他初级农副产品（兼营）。5、项目基本运营模式：食材供应项目的运营模式可以简单的概括为：“两条腿5/17走路”，一是直供，通过对大型商超、食堂、连锁餐饮品牌、学校食堂、幼儿园食堂及行政事业单位等目标商户的择优供应，可以实现项目的利润最大化，保证项目运营良性和可持续性发展；二是联合中小型食材供应商，达成供销联盟，扩大食材供应市场份额，形成产品规模，为公司品牌化运营提供最有力的保障。建立新型的“基地+公司+连锁配送+产品品牌化+目标商户”供应链模式。基地实行规模化、集约化、标准化绿色生产；物流体系保证生鲜蔬菜食材的每日更新；主要食材产品打造自有品牌。立足深圳，对外扩张，联合政府打造“农村扶贫工程”“城市菜篮子工程”等民生系统工程，以实现农民通过蔬菜种植脱贫致富，丰富城市居民菜篮子，培育区域经济新的增长点为目标。6、公司管理：7、客户管理：（三）项目发展规划及目标:1、发展规划：我们将项目发展战略规划为三阶段：第一阶段是在第1年内实施立足战略，第二阶段是在第2-3年内实施强者战略，第三阶段是在第4-5年内实施品牌化战略，具体战略安排如图1所示。第一阶段立足战略图1公司发展战略图第二阶段强者战略第三阶段品牌化战略以生存为第一原则，与2-3个大型商户建立合作关系扩大业务范围，联系生产基地，以需定产供，稳固货源，同时扩大企业知名度发挥资源优势，建立业务遍及全市的食品供应配送网络，形成自有品牌第一阶段第二阶段第三阶段6/172、目标：公司各阶段目标单位：万元时间目标商户年销售额预计第一年1-3家1000第二年5家6000第三年8家10000第四-五年10-12家15000以上注：第一年因为存在合同期对接问题，大部分已达成的合作意愿会集中在第二年生成有效供应合同.（四）、食材配送项目具体运作：1、以公司运营基本思路为指导，建立基础团队，集中优势产品，以相对简单快捷的深圳大型公司食堂为切入点，选用优势产品进入1-3家食堂，做大公司销售额度，以便于优化基地资源，形成产品优势；2、完善公司团队建设、公司各项管理制度、食材经营资质及供应链操作流程.加强客户管理,对各目标商户进行帐龄分析,确保应收帐款全年无坏帐；3、进驻大型商超连锁，首批目标商超为深圳天虹、华润深圳商超、沃尔玛商超、深圳永辉连锁超市等,丰富食材供应种类，打造自有绿色生态基.加大以“安全健康,绿色环保”为主题的宣传力度,提高公司知名度，年营业额6000万以上4、发挥资源优势，建立科学合理的配送网络，主要产品打造自有品牌，形成明星产品优势，年营业额1.5亿以上。二、项目财务预算及分析（一）、项目投资预算：7/17注册资本人民币500万元，第一期到资120万元。后期资金投入以目标商户签订有效合同为基数，首批资金基础支出的具体情况如表3所示：1、基础费用预算：表3一年内项目基本费用预算表单位：万元固定成本费用其他成本费用成本项目金额成本项目金额成本项目金额场地租金12.50网站维护1.50运输物流13.50办公设备3.50水电费3.50加工设备3.00管理工资28.00网络费用0.30交通通讯0.80营业工资30.00广告宣传5.00网站建设0.60其他费用5.00招待费用12.8固定费用合计44.00其他成本费用合计76.00注：第一年基本费用=固定费用+其他费用=120万元2、目标商户配送额度预算表表4主营业务收入表单位：万元年份销售金额销售金额合计大型食堂连锁商超第一年100001000第二年150045006000第三年2000800010000第四-五年30001200015000合计750024500320008/173、主营业务成本：表5主营业务成本表单位：万元科目成本费用第一年第二年第三年第四-五年食材采购750.003750.006400.009300.00食材损耗50.00300.00500.00750.00物流运输10.0030.0050.00100.00商超租金500.00800.001300.00财务成本15.0090.00180.00225.00商超维护20.0030.0060.00合计825.004690.007760.0011735.004、管理费用：表6管理费用表单位：万元年份第一年第二年第三年第四-五年场地租金12.5020.0030.0040.00水电费用3.5012.0020.0030.00办公费用3.508.008.0010.00人员工资60.00600.00950.001500.00业务招待10.00100.00100.00220.00应交税金3.0030.0060.0090.00其他费用6.0050.0070.00150.00合计98.50820.001238.002040.009/175、期间费用表7期间费用表单位：万元年份第一年第二年第三年第四-五年网络建设费5.005.005.005.00广告宣传费10.0015.0015.0015.00合计15.0020.0020.0020.006、利润预测：表8预测利润表单位：万元（二）各项指标财务分析1、主要费用及利润占比（%）：通过数据分折,食材配送项目主要费用及利润占比如下:费用/销售额*%采购成本：58.00%;人员工资：10.00%;运输物流：0.70%食材损耗：5.00%;时间收入成本费用利润利润率（%）第一年1000.00825.00113.5061.500.62第二年6000.004690.00840.00470.000.78第三年10000.007960.001258.00782.000.78第四-五年15000.0011735.002060.001205.000.80合计32000.00252104271.502518.50.7810/17商超租金：9.00%;财务成本：1.50%;管理费用：8.00%;净利润率:7.80%;2、投资报酬率投资报酬率=各年净现金流量/投资总额*100%=(61.5+470+782+1205)万元]/32000*100%=2518.5/3200*100=0.78%三、项目市场分析(目标市场以深圳市为例)(一)、城市发展生鲜蔬菜食材配送营销模式的可行性随着人民生活水平的日益提高和生活节奏的加快，消费者对生鲜蔬菜购买的质量、便捷、价格、服务等各方面要求不断提高。传统的食材销售普遍存在以下问题：1、价格高且乱——生鲜蔬菜从生产基地到达消费者手中经过太多的倒转环节，层层的利润使食材的价格不断提升.并且各个环节的价格不一致，导致各种销售渠道的食材价格高且乱；2、并非完全新鲜——因为没有形成适应现代化、市场化的规范管理体制，很多新鲜都是“水货”假象，食材贩子将水撒到不再新鲜的食材上，达到表面的“保鲜”；而且由于生鲜蔬菜销售经过很多中间环节的流转，新鲜度更是无从谈起；3、无法保证无农药残留——没有良好的食品安全监控体制，所以不能完全保证为安全绿色生鲜蔬菜.而越来越多的新闻报道，将日益严重的生鲜蔬菜催熟催长11/17问题推向消费者，市场急需一种能保证安全的绿色生鲜蔬菜供应品牌；4、没有形成适应现代市场发展的品牌效应——仍是一种简单的、随意的粗放式销售与管理，而欧美国家已经形成了很强的生鲜蔬菜销售品牌效应；5、没有稳定的消费者忠诚度——没有品牌效应，自然不能形成忠诚消费群，仍只停留在一种原始的消费者个人主观购买形态中，此现象对于快速发展的中国市场而言，仍是一种落后的标志。（二）、大城市发展生鲜蔬菜食