管理用现金流量表模板

会计期间:2012年12月单位：万元项目行次本年金额经营活动现金流量：1　税后经营净利润2206.72（管理用利润表）加：折旧与摊销3112（100＋2＋10）　（标准现金流量表）　＝经营活动现金毛流量4318.72减：经营性营运资本增加545（494－449）　（管理用资产负债表）　＝营业现金净流量6273.72减：净经营性长期资产增加7300（1250－950）　　（管理用资产负债表）折旧与摊销8112（100＋2＋10）　（标准现金流量表）实体现金流量9-138.28金融活动现金流量：10　税后利息费用1170.72（管理用利润表：利息费用104－利息费用抵税33.28）减：净负债增加12265（784－519）（管理用资产负债表）　＝债务现金流量13-194.28股利分配1456　　（股东权益变动表）减：股权资本净增加150　　（股东权益变动表）　＝股权现金流量1656融资现金流量合计：17-138.28现金流量表