92K12商业计划书

第1页共33页K12商业计划书目录第一章公司介绍4一、公司宗旨4二、公司简介4三、公司战略及目标4四、注册情况51、基本信息（表中财务数据为2002年底实际数。）：52、历史沿革：53、股东及股权结构：6五、企业资质及奖项情况61、企业：62、技术：63、荣誉奖项：64、产品或服务：6六、企业信用71、银行信用：72、商业信用：7第二章产品及服务7一、目前提供的产品及服务71、K12网站：72、教育软件：73、教育图书、教材、杂志类：74、独特性：85、成熟度：96、市场准入：97、知识产权：98、技术壁垒：99、核心技术的可控程度：9二、正在开发的产品与服务101、独特性：102、开发阶段：103、市场准入：104、知识产权：105、技术壁垒：10第2页共33页6、核心技术的可控程度：10三、未来计划开发的产品与服务101、网络型家教软件：112、教育图书领域：113、教育媒体领域：114、独特性：115、立项情况：116、开发方式：12第三章市场分析12一、行业分析121、教育信息化总体市场分析：122、教育信息化软件市场分析：13二、目标市场分析131、教育教学应用类软件：132、教育城域网整体应用解决方案：133、教育文化产品：13三、市场竞争分析141、产品竞争：142、同业竞争：143、供应商侃价能力：154、客户侃价能力：15四、SWOT分析15第四章商业模式16一、产品的市场定位及市场形象161、目标客户群：162、市场形象：16二、产品的销售模式161、分销体系：162、销售方式：16三、促销手段161、广告宣传：162、促销活动：173、专业渠道：174、政府推广：17四、收入来源171、产品销售收入：172、服务收入：17五、竞争优势171、产品优势：182、营销优势：183、企业优势：184、伙伴优势：195、政策优势：19第3页共33页第五章发展规划20一、产品发展规划201、产品改良计划：202、新产品研发计划：20二、市场扩张规划201、扩大销售收入：202、提高市场占有率：203、增加利润：204、品牌提升：20三、资本运作规划211、融资计划：212、上市计划：21四、发展规划保障211、扩大生产能力：212、提高研发能力：213、扩大营销网络：224、加大广告宣传：225、扩大人力资源：22第六章募集资金运用22一、融资总额221、融资目的：222、融资原则：223、融资方式：224、融资时间：22二、融资前后的股权变化221、权益性资本及股权结构：222、债务性资本：233、公司融资前债转股方案：234、公司价值评估：235、增资扩股方案：236、融资后的股权结构图示：24三、资金投向241、投资项目：242、投资计划：24第七章财务分析25一、过去三年公司财务状况分析（债转股之后）251、资产状况（见附件2：2000年至2002年资产负债表）：252、经营状况（见附件3：2000年至2002年损益表）：263、现金流量状况（见附件4：2000年至2002年现金流量表）：26二、未来三年公司财务状况预测261、投资后资产增值预测：262、投资后收益预测：272、投资后经营状况（见附件7：公司未来三年损益表）：28第4页共33页3、现金流量状况（见附件8：公司未来三年现金流量表）：29第八章管理团队29一、成员简历及业绩291、团队成员：292、简历及业绩：29二、团队精神31三、与企业的利害关系31四、管理团队的开放性321、是否同意被替代及条件：322、是否接纳新成员及条件：323．是否愿意接受新的管理模式：32第九章风险分析及对策32一、管理风险321、风险：322、对策：32二、市场风险321、风险：322、对策：32三、技术风险321、风险：322、对策：33四、财务风险33五、政策风险33六、法律风险33第十章附件33第一章公司介绍一、公司宗旨为教育信息化提供一流产品和解决方案，为中国中小学教育信息化服务。二、公司简介北京育英网信息技术有限公司成立于2000年6月7日，是一家已经度过了初创期、形成一定经济规模、开始盈利的企业，目前主要业务包括：网络教育的软件、平台和资源的研制开发与销售；教育图书、教材、杂志的编辑、出版与发行。三、公司战略及目标K12将业务主要定位于中小学教育信息化市场，发展战略是要树立K12教育网的品牌和影响，开发教育资源、教育应用软件系列产品和编辑发行教育系列图书、教育报刊和杂志等；逐步形成以K12教育网为龙头和核心的教育信息产业与教育文化产业。第5页共33页K12的具体业务有三块：大型教育网站、网络教育软件和教育图书媒体。以大型教育网站为龙头，以网络教育软件和教育图书媒体为两翼，这三块业务相互支撑，因为教育类的网站栏目、信息、资源、软件、图书、媒体本身就是一体的、互为支撑的。K12的发展目标是：在1-2年内，成为教育信息化教育应用软件领域的龙头老大；在3-5年内，成为一个以教育信息与文化为主要业务方向的上市企业，进入国内教育产业领域的前十名；在5-10年内，成为国内最具影响的大型教育企业，并进入国内教育产业领域的前三名。企业发展战略和规划（见附件1：企业发展战略和规划）四、注册情况1、基本信息（表中财务数据为2002年底实际数）：备注：公司目前欠五矿962万元人民币，根据增资扩股的需要，先进行债转股。上表中的财务数据确立于债转股之后。2、历史沿革：2000年6月7日前，以上市公司龙腾科技的下属企业五矿腾龙和教育部计算机教育中心合作的方式建设k12教育网站。2000年6月7日注册北京育英网信息技术公司，五矿腾龙占40%的股份，创业人员、管理层、员工、五矿腾龙郗宁、李春光等人员占60%，公司刚成立后就进行业务转型，由做纯教育网站向教育资源、教育软件、教育媒体、教育图书等方向发展，经过2年多的企业名称北京育英网信息技术有限公司经济性质有限责任经济类型股份制注册地点海淀文慧园北路8号主管部门注册资金500万元人民币成立日期2000年6月7日法定代表人冯贵权经营期限30年邮编100029企业住址北京朝阳区芍药居文学馆路45号B段二层网址经营范围主营业务计算机及外围设备、网络技术的技术开发、服务、转让、咨询、培训。销售开发后的产品、电子元器件、机械电器设备；投资咨询、企业管理咨询等。兼营业务总资产728万总负债(债转股后)345万年销售额1，795万所有者权益(债转股后)383万第6页共33页发展，形成5大系列100多种教育软件产品和系列信息技术系列教材图书等，2002年在校校通领域市场份额第一。2002年4月，上市公司龙腾科技收回下属企业五矿腾龙所持的40%股份，并回购五矿腾龙有关人员36%的股份，持股达到76%，K12公司管理团队及核心技术人员持股24%。3、股东及股权结构：在公司实施债转股之前，目前注册500万元。股权分配如下：五、企业资质及奖项情况我公司积极参加社会认证，给产品更多信誉保证。1、企业：2000年8月，被北京市科学技术委员会认定为新技术企业2000年12，被北京市软件行业协会认定为软件企业2、技术：目前，K12已开发了五大系列,100多种产品。校园网和教育城域网的整体解决方案即《K12教育数码港》，拥有IP视频服务软件的核心技术（《K12视讯通》），拥有网站自动生成与发布系统（《K12建网通》）技术、资源库自动生成系统（《K12建库王》）技术、类资源管理器的资源浏览系统（K12中小学资源库系列产品）技术、亚秒级快速全文检索系统（K12资源系列、K12数字图书馆、K12题卷王）技术、Web邮件系统（《K12Web邮件系统》技术、基于全文检索的资源库和电子阅览室（《K12多媒体数字阅览室》技术、基于项目反应理论的WEB自动组卷和评测系统（《K12考评王》技术、《K12中小学英语听力系统》技术等等。3、荣誉奖项：2000年10月，承担了九五规划国家重点课题“中小学电子教材的理论与实践研究，推出研究成果《K12教育资源库》2001年9月，《K12教育中心网站》整体应用解决方案通过中国教育学会中小学计算机教育专业委员会鉴定并获推荐2001年10月，《K12教育资源库》通过教育部基础教育课程教材发展中心审查并获推荐2002年3月，承担了十五规划国家重点课题“中小学教育信息化的理论与实践研究，重点研究与开发校园网和城域教育网平台2002年3月，被评为2001年度中关村最具发展潜力的“十佳”高新技术企业2002年5月，获“中关村高新技术企业创业基金4、产品或服务：2000年11月，K12符号王获得计算机软件著作权2001年2月，K12Internet全真教学系统V1.0获得计算机软件著作权2001年8月，K12考评王获得计算机软件著作权企业主要股东出资方式出资额股权比例（%）龙腾科技现金38076王相东现金7014王珏现金5010第7页共33页2001年8月，K12题卷王获得计算机软件著作权2001年8月，K12网络课程制作平台V1.0获得计算机软件著作权2001年8月，K12建库王获得计算机软件著作权2001年10月，K12视讯通获得计算机软件著作权2001年11月，K12建网通获得计算机软件著作权2002年4月，K12教委管理系统获得计算机软件著作权2002年4月，K12学校管理系统获得计算机软件著作权2002年4月，K12多媒体数字阅览室获得计算机软件著作权2002年5月，上述著作权获得软件产品登记证书六、企业信用1、银行信用：公司自从成立以来，尚未从银行进行过贷款，也没有在资金往来活动中出现过舞弊或欺诈行为,公司所有的借款行为都是按照国家有关政策和办法执行,并赢得合作伙伴及社会各界的高度信任。2、商业信用：2002年5月获中关村科技园区颁发的“中关村高新技术企业创业基金”。第二章产品及服务一、目前提供的产品及服务1、K12网站：中国中小学教育教学网(，以下简称K12教育网)于1999年11月开始独立运营，是专门面向中小学教育的大型教育网站。K12教育网自开始运行以来，得到了广大中小学教师、学生和家长的密切关注和支持，目前已成为我国最大、最具影响的基础教育网站。2、教育软件：5大系列，100余个品种：——网络教育资源库系列：300多张光盘，K12学科资源库——网络题卷评测系列：K12题卷王、K12考评王——网络视频教学系列：K12视讯通——教育中心网站生成系列：K12建网通——教育管理系列：K12学校管理系统、教委管理系统——校园网与教育城域网整体解决方案：K12教育数码港3、教育图书、教材、杂志类：——创办了《中小学信息技术教育》杂志：与北京教育音像报刊总社合作，杂志内容、广告、发行及杂志相关的经营活动已全面步入正轨。目前该杂志已经成为国内最权威、最具影响、发行量最大的中小学教育信息化期刊。——编写了《中小学教师信息技术培训系列教材》——编写了《信息技术与课程整合培训教材》——开发了将书本教材、光盘教材、网络课程、培训指导四位一体的《中小学信息技术》系列第8页共33页电子教材——《研究性学习》系列资源包（图书加光盘）其中，校园网与教育城域网整体解决方案被誉为K12教育数码港。网络教育资源库系列产品和K12网络视频教学系列已经成为了公司的支柱产品；校园网与教育城域网解决方案成为了公司的支柱性服务主体，全国有10，000多个学校和近50个地方教育局在使用公司的产品和得到公司的服务。从下面六个方面详细描述了公司现有产品及服务的特点：4、独特性：（1）开端良好、行业领先K12中国中小学教育教学网于1998年在教育部的直接指导下开始筹划建设，1999年4月18日正式开通。2000年，正当K12网站影响力不断扩大时，其创始人、原教育部全国中小学计算机教育研究中心的资深研究人员、毕业于北京师范大学的王相东和王珏带领K12毅然走上市场化运营道路。20