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人工耗材单位单价（元）耗用量合计（元）人工工日商品混凝土m3水泥t钢材t锯材m3中砂m3碎石m3合计取值单位备注计算期年建设投资建设总投资(固+建息+铺流)固定资产投资(工程费+其他费+预备)固定资产资本金：银行贷款额：长期贷款利率：铺底流动资金占流动资金流动资金自有占：银行贷款占:流动资金贷款利率：无形及递延资产额：流动资金应收账款年周转天数存货年周转天数现金年周转天数应付账款年周转天数流动资金占销售收入：折旧折旧率净产值率原价的1%-5%摊销摊销率总成本费用修理费率员工人数工资及福利（年）达产比例：第一年第二年第三年....营业收入污水收费价格元/m3运营天数/年年产水量吨税率增值税率营业税率（服务行业营业税率为5%）已经取消征收所得税率土地使用税税率利润法定公积金（净利润*10%）任意盈余公积金（任意公积金5%-10%）评价参数基准收益率（ic）计算参数本表还含：总投资估算表建设期利息估算表流动资金估算表折旧、摊销费用明细表借款还本付息表总成本费用营业收入、税金表利润及利润分配表总投资使用计划及资金筹措项目投资现金流量表资本金现金流量表资产负债表财务计划现金流量表各表中含有数据计算依据建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例%单位一第一部分：工程费用1粗格栅2进水泵房3细格栅4沉砂池5一体化生化池（含生化、沉淀、污泥池）6污泥池设备7鼓风机房8紫外消毒系统9污泥浓缩脱水机房、机修、中控、值班室土建10污泥浓缩脱水机房11机修设备12变配电室13自控仪表工程14综合楼15传达室、大门16厂区平整17厂区电缆18厂区排水管道19厂区围墙、道路、绿化20工器具及备品备件购置费（设备费*1%)污水处理厂项目总投资估算表概算价值技术经济指标工程和费用名称第一部分工程费用合计二第二部分：其他费用1征地费2青苗补偿费3建设管理费（总投资*0.1-1.5%）4工程监理费（第一部分+联合试运行费为基数）5联合试运转费（给排水项目按设备购置费*1%）6建设项目前期工作咨询费（投资估算额为基数估算）7勘察费（第一部分*0.8-1.1%）8设计费（第一部分+联合试运行费为基数）9施工预算编制费（设计费*10%）10竣工图编制费（设计费*8%）11施工图审查费12环境影响咨询服务费13劳动安全卫生评审费（第一部分*0.1-0.5%）14场地准备费及临时设施费（第一部分*0.5-2.0%）15工程保险费（第一部分*0.3-0.6%）16招标代理服务费（工程费做基数累进计费）17生产准备费（按定员60%人员6个月每人1000-2000）18办公和生活家具购置费（按定员1000-2000）第二部分费用合计第一、二部分费用合计三第三部分：预备费1.基本预备费（一+二）*（8-10%）2.涨价预备费四建设投资合计比例（%）五建设期贷款利息六铺底流动资金（流动资金*30%）建设项目总投资数量单位价值（元）污水处理厂项目总投资估算表技术经济指标总投资不同，管理费率不同，详见《市政工程投资估算编制办法》P31基数不同，监理费不同，《市政工程投资估算编制办法》根据估算的投资额做基数，采用直线内插法确定《市政工程投资估算编制办法》P32基数不同，设计费用不同，计算额处于两个区间数，采用直线内插法确定，《市政工程投资估算编制办法》按国家或主管部门发布的现行施工图审查费有关规定估算《市政工程投资估算编制办法》详见《市政工程投资估算编制办法》P34详见《市政工程投资估算编制办法》P33利息=（年初累计借款额+本年借款额/2）*年利率“年初累计借款额”：上一年的借款额12341借款1.1建设期利息1.1.1期初借款余额1.1.2当期借款1.1.3当期应计利息1.1.4期末借款余额1.2其他融资费用1.3小计（1.1+1.2）22.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计（2.1+2.2）3合计（1.3+2.33.1建设期利息合计（1.1+2.1）3.2其他融资费用合计（1.2+2.2）建设期利息估算表人民币单位：万元建设期序号项目合计5...建设期利息估算表人民币单位：万元建设期流动资金估算表123生产负荷1流动资产1.1应收账款1.2存货1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付账款2.2预收账款3流动资金（1-2）4流动资金当期增加额5流动资金贷款6流动资金贷款利息周转天数：按照实际情况并考虑保险系数分项确定。周转次数：=360/最低周转天数计算期（生产期）序号项目最低周转天数周转次数流动资金估算表人民币单位：万元45...计算期（生产期）固定资产折旧、无形及递延资产摊销费用计算表序号项目合计1固定资产价值1.1原值1.2当期折旧值1.3净值0.000.002无形及其他资产2.1原值2.2当期摊销费2.3净值0.000.00生产期固定资产折旧、无形及递延资产摊销费用计算表人民币单位：万元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00生产期污水处理服务费分项报价明细表①②年均单吨服务费(元/立方米)年均服务费(万元/年)1服务费（收入）1.1固定费用1.1.1折旧1.1.2摊销1.1.3利息1.2经营成本1.2.1水费1.2.2电费1.2.3药剂费1.2.4污泥处置费1.2.5工资及福利1.2.6年修理、维检费1.2.7管理费用及其他1.2.8土地使用税1.2.9房产税1.2.10车辆使用税1.2.11保险费1.2.12城市防洪工程费1.3营业税及其附加1.4所得税1.5所得税后利润序号项目③④项各的比重1各子项的比重2单吨服务费=年用水费/*万方/347天年用水费=年用水量*水单价单吨服务费=每方耗电量*单价年均服务费=单吨服务费*#万方*347天单吨服务费=每吨投加量*单价年药费=单吨服务费*#万方*347天单吨服务费=年修理费/*万方/347年修理费=固定资产原值*修理费率年修理费=年折旧费*50%计算时固定资产原值需要扣除建设期利息？借款还本付息计算表序号项目合计建设期1...234一借款及还本付息1年初贷款累计2本年银行贷款3本年应付利息4建设期利息5本年还本6本年付息7年末贷款累计二还款资金来源1未分配利润2折旧3摊销三偿债备付率注：贷款偿还期为7年（含1年建设期），平均偿债保证比率为1.1息税前利润：是指不支付利息和所得税之前的利润建设期利息=（年初贷款累计金额+当年借款/2）*年利率长期借款利息计算与建设期利息计算相同假定每年的借款均发生在当年的年中，本年尚未归还的本年及以前年度的借款形成下一年度的“年初借款本金累计”长期借款还本资金来源：当年未分配利润、当年折旧、当年摊销（有时有其他资金本年付息已经在总成本中扣除。所以未分配利润中已经扣除了支付的利息。生产期本表反映各年借款本金偿还和利息支付情况，计算偿债备付率和利息备付率指标偿债备付率=（息税前利润+折旧+摊销）/(当期偿还本金+当期利息）利息备付率=息税前利润/利息人民币单位：万元567长期借款利息计算与建设期利息计算相同假定每年的借款均发生在当年的年中，本年尚未归还的本年及以前年度的借款形成下一年度的“年初借款本金累计”长期借款还本资金来源：当年未分配利润、当年折旧、当年摊销（有时有其他资金生产期本表反映各年借款本金偿还和利息支付情况，计算偿债备付率和利息备付率指标偿债备付率=（息税前利润+折旧+摊销）/(当期偿还本金+当期利息）利息备付率=息税前利润/利息总成本费用计算表建设期1...2345678生产负荷1年外购燃料动力可变成本1.1水费1.2电费2年外购原材料可变成本3污泥处理费可变成本4工资及福利5年修理费6土地使用税其他费用7房产税其他费用8车辆使用税其他费用9保险费其他费用10城市防洪工程费其他费用11经营成本（1+2+...+10）12摊销费13折旧费14管理费及其他15财务费用(利息)16长期贷款利息17流动资金贷款利息18总成本费用（11+...+17）其中:固定成本可变成本运营期序号项目合计人民币单位：万元91011121314...运营期生产负荷1营运收入合计1.1服务费收入1.2回用水收入1.3污泥利用收入2营业税增值税及附加2.1营业税2.2消费税2.3城乡建设维护税2.4城市防洪工程费2.5教育费附加3增值税3.1销项税额3.2进项税额营业税：=营业收入*营业税税率服务行业营业税率为5%城乡建设维护税=营业税费*7%教育费附加=营业税费*3%城市防洪工程费=营业收入*0.13%营业收入、营业税金及附加和增值税估算表运营期序号项目合计人民币单位：万元营业收入、营业税金及附加和增值税估算表运营期人民币单位：万元运营期利润与利润分配表1营业收入2营业税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额（1-2-2+4）6弥补前年度亏损7应纳税所得额（5-6）8所得税9税后利润（净利润）（5-8）10期初未分配利润11可供分配的利润（9+10）12法定公积金（净利润*10%）13可供投资者分配的利润（11-12）14应付优先股股利15任意盈余公积金（任意公积金5%-10%）16应付普通股股利（13-14-15）17未分配利润（13-14-15）18息税前利润（利润总额+利息支出）19息税折旧摊销前利润（18+折旧+摊销）生产期本表主要反映运营期间各年营业收入，总成本费用，利润总额，所得税后利润的分配，计算出总投资收益率，项目资本金利润率。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，并提取利润的5%—10%列入公司任意盈余公积金（公益金已经取消计提）。序号项目合计利润与利润分配表人民币单位：万元生产期本表主要反映运营期间各年营业收入，总成本费用，利润总额，所得税后利润的分配，计算出总投资收益率，项目资本金利润率。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，并提取利润的5%—10%列入公司任意盈余公积金（公益金已经取消计提）。投资计划与资金筹措表年年1...生产负荷1总投资1.1建设投资1.2建设期利息1.3铺底流动资金2资金筹措2.1自有资金2.1.1自有铺底流动资金2.1.2建设期自有资金2.1.3资本溢价2.2借款2.2.1长期借款(含利息)2.2.2流动资金借款2.2.3短期借款序号项目合计建设期铺底流动资金是指全部流动资金中，必须由企业自己准备的部分资金，为全部流动资金的30%。详见《流动资金表》投资计划与资金筹措表人民币单位：万元年年年年年年年…建设期铺底流动资金是指全部流动资金中，必须由企业自己准备的部分资金，为全部流动资金的30%。详见《流动资金表》项目投资现金流量表1现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加（所有缴税）2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流流量5调整所得税6所得税后净现金流流量（3-5）7累计所得税后净现金流量项目投资回收期（年）（所得税前）项目投资回收期（年）（所得税后）序号项目合计计算期计算指标：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）项目投资财务净现值（所得税前）（ic=%）项目投资财务净现值（所得税后）（ic=%）项目投资现金流量表人民币单位：万元最后一年回收最后一年回收以息税前利润为基数*所得税税率项目投资回收期（年）（所得税前）项目投资回收期（年）（所得税后）计算期计算指标：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）项目投资财务净现值（所得税前）（ic=%）项目投资财务净现值（所得税后）（ic=%）最后一年回收余值=原值-折旧总额=残值率*原值最后一年回收以息税前利润为基数*所得税税率项目资本金现金流量表1现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还（含长