投入产出分析表(广东分公司拟租职场)

预计投入预计费用费用类别费用明细标准首年（2017年）第二年（2018年）费用支出无资本性支出装修费2000000元、家具购置1000000元000非销售序列职工薪酬其中：非销售序列职工人数人均年度薪酬年度职场费用（租金、物业、水电）租金：351028.48元/月物管：87757.12元/月水电：3000元/月合计：441785.60元/月441785.60441785.60其中：职场面积(平米）2742.412742.412742.41单位面积职场费用161.09161.09161.09日常经营费用元/月折旧摊销费用元/年小计441786441786销售序列人员职工薪酬61564808479440其中：销售序列职工人数555560销售人员底薪2800/元/人/月18480002160000业务提奖6528/元/人/月43084806319440手续费及佣金支出3920454057499640其中：手续费276375002763750040535000佣金12049/元/人/月（80人）1156704016964640小计45361020659790804580280666420865.6预计产出业务渠道可用费用率首年保费(2017年)次年保费（2018年）首年产出第二年产出合计#VALUE!#VALUE!其中：个险#VALUE!#VALUE!团险83325000122210000其中：意外险55.55%67500000880000003749625048884000短期健康险55.55%825000001320000004582875073326000银保#VALUE!#VALUE!互动00社保00预计盈亏平衡状况#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!审核说明预算管理员财务负责人总经理注1：地市级机构应在两年内实现累计盈亏平衡；县区级机构应在一年内实现累计盈亏平衡。注2：此处可用费用率仅作为投入产出分析用，实际经营过程中按照分险种可用费用率计算。编制说明：分支机构投入产出分析表固定费用变动费用经营期费用筹建支出当年费差累计费差合计5、各业务渠道可用费用暂时按照2008年省公司下达给支公司的可用销售费用比例为依据。1、B7中所指的费用支出包括：临时职场的租赁费、物管费、水电费、筹备期人员工资、办公用品费用等；2、B8中资本性支出主要是指：固定资产（金额大于2000元或试用期长于一年的资产）、办公职场装修等支出；3、C16中的折旧摊销费用=资本性支出/（5年*12个月）*当年实际经营期月度数。4、D22手续费支出指：银保业务及团险业务应该支付给代理银行、代理机构的代理手续费，请在备注中列明手续费比例。