食堂管理操作流程

食堂管理操作流程为使食堂管理规范运作，根据公司现有管理模式，特制订如下食堂管理操作流程：1、采购计划（1）各食堂负责人（厨师长）负责统计对当天所需要的原材料食品(根据就餐人数)、及需备库原材料食品，包括：大米、面粉、干货、调料、酒、饮料等（应充分考虑实际库存情况），并制定一份“物品采购计划单”，计划单要求写明原材料名称、数量、质量要求，如需备库用的原材料食品按一周或半月统计，鲜货、蔬菜按当天统计，上报后勤保障部采购主管。（2）后勤保障部采购主管对各食堂上报的“物品采购计划单”进行审核并编制“物品采购计划汇总单”，对各食堂当天需用食品原料到指定点直接采购；对需大量备库用的原材料进行市场询价，实行招标议价采购，严禁计划外采购和擅自变更采购计划。2、采购入库（1）无论对直接采购或通过招标议定采购的所有原材料食品（大米、面粉、食用油、冰货、干货、调料、鲜货、蔬菜、酒饮料等）必须送至定点仓库进行验收，包括：数量、质量、价格等，验收人由采购员、厨师长、仓库保管员等人组成，验收人在验收合格后在采购送货单或采购收据上签字确认，对当天需用的原材料食品根据配送单直接送至各食堂厨房，对需备库用的原材料食品交至仓库保管员入库。（2）、仓库保管员根据送货单或采购收据，对分别验收签字认可的原材料食品，统一办理入库手续，填制入库单（一联自留、一联交采购员结算时附发票后一并送交财务、一联作登账簿依据），仓库保管员对当天需用的原材料食品直接办理出库领用手续，领用单需厨师长或领用人签字确认，对备库用原材料食品根据日常需用量领取，领料单由经办人、厨师长分别签字确认，仓库保管员应及时办理出库领用手续，到月末汇总后报财务。3、领用出库（1）后勤保障部主任、采购主管负责对所采购已验收入库的原材料食品等，○1、根据各食堂当天需用量直接送达的，应制定“物品配送发放单”，配送发放单写明XX食堂，配送的原材料食品由各食堂厨师长签收确认。○2、对需从仓库领用的原材料食品、酒水、饮料、调料等，由各食堂经办人根据需用量填写领料单，领料单填写XX食堂、品名、数量并经后勤保障部主任签字后，交至仓库保管员发货。（2）仓库保管员根据经审核签字发货的领料单，进行填写原材料出库单并进行账簿登记，一联自留、一联附领料单并到月末根据账簿汇总制定本月购入、领出、结存报表送至财务。4、月末结算（1）、原材料盘存：各食堂仓库保管员及厨师长到月末对原材料食品、酒饮料等库存盘存，并填制盘存表一式两联，一联自留、一联报送财务，盘存表要求仓库保管人员、后勤保障部主任、公司分管领导分别签字后报送财务。（2）、IC卡管理结算：IC卡管理必须有专人负责打卡，无论是补贴打卡还是现金充卡必须与财务同步操作。○1、补贴打卡由财务根据单位补贴清单确认收款后，通知充卡员进行打卡。○2、现金充卡必须实行收、充卡分离原则，对充卡员当天代收取的现金，必须及时通知出纳收取，并交至银行账户。○3、月末IC卡数据采集要求统一，充卡员每月30日必须上报各食堂IC卡消费采集数据（采集时间为当月29日晚饭后数据，下月采集为上月30日至本月1-29日晚饭后累计数），月末列出IC卡结存余额表与财务账面IC卡余额进行核对，发现不符应及时查找原因。（3）、收款结算：对于各食堂当月产生的收入（包括客饭、快餐、酒水等）尽可能在当月结清。如在当月内存在应收未结的客饭、快餐、酒水等费用，到月末时，结算单必须经对方签字确认并开出收款收据报财务挂账。款项根据财务提供的应收款清单由食堂管理人员对消费单位进行催讨。（4）、付款结算：对于大量原材料的采购（大米、面粉、食油、干货、冰货、调料、酒水饮料）经验收入库后凭正规发票、送货单、仓库保管员开出的入库单一并办理相关转帐结算。（需提供收款方单位全称、账号、开户银行信息资料）。天缘服务分公司财务2013年10月17日