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金蝶K/3ERP基础管理应用指南版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2011年10月-1-前言ERP(EnterpriseResourcePlanning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的GarterGroupInc公司于20世纪90年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。ERP致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成，实现企业各种资源的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并昀终提高企业的经济效益和竞争能力。几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设。自2005年以来，由于ERP概念、应用范围的普及以及ERP软件价格的降低，ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年8月，十多年来，一直专注于ERP在中国企业的普及和应用工作。在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长昀快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶公司于2005年7月20日在香港联合交易所主板成功上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过40万家。在ERP实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈：用了一段时间ERP发现原来设的基础资料不适用了，改起来又实在麻烦，要是一开始就能设置好就省力多啦；我们需要更明确地界定各岗位的职责，所以业务流程想重新整理下，有没有更好的、可以借鉴流程？客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供可行的方案，可是我们的用户还不知道。金蝶公司用户手册的内容很丰富、描写很细致，但是要快速找到需要的东西还是有点难。……为了解决上述诸多疑问，我们有了这样的想法：是否可以把40万客户的经验进行总结提炼并传播给更多的企业呢？本套丛书是金蝶的员工结合广大客户的应用实践经验而编写，目的在于以销售订单、采购订单、生产订单为业务源头，对企业实际业务中的工作流程进行分类，提炼出适用于大多数企业的基本流程、标准流程、常用流程、常用管理方法；以及这些业务需要准备的基础资料和初始数据；并结合金蝶ERP系统，描述这些流程和管理方法在金蝶K/3产品中如何实现。通俗的说，本套丛书就是要说明：企业的什么人在什么时候，以什么方式做什么事情，以及在金蝶K/3中如何应用。本套丛书讲述重点在于对业务应用流程、应用方案的介绍，对K/3系统的具体操作不做过于详细的说明，相关说明在金蝶K/3产品的用户手册有较为详尽的介绍。本套丛书共包含七本应用指南，分别是：《金蝶K/3ERP—基础管理应用指南》以K/3ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。《金蝶K/3ERP—销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊-2-的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。《金蝶K/3ERP—采购管理应用指南》介绍了一般采购业务、进口采购业务和委外加工采购业务三种常用业务流程和直运采购、长期合同采购、采购退货三种特殊业务流程的处理，并对供应管理和采购价格管理两个专题进行了较深入的探讨。《金蝶K/3ERP—生产数据管理应用指南》介绍了BOM、工艺路线、工程变更、工厂日历等生产数据的基本概念及如何结合ERP系统进行应用。《金蝶K/3ERP—生产任务管理应用指南》分为两部分。第一部分内容为介绍了生产任务管理的目标和主要活动，以及生产组织方式和特点。第二部分包括：系统的介绍K/3系统提供的有关生产任务管理流程，生产任务的准备、执行、控制和结案的处理功能，联副产品、配置产品处理方案及生产绩效考核报表。《金蝶K/3ERP—库存管理应用指南》介绍了仓库的基本设置及运作，仓存日常出入库、调拨、盘点业务处理的流程，以及库存控制的基本方法方面的内容。《金蝶K/3ERP—存货核算应用指南》介绍了企业存货核算基本原理，企业日常经营活动中的外购入库、存货暂估、委外加工、自制入库、销售出库等业务核算处理方式，以及在核算过程中的账务处理。本套丛书读者定位是：企业管理实践活动中的信息化负责人、业务主管，可以了解如何利用信息化手段（主要是K/3）来帮助企业提升效率，保持或改善企业的竞争优势；ERP系统的实施人员也可以从中了解各类业务在K/3系统的实现方案。欢迎读者对本书的不足之处多提宝贵意见，通过金蝶分支机构或直接来电K/3产品事业部需求反馈处理组(0755)26710145反馈给我们，我们期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章引言.......................................................................................................................................11.1基础管理的目标..................................................................................................................11.2操作步骤..............................................................................................................................11.3手册目的..............................................................................................................................3第2章K/3ERP基础系统初始化.....................................................................................................52.1如何对基础数据进行编码..................................................................................................52.1.1常用编码方法...........................................................................................................62.1.2编码的基本原则.......................................................................................................62.1.3K/3系统经常采用的编码规则.................................................................................72.2如何准备基础数据..............................................................................................................82.2.1币别...........................................................................................................................82.2.2计量单位...................................................................................................................92.2.3多计量单位.............................................................................................................102.2.4仓位.........................................................................................................................132.2.5仓库.........................................................................................................................142.2.6辅助资料.................................................................................................................162.2.7科目.........................................................................................................................172.2.8部门.........................................................................................................................202.2.9职员.........................................................................................................................212.2.10客户.......................................................................................................................232.2.11供应商...................................................................................................................262.2.12物料.....................................................................................................................