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资产行次期初金额期末金额负债及所有者权益（或股东权益）行次期初金额期末金额流动资产：1流动负债：34货币资金24,215,131.481,886,666.70短期借款35102,650,000.00102,650,000.00交易性金融产资产3交易性金融负责36应收票据4应付票据3716,500,000.0016,500,000.00应收帐款539,697,000.0035,197,000.00应付帐款38621,361.00449,856.79预付款项649,325,816.0047,449,816.00预收款项39应收利息7应付职工薪酬40应收投利8应交税费41其他应收款936,553,164.0034,117,164.00应付利息42存货1072,615,051.7965,817,690.30应付股利43一年内到期的非流动资产11其他应付款4423,270,000.009,119,506.95其他流动资产12一年内到期的非流动负债45流动资产合计13202,406,163.27184,468,337.00其他流动负债46非流动资产：14流动负债合计47143,041,361.00128,719,363.74可供出售金融资产15非流动负债：48持有至到期投资16长期借款49长期应收款17应付债券50长期股权投资18长期应付款51投资性房地产19专项应付款52固定资产20296,519,199.00296,519,199.00预计负债53在建工程21递延所得税负债54工程物资22其他非流动负债55固定资产清理23非流动负债合计560.000.00生产性生物资产24负债合计57143,041,361.00128,719,363.74油气资产25所有者权益（或股东权益）：58无形资产2622,810,357.0022,810,357.00实收资本（或股本）5930,000,000.0030,000,000.00开发支出27资本公积6089,437,356.0089,437,356.00商誉28减：库存股61长期待摊费用2932,765,369.0032,765,369.00盈余公积62115,722,121.00115,722,121.00递延所得税资产30未分配利润63176,300,250.27172,684,421.26其他非流动资产31所有者权益（或股东权益）合计64411,459,727.27407,843,898.26非流动资产合计32352,094,925.00352,094,925.0065资产总计33554,501,088.27536,563,262.00负债及所有者权益（或股东权益）总计66554,501,088.27536,563,262.00资产负债表单位：海城市海富染整印染有限公司2017年6月金额单位：元（列至角分）单位负责人：财务负责人：制表：项目行次本月金额本年金额一、营业收入11,704,200.0012,067,269.17减：营业成本22,214,301.3310,565,203.67营业税金及附加389,466.02448,509.43销售费用4278,483.00管理费用5285,760.001,834,874.76财务费用6259,805.552,556,027.32资产减值损失7加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8投资收益（损失以“-”号填列）9其中：对联营企业和合营业的投资收益10二、营业利润（亏损以“-”号填列）11-1,145,132.90-3,615,829.01加：营业外收入12减：营业外支出13其中：非流动资产处置损失14三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15-1,145,132.90-3,615,829.01减：所得税费用16四、净利润（净亏损以“-”号填列）17-1,145,132.90-3,615,829.01五、每股收益：18（一）基本每股收益19（二）稀释每股收益20利润表单位:海城市海富染整印染有限公司2017年6月金额单位:元(列至角分)单位负责人：财会负责人：制表：项目行次本期金额上年金额项目行次本期金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35销售商品、提供劳务收到的现金2五、现金及现金等价物净增加额360.00收到的税费返还3加：期初现金及现金等价物余额37收到的其他与经营活动有关的资金4六、期末现金及现金等价物余额380.000.00经营活动现金流入小计50.000.00补充资料行次购买商品接受劳务支付的现金61、将净利润调节为经营活动现金流量：39支付给职工以及为职工支付的现金7净利润40支付的各项税费8加：资产减值准备41支付其他与经营活动有关的现金9固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42经营活动现金流出小计100.000.00无形资产摊销43经营活动产生的现金流量净额110.000.00长期待摊费用摊销44二、投资活动产生的现金流量12处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）45收回投资收到的现金13固定资产报废损失（收益以“-”号填列）46取得投资收益收到的现金14公允价值变动损失（收益以“-”号填列）47处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15财务费用（收益以“-”号填列）48处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16投资损失（收益以“”号填列）49收到其他与投资活动有关的现金17递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）50投资活动现金流入小计180.000.00递延所得税负债增加（增加以“-”号填列）51购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19存货的减少（增加以“-”号填列）52投资支付的现金20经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）53取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）54支付其他与投资活动有关的现金22其他55投资活动现金流出小计230.000.00经营活动产生的现金流量净额560.000.00投资活动产生的现金流量净额240.000.002、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：57三、筹资活动所产生的现金流量：25债务转为资本58吸收投资收到的现金26一年内到期的可转换公司债券59取得借款收到的现金27融资租人固定资产60收到其他与筹资活动有关的现金283、现金及现金等价物净变动情况：61筹资活动现金流入小计290.000.00现金的期末金额62偿还债务支付的现金30减：现金的期初余额63分配股利、利润或偿付利息支付的现金31加：现金等价物的期末余额64支付其他与筹资活动有关的现金32减：现金等价物的期初余额65筹资活动现金流出小计330.000.00现金及现金等价物净增加额660.000.00筹资活动产生的现金流量净额340.000.00单位负责人：王元斌财务负责人：陶春雷复核制表：现金流量表纳税人名称：海城市宏锋耐火材料有限公司纳税人识别号：210381747130647所属时期：2013年1月1日至2013年12月31日填表日期：2014年1月11日金额单位：元（列至角分）