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贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人周天爵、总经理占必文、主管会计工作负责人雷治昌及会计机构负责人(会计主管人员)饶玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,629,643,958.161,296,350,654.2625.71%归属于上市公司股东的所有者权益（元）621,950,737.71544,712,529.7814.18%股本（股）173,030,000.00133,100,000.0030.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.594.09-12.22%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）464,430,120.4952.57%1,011,874,905.8525.01%归属于上市公司股东的净利润（元）35,363,791.9611.33%73,704,847.6534.06%经营活动产生的现金流量净额（元）---53,198,859.68-161.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.31-147.69%基本每股收益（元/股）0.2011.11%0.4334.38%稀释每股收益（元/股）0.2011.11%0.4334.38%加权平均净资产收益率（%）5.93%-0.34%12.67%1.69%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.13%-2.24%12.93%0.34%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-1,268,968.48生产线更新改造处置设备计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,313,600.46收到的搬迁补偿及税费返还除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,249,442.35罚款、捐赠、停产损失等所得税影响额430,706.20少数股东权益影响额277,752.01合计-1,496,352.16-1贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）8,142前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类贵州久联企业集团有限责任公司61,912,778人民币普通股思南五峰化工有限责任公司8,450,585人民币普通股全国社保基金一零六组合7,141,095人民币普通股中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金6,062,095人民币普通股中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金4,919,250人民币普通股中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金4,305,597人民币普通股邹瀚枢4,264,000人民币普通股南京理工大学3,592,874人民币普通股中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金2,879,277人民币普通股刘晖2,864,240人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目大幅变动原因说明1、应收票据较期初增加715.5万元，增长88.43％的主要原因是公司承兑汇票增加所致。3、应收账款较期初增加了8,070.9万元，增长75.10％的主要原因是公司的子公司贵州新联爆破公司应收遵义新浦区工程款增加5698万元。4、其他应收款较期初增加11015.25万元，增长45.75％的主要原因是贵州新联爆破公司因采取BT方式承接工程而预付的工程履约保证金增加9318万元。5、应收股利较期初减少121.19万元,下降49.48%的原因是公司的子公司联合经营公司收回其子公司已分配股利。6、在建工程较期初增加6,941.78万元，增长184.03%的主要原因是公司本期技术改造项目较多,投入较大。其中母公司膨化硝铵炸药生产线投入1139.24万元,乳化生产线改造投入1472万元；贵阳久联化工公司乳化炸药生产线增加1,420万元,膨化硝铵炸药生产线增加1,644万元。7、开发支出较期初增加638.82万元，增长107.96%的主要原因是公司上半年增加雷管自动装填线的技术研究开发支出。8、短期借款较期初增加17,214.09万元,增长56.53%的主要原因是公司的子公司贵州新联爆破公司因承接的工程较大,这些项目为BT模式，按合同约定需要缴纳履约保证金而新增的银行贷款。9、应交税费较期增加1193.94万元，增长41.54%的主要原因是甘肃久联化工公司增加应交所得税549万元,贵州新联爆破公司增加营业税662万元。10、其他应付款较期初增加4452.92万元,增长51.61%的主要原因是公司的子公司新联爆破公司增加应付贵州省贵财投资有限责任公司借款2,000万元,应付下属工程队的工程保证金款；甘肃久联化工公司应付兰州市国资委的金城公司收购款978.74万元及金城分公司应付破产清算费用263.15万元。11、长期借款较期初增加1900万元,是子公司贵阳久联的技改项目贷款。二、利润表项目大幅变动原因说明1、营业收入增加20,246.85万元，增长25.01％的主要原因是本报告期公司的子公司贵州新联爆破公司因承接工程较多，实现销售收入23,972.39万元，较上年同期3,885.96万元增加20,086.43万元。2.营业成本较上年同期增加14,862.62万元，增长27.07%的主要原因是新联爆破公司工程量增加从而导致总成本增加。3.营业税金及附加较上年同期增加825.93万元，增长138.33%的主要原因是公司的子公司贵州新联爆破公司因销售收入增加，2贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文相应的税金也增加。4.销售费用较上年同期增加734.56万元，增长23.83%的主要原因是甘肃久联民爆公司因销售收入增加而相应的增加运费、差旅费等。5、财务费用较上年同期减少35.88万元,减少4.40%的主要原因是去年同期财务费用中含预提利息支出约200万元,本期没有预提；本期银行贷款虽增加,但新联爆破公司所缴纳的履约保证金均与业主签订了合同，可以按同期银行贷款利率收取利息，其中新蒲新区的17000万元的工程履约保证金还按二年期银行贷款利率收取利息，冲减了公司的财务费用支出。6、报告期内资产减值损失减少272.48万元的主要原因去年同期计提了2009年下半年将停产的生产线的资产损失，并根据实际情况对风险较大的应收账款计提了坏账准备441.74万元。而本报告期只有爆破公司计提坏账损失193.83万元,甘肃久联计提坏账损失296.24万元，没有生产线的减值损失。7．营业外支出较上年同期减少499.87万元的主要原因是本报告期发生资产处置损失较去年同期减少，去年同期金额较大的原因是处置了思南分公司老铵梯生产线和贵阳久联化工公司老铵油生产线。8、所得税费用较上年同期增加1133.64万元，增长59.13%的原因是公司利润增加。9、公司三季度累计实现归属于母公司的净利润为7370.48万元,较去年同期的5498万元增加了1872.44万元，增长率为34.06%的主要原因是公司的子公司贵州新联爆破公司本报告期实现净利润较去年同期增加了2,882.36万元。三、现金流量表项目大幅变动原因说明1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少13,934.53万元，下降了161.75％的主要原因是贵州新联爆破公司因承接工程支付工程履约保证金增加了9318万元及子公司联合经营公司购买商品支付的现金增加。2．投资活动产生的现金净流出量较上年同期增加6637.08万元，增长119.28%的主要原因是公司本期技改项目支出较去年同期大幅增加。3．筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加15,220.08万元，增长367.81%的主要原因是本年因加大技改投入及贵州新联爆破公司承接工程资金需求增加而增加银行贷款19,100.00万元。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用1、2009年11月23日,公司下属全资子公司新联爆破工程有限公司与遵义市新区开发投融资有限责任公司就遵义新蒲新区东联二号路（东城大道至礼仪坝段）道路工程及遵义市新火车站前广场及周边基础设施土石方平场一期工程签订了《建设工程施工合同》，工程建设投资约为4.2亿元，目前该工程进展顺利。2、2010年8月10日，公司下属全资子公司贵州新联爆破工程有限公司与遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司就遵义市共青大道道路工程签订了《遵义市共青大道道路工程（BT模式）投资建设合同》，工程建设投资约为2.5亿元，目前该工程进展顺利。3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况3贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺贵州久联企业集团有限责任公司及思南五峰化工有限责任公司为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第一大股东贵州久联企业集团有限责任公司及第二大股东思南五峰化工有限责任公司向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述股东遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。较好地履行了承诺其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%～～40.00%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围预计公司2010年1-12月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20％～40％。2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：75,769,175.02业绩变动的原因说明公司的子公司贵州新联爆破公司承接的工程量较大，利润增加。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金294,539,906.6752,465,604.62276,169,840.0143,716,336.39结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据15,245,800.008,090,790.89应收账款188,180,178.6911,302,880.44107,471,057.384,209,258.10预付款项21,043,601.666,452,666.0524,330,151.704,454,822.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金4贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文应收利息应收股利1,237,484.102,449,449.91其他应收款350,931,932.1157,613,931.85240,779,440.82124,532,338.66买入返售金融资产存货94,420,466.5337,416,700.2675,999,303.2830,643,058.74一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计965,599,369.76165,251,783.22735,290,033.99207,5