仓库管理办法(1)

仓库管理办法文件编号FD/ZY3—0601-B/0颁发部门计划部文件修订记录序号修订日期修改前版本号修订后版本号修订说明12010-09-01B版新版本23456789101112编制人编制日期年月日审核人审核日期年月日标准化审核日期年月日批准人批准日期年月日生效日期年月日下发部门品质部1份、仓库2份、销售部1份1、目的及适用范围：1.1目的：为明确责任范围，规范管理，了解物料各环节的运作程序，使物料的运作更规范性、条理性，提高物料运作的工作效率，故制定此管理办法。1.2范围：适用于公司所有仓库的生产物料、半成品、成品、低值易耗用品的入库、出库、储存控制、退库及账务的管理。2、术语：无3、权责：3.1仓库负责所有生产物料、零部件、半成品、成品的出入库及贮存的控制管理。3.2品质部负责物料质量的检验和判定。3.3财务部负责对库存物料帐务管理的监督。3.4计划部负责对仓库物料库存量的控制。3.5行政负责对仓库消防设备的合理配备及消防设备的检查。4、操作流程及工作内容：4.1物料采购入库工作流程由计划部根据仓库物料库存定额标准及月度生产计划，向采购部提交申购单，经采购部询价、比较、确定供应商，签订供货合同，货到公司后，采购部预收，开物料送检单给品质部，由来料检验确认合格后，由采购部开具入库单一式三联（采购留底记账，仓库记账，财务记账各1联），月末由采购与仓库记账员核对本月入库物料的数量、金额、型号、厂家等数据，财务予以监督抽查。4.2生产领料的工作流程生产部根据计划部下达的生产任务单打印生产领料单，领料单一式三联（生产统计、仓库记账、财务记账各1联），生产任务单一式五联（生产统计、生产主管（班长）、品质部、仓库、包发组各1联），生产领料员凭有生产部负责人签字的生产领料单到仓库领料，仓库保管员根据生产任务单、生产领料单发料，经生产领料员核对物料无误后签字确认，由仓库记账员登帐，月末由生产统计与仓库记账员进行核对，核对无误后，仓库记账员出具月度存货收发存报表报财务核算成本。辅料、低值易耗品、包装材料的使用要制定耗费标准，由使用部门申报仓库管理办法FD/ZY3—0601-B/0计划部品质部供应商采购部财务部部签订合同申购单供货收发存月报表采购部入库登帐采购部检验合格单据转财务入账签收供应商付款仓库物料送检单领用申请报计划部审核签字后办理领用手续（参照材料领用）。B单领料由品质部确认开具B单，一式三联（品质、生产统计、仓库各1联）并打印领料单，领料程序与生产领料程序相同。报废头统一由品质部保管，月末办理退库，由仓库入账统一存放，便于后期处理，并向财务报送B单责任人明细表，财务部在责任人当月工资中扣除。在线不良物料退仓，由品质部开具（退货退仓单），一式三联（品质、财务、仓库各1联）。仓库及时同采购部沟通办理退货手续。4.3产成品入库工作流程产成品生产完毕，送品质部检验，合格后由品质部在送检单签字，由生产部办理入库手续，生产部记账员核对生产任务单号、品质部检验合格单数量、型号、规格，确认无误后方可打印产品入库单，仓库（包发）核对产成品生产任务单号、产成品品质部检验合格单，核对有负责人签字的产品入库单，核对产成品数量、型号、规格，确认无误后，在产品入库单签字，入库存放。产品入库单一式三联（生产统计、仓库记账、计划统计各1联），月末由生产统计、计划、仓库（包发）三方核对，仓库向财务部报送产成品收发存汇总表，财务部月末组织盘存，核对仓库（包发）存货明细。4.4产品出库工作流程销售部根据销售订单、产品完工入库状况，开具销售出货单，一式五联（财务记账、销售、客户签收、仓库（包发）、客户各1联）。仓库（包发）根据销售出货单配货、包装、发运，销售出货单必须由财务审核签字及销售部经理签字。计划部品质部生产部仓库财务部生产任务单生产任务单B单退货退仓单领料单登帐成本核算月末盘存送检单生产部品质部生产部检验合格仓库（包发）入库销售出货单销售部财务部销售部审核签字提货配货、包装销售部客户送货仓库（包发）4.5销售返回品的工作流程4.5.1产品送达客户后，会发生销售返回品，一种是销售退货；一种是返工返修、退换，销售退货直接由销售部开具销售退货单，一式五联，其流程与出货相反。4.5.2返工返修退换由销售部根据客户要求确定返工返修，还是直接退换，首先将返回品送交品质部检验确认，由品质部开具返工返修任务单，下达至生产部进行返工，返工经品质部确认合格后交销售部送达客户。品质部、销售部建立返工返修台账，便于统计和管理，需要退换的返回品由品质部直接在仓库（包发）登记借货，交销售部送达客户，待生产返工返修送检合格后，由品质部负责归还仓库（包发）并在借货登记本上冲账，仓库（包发）做好登记工作，避免发生差错。4.6客户来料加工工作流程客户来料装头、套筒、透镜等外协加工，销售部建立台账，登记客户财产，品质部进行检验，计划部下达外协加工任务单，按照生产领料完工入库的流程操作，透镜班建立物料收发存明细台账备查领料入库销售退库单销售部仓库（包发）财务部销售部审核签字入库客户退货退货单仓库（包发）借货还货客户返回品销售部品质部生产部返工返修完工送检发货送货送检入库客户来料销售部品质部外协加工单修生产任务单包装出库计划部生产部送货仓库（包发）销售部原料仓4.7生产前处理及透镜领料的工作流程计划部根据生产计划安排下达前处理及透镜加工单一式三联（仓库、计划、生产前处理及透镜各一联）。生产前处理及透镜根据加工单到仓库办理领料手续，仓库建立前处理及透镜领料台账，逐笔登记，领料人签字。生产前处理及透镜加工完毕后，送品质检验，不合格退回，合格入库，仓库记账员开具原料入库单验收入库，一式三联：仓库记账一联、生产前处理及透镜一联、计划一联。4.8仓库的管理要求4.8.1仓库应保持整洁，道路畅通，做到物品堆放一条线，货架摆放一条线，物料管制卡悬挂一条线。4.8.2仓库储存区域按物料类别进行划分。各区域要有醒目的标示牌标识清楚，地面用斑马线分开并留有通道；4.8.3保证库存物资的包装、产品标签、PASS标签、批次管理卡、产品合格证、检验报告、产品说明书等技术资料齐全完好。4.8.4仓管员及负责人应经常查看库房内外的用电设备及线路是否安全。4.8.5仓库要配备电子温湿度计，每天上午对测量值记录于“温湿度记录表”，对自然温湿度达不到要求时（温度：+15℃～+35℃，相对湿度30％～90％：），仓管员须利用空调等设备进行调节或用拖把拖地，直到达到要求。4.8.6仓库区域要严格管理火源、水源。在明显处设立“严禁烟火”标识，库区内禁止吸烟，加强消防器材的管理，每月定期检查消防器材的完好性。4.8.7库存物品按属性及包装方法分区、分类、分批次存放保管，成品应分规格、种类、批次分别堆放，做到帐、卡、物相符。对满足储存条件的仓库，物料储存实行区、层、架、位管理，将区、层、位记录于物料管制卡上，和实物对应放置，并将区、架、位录入电脑帐进行管理。4.8.8成品堆放高度为≤5层，应放置在货架或托盘上。包装材料堆放高度距离顶灯的距离≥0.5m，金属原材料的堆放高度≤2.5m。所有物料、货架的堆放高度距离顶灯≥0.5m，靠外墙距离≥0.2m，靠内墙距离≥0.1m。4.8.9对易燃易爆和腐蚀性强的危化品应用专库专柜单独存放，以免发生意外。4.8.10仓管员对所经管的物资负有直接保管责任，严防物品材料的人为损坏、腐蚀、污染、流失、泄露、蒸发、挤压、碰撞及失窃。4.8.11仓库为公司物资的重要储存区，车间领料人员必须指定专人方能进入仓库，其它人员非工作原因严禁进入仓库。外单位人员不得进入仓库，特殊情况经仓库负责人同意后方可进入仓库。4.8.12仓库负责人要不定期对库房进行巡查，认真查看库存物资的各种标识及其数量、质量状态以及各种仓库设备是否完好。预防各种因素对库存物资的危害，领料仓库仓库发料前处理、透镜加工单前处理、透镜加工完毕送检计划部前处理、透镜OK品质NG对堆放区域及仓位不合格的要及时调整。4.8.13仓管员要努力学习专业知识，不断提高物资管理及业务水平，做到三会（会换算，会保管、保养，会识别常用的标记符号）；四懂（懂材料名称、规格、性能、用途，懂保管保养常识，懂业务手续，懂消耗规律）,并做好主要的防范措施（防火、防盗、防水、防锈、防腐、防倒塌、防变形等）。4.9仓库储存要求及存期控制4.9.1有贮存期限要求的物料，不同批次要予以区分，在产品最小包装上加注“批次管理卡”，防止混乱，以便做到“先进先出”。4.9.2物品贮存期限起始日期的计算分三种情况：包装上有出厂日期的，依出厂日期计算；如果没有注明出厂日期，须做进货检验的，从检验合格日开始计算；如不符合以上两种情况，则根据入库日期开始计算。4.9.3物料保质期：塑料件的保质期为2年，金属件的保质期为3年，胶的保质期为1年。成品保质期：3个月。4.9.4对超过保质期的物料和成品，使用前，仓库应当填写《产品送检单》给品质部重新检验合格后方可投入使用。4.10呆滞品的管理4.10.1在仓库贮存期超过1年，且没有被使用或使用频率极小的物料，仓库界定为呆滞物料并做相应记录和标识。4.10.2库存呆滞物料要定期列出清单，并做呆料分析报告，上报相关部门确认，做出处理意见。4.10.3对于各部门的退仓物资和报废物资，仓管员要作明显标识，由专人负责统计，并登记不良品台帐，台帐包括物料名称、型号、供应商、来料日期、数量、批次、发料数量、不良数量、不良比率等。4.10.4仓库存放的退仓物资及报废物资每个月进行一次统计，报相关部门作出处理意见。4.11仓库的账务管理4.11.1仓库记账员负责对仓库所有物资的日常账务、财务报表、统计结果等进行电脑化操作、监控和管理。4.11.2仓管员负责每天出入库单据在物料管制卡上进行的上、下帐处理，统计员负责出入库单据的电脑化处理、审核数据及提供报表工作。出入库单据底联由统计员进行保存。4.11.3每天发生的出、入库业务，仓管员、记账员必须在次日9：00之前完成帐务处理，10：00之前将“物料收发存报表”传到仓库负责人，做到日清月结不积压，月报及时上报。4.11.4仓管员每周不定次数的和统计员进行核对帐、卡的一致性，统计员进行核实、监督、控制管理，对仓管员提出要求，对核实帐、卡一致性的情况进行记录、上报。每月底仓管员对所管辖的实物和管制卡、电脑账进行核对。4.11.5对于仓库出现的帐务问题，必须及时上报，给予调整。4.11.6对于跨月后的所有单据不得随意更改，当月数据处理在每月25号17：30之前（遇节假日顺延）必须全部处理完毕，截止17：30之后的单据处理一律划至下月，帐务负责人在17：30之后将库存数据全部导出报表报财务部，同财务部进行帐务核对。4.12仓库的盘点管理4.12.1每次全面盘点前仓库进行初盘，再会同财务部及相关部门进行同时盘点或复盘，将盘点数量填制于盘点表。4.12.2仓库记账员会同库管员根据盘点数量和帐存数量编制盘点报表，确定盘盈盘亏数量，并追查原因，对数量差异较大的进行重盘。4.12.3盘点过程中发现标识与实物或质量有异常，即标识不清等、应隔离存放，并报品管检验确认。4.12.4最终的盘点表经仓库员、抽盘或监盘人签字之后方有效，再报财务部，计划部和财务部各留存一份。4.12.5盘点结果处理实行盘盈入库、盘亏出库，调整差异，仓库记账员编制盘盈/盘亏报表，计划部经理、财务部经理批准之后，方可进行数量差异的调整。4.12.6盘点及数量调整工作全部结束后，仓库记账员拿出盘点分析报告报上交计划部及财务部。5、相关文件无6、相关记录6.1《入库单》6.2《生产任务单》6.3《生产领料单》6.4《销售出货单》6.5《销售退货单》6.6《外协加工单》6.7《产品送检单》连续很多天都是天亮之后才睡觉。别人问我，你晚上不睡觉都在干嘛。我马上回答，写稿啊，书稿还没交呢。但其实，我一个字也没写。而之所以熬夜，也不过是因为心里有牵挂的人和未完成的事吧。别人问你怎么还不睡，你说不困。其实熬夜很困，打个哈欠都会有眼泪流出来，只是心中一直有所期待，有所牵挂。就好像下一秒就会收