金蝶云K3-Cloud-V7.3-产品培训-财务-应付款管理

R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial财务云产品部金蝶云星空V7.3产品培训--应付款管理R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial2产品框架介绍–企业应付款管理面临的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据与控制策略–系统参数设置及其影响–系统初始化–应付款确认–付款/退款业务–应付转销–应付付款核销–内部应付清理–账务处理–期末结账–应付开票核销–管理报表与分析提纲R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial3应付款管理面临的困惑经常受到期债务的困扰不了解资金价值，不考虑资金情况日常管理不到位最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial4应付款管理规划思路应付款确认1到期付款2付款核销3期末处理4•采购应付、其他应付区别管理•通过应付单确认应付账款，应付单与发票彻底分离•多到期日管理•多方交易•入库单自动生成应付单•退料单自动生成应付单•应付单自动生成发票•费用应付单指定入库单、出库单•采购业务付款•其他业务付款•付款申请•手续费•现金折扣•预付•付款单快速新增功能•应付到期预警•应付转销•内部往来清理•生成凭证•结账•反结账•关联关系核销•匹配条件核销•手工匹配核销•手工特殊核销•自定义匹配条件核销•核销记录合并R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial5应付款管理产品框架业务处理税务发票采购入库应付单采购订单报表启用日期设置初始化期初应付单期初其他应付单期初付款单结束初始化参数设置基础资料应付付款核销方案付款条件付款申请单不同往来单位间的转销应收冲应付单据尾数处理付款核销期末结账账务处理应付款确认付款应付款核销期末处理应付款汇总表应付款明细表往来对账表应付账龄分析到期债务表采购收料单内部往来清理应付单跟踪表付款单应付到期预警应付转销应付开票核销方案R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial6产品竞争分析分析项目金蝶云星空U9业务系统与财务系统相分离应付款管理作为采购管理的最下游流程，属于业务系统的功能，与财务处理相分离。财务痕迹明显，整个应付管理为财务管理的附属。例如借项通知单、贷项通知单都属于财务概念，使一般用户难于理解。彻底分离应付单与采购发票1、彻底分离应付单与采购发票，完全支持业务应付和财务应付。2、完全支持应付单与采购发票的松散型关系。1、应付单与采购税务发票在系统中用同一张单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应付需求。2、无法支持应付单与采购税务发票的松散型关系。采购应付与其他应付分别管理采购应付通过应付单管理，其他应付通过其他应付单管理，两种单据清晰定位，便于用户对系统的理解。采购应付与其他应付的定义不清晰核销方案支持自定义在核销方案中可以自定义核销关系、匹配条件、核销顺序，更满足用户个性化的需求。用户不可以自定义核销方案，核销关系由系统内置，不能满足多样化的核销匹配需求。支持费用应付单1、应付单明细可以录入费用项目。2、计入成本的费用可以指定入库单。应付单审核时自动进行费用分配。3、销售的费用可以指定出库单。1、没有费用应付单。R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial7产品框架介绍–企业应付款管理面临的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据与控制策略–系统参数设置及其影响–系统初始化–应付款确认–付款/退款业务–应付转销–应付付款核销–内部应付清理–账务处理–期末结账–应付开票核销–管理报表与分析提纲R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial8整体应用流程应付系统业务流程图基础设置初始化日常业务期末处理付款条件应付付款核销方案应付开票核销方案初始数据录入采购应付其他应付付款申请核销报表查询内部往来清理期末结账账务处理付款/退款R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial9付款条件付款条件是比较重要的商务信息，一般会在合同谈判中确定。设置预付比例确定到期日计算日期，包括：订单日期、入库日期、应付单日期或者收料日期按金额或者比例设置多到期日系统预设四种付款条件支持三种付款方式应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial10应付付款核销方案设置核销关系设置核销匹配项目设置核销顺序系统预置一个应付付款核销方案应付付款核销方案用于应付付款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial11应付开票核销方案设置核销关系设置核销匹配项目系统预置一个应付开票核销方案应付开票核销方案用于应付开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial12系统参数应付款管理提供多个不同的参数支持业务应付和财务应付两种业务模式支持启用计算已实现汇兑损益支持单据下推携带汇率支持自动生成应付单的不同场景用户可以根据本企业的实际情况对参数进行设置。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial13系统初始化系统初始化主要包括三方面的功能启用日期设置反启用功能初始数据录入结束初始化大多数用户在使用本系统前已经发生经营业务了，因此会存在尚未结算完的应付款项。这些应付款项需要统一录入系统。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial14产品框架介绍–企业应付款管理面临的困惑–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据与控制策略–系统参数设置及其影响–系统初始化–应付款确认–付款/退款业务–应付转销–应付付款核销–内部应付清理–账务处理–期末结账–应付开票核销–管理报表与分析提纲R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial15应付款确认-采购应付通过应付单管理采购应付。彻底将应付单与发票相分离。入库单审核时自动生成应付单。费用应付单指定入库单、出库单实现一笔应付的多到期日管理支持多方交易。入库单下推生成的应付单审核时会自动进行存货核算。与采购有关的所有应付都需要通过应付单确认。应付单是后期付款、报表查询的主要依据。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial16应付款确认-其他应付通过其他应付单管理其他应付冲销已借款金额查询其他应付单的付款核销记录列表和单据可以查看凭证信息除采购外的所有应付都需要通过其他应付单确认。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial17付款/退款特性介绍支持多张单据合并生成付款/退款单功能。付款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。支持预付。支持三方交易。用户可以通过应付单或者其他应付单生成付款/退款单。也可以手工增加付款/退款单用户如果有预付场景，可以在付款单中的付款用途选择为预付。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial18应付转销应付转销为向导式，简单易用支持按应付单、预付单、其他应付单进行转销。支持部分转出可以设置转入应付单的业务日期和到期日支持反转销支持自定义字段转销由于某种原因，对供应商A的应付需要转给供应商B，后期对账和付款都针对供应商B进行，此时需要应付转销功能。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial19应付付款核销支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销可以自定义核销方案匹配条件核销为向导式，支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销特殊业务核销支持任意单据的核销支持直接核销与定时核销。应付付款核销是将应付单与付款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债务表等分析数据的前提。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial20内部应付清理无需付款清理。无需开票清理。有些集团内部的往来不需要有实际的现金支付或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial21账务处理业务单据统一通过智能会计平台生成凭证账簿中可以设置是应付单生成凭证还是发票生成凭证，如果选择生成凭证的单据与账簿的设置不同，系统会给出提示，由用户决定是否要继续生成凭证企业的经营活动需要以凭证的形式记录在总账里。本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智能会计平台自动生成凭证应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial22期末结账支持任意日期的结账，结束日期默认为开