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收入项目月份1月2月3月4月金额0.000.000.000.001物业费2空调费3电梯费4停车费5采暖转供费6有偿服务0.000.000.000.006.1工本费6.2工程维修6.3网费6.4保洁6.5罚款6.6其他有偿总面积(m2)总金额面积(m2)收费标准(元)金额---------合计--月租卡10.000.0020.000.0030.000.0040.000.0050.000.0060.000.0070.000.0080.000.0090.000.00收入预算表序号指标分解物业费预算表预算期间：2015年1月-2015年12月项目合计商用名都国际大厦说明：总面积为：32360.11平方米(不包括21楼面积）；其中2005平方米为地下车库面积；2015年度停车费预算表部门月份2014年度2015年度2014年度秩序维护部地下车库100.000.00110.000.00120.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.002015年度项目楼层住宅（户/月）办公（户/月）商业（户/月）住宅办公757.0074.0086.00858.0075.0087.00959.0077.0089.001060.0078.0090.001161.0079.0092.001262.0081.0093.001363.0082.0095.001464.0083.0096.001565.0085.0098.001666.0086.0099.001767.0087.00101.001868.0088.00102.001969.0090.00104.002070.0091.00105.002170.0091.00105.00合计0.000.002015年度楼层总面积空置面积收费面积收费标准（每平）应收采暖费1至6层0.001.000.0070.001.000.0080.001.000.0090.001.000.00100.001.000.00110.001.000.00120.001.000.00130.001.000.00140.001.000.00150.001.000.00160.001.000.00秩序维护部地下车库室外停车场合计电梯费收入预算表采暖转供费收入预算表收费标准户数170.001.000.00180.001.000.00190.001.000.00200.001.000.00210.001.000.00合计0.000.000.001.000.002015年度5月6月7月8月9月10月11月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00物业处自用房面积(m2)收费标准(元)金额面积(m2)收费标准(元)金额面积--------备注临停月租卡临停收入预算表指标分解物业费预算表预算期间：2015年1月-2015年12月公寓楼名都实业说明：总面积为：32360.11平方米(不包括21楼面积）；其中2005平方米为地下车库面积；2015年度停车费预算表2014年度2015年度0.000.000.000.000.000.00商业0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001月2月3月11月12月电梯费收入预算表采暖转供费收入预算表户数全年小计备注单位：元12月合计0.00-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00面积(m2)收费标准(元)金额----收入预算表指标分解物业费预算表空置房备注说明：总面积为：32360.11平方米(不包括21楼面积）；其中2005平方米为地下车库面积；序号费用期间费用名称上年期末余额回款率回款额1物业管理费2制冷费3电梯费4停车费5欠费收入：小计6水费7电费8暖气费9垃圾处置费10欠费代收：小计1物业管理费2制冷费3电梯费4停车费5欠费收入：小计6水费7电费8暖气费9垃圾处置费10欠费代收：小计以前年度清欠回款预算明细表预算期间：2015.01.01-2015.12.312014年合计2015年合计以前年度欠费收入总计以前年度欠费代收总计以前年度欠费总计备注以前年度清欠回款预算明细表单位：万元预算期间：2014.01.01-2014.12.31项目合计1月2月3月一、现金流入----加：1、代收水费-2、代收垃圾费-3、代收电费-4、代收暖气费-5、收装修保证金-6、收其他保证金-7、预收2014年度物业费-8、预收2014年度停车费-9、预收2014年度暖气费-10、预收2014年度空调费-11、其他*-二、现金流出----减：1、代付水费-2、代付垃圾费-3、代付电费-4、代付暖气费-5、付装修保证金-6、付其他保证金-7、预付车场占道费-8、其他*-三、期末余额----其他现金预算4月5月6月7月8月9月10月11月12月---------------------------其他现金预算备注-其他现金预算月度6月7月8月（1）期初现金余额194,761.1379,907.53189,725.53加：销售现金收入80,000.00210,000.00370,000.00应收账款回笼711,000.00681,670.00690,069.00其他收入0.000.000.00可供使用的现金985,761.13971,577.531,249,794.53（2）减：货款310,000.00416,852.00956,573.00工资98,423.00120,000.00120,000.00西夏店装修物料0.00西夏店租金等184,509.60支付西夏店装修费58,000.0081,000.00支付社保费（企业）、税25,000.0027,000.0027,000.00电话费800.00800.00800.00运费21,400.003,000.005,000.00物料搬运费1,521.00200.00200.00电脑及打印机0.005,000.000.00喷淋改造15,000.00其它零星开支30,000.0010,000.0010,000.00商场扣水电暖银联、VIP等19,700.0020,000.0020,000.00支出合计764,353.60683,852.001,139,573.00加：现金最低需存量80,000.0080,000.0080,000.00现金需要量844,353.60763,852.001,219,573.00（3）现金不足或多余141,407.53207,725.5330,221.53（4）现金筹集与应用向银行借款2,000,000.00向关联企业借款2,000,000.0050,000.00其它借款还银行借款（本金）0.00-2,000,000.00银行借款利息-46,500.00-8,000.00还关联企业借款-2,000,000.000.00还关联企业借款利息-95,000.00-90,000.00-80,000.00合计-141,500.00-98,000.00-30,000.00（5）期末现金余额79,907.53189,725.5380,221.53制表：现金预算表2014年度金额单位：元9月备注80,221.53410,000.00729,819.000.001,220,040.531,118,967.00120,000.0069,931.400.0027,000.00800.007,000.00200.000.0010,000.0022,000.001,375,898.4080,000.001,455,898.40-235,857.87400,000.00-94,000.00-80,000.00226,000.0070,142.13现金预算表附件一数量金额数量一绿化材料2,000.00200.003,000.00200.001花圃2,000.0015.00200.003,000.00200.002盆栽--3--4--5--6--二其他项目----1----2--合计2,000.00200.003,000.00200.00品名2014年单价绿化用品购置计划表2015年合计第一季度序号金额数量金额数量金额数量金额3,000.00------3,000.00-------------------------------------------3,000.00------2015年度绿化用品购置计划表第一季度第二季度第三季度第四季度编制说明绿化用品购置计划表附件二数量金额一保洁材料---1强力洗石水瓶--2快速除胶剂瓶--3玻璃清洁剂瓶--4不锈钢保养剂瓶--5强力洁厕灵瓶--6全能清洁剂瓶--7洗洁精桶--8拖布个--9草坪剪把--10大垃圾袋包（25个）--11洁厕刷--12铲刀--13玻璃刮--14刀片包（10片）--15胶线手套--16毛头--17洗衣粉包（20袋）--1860尘推--1990尘推--20烟缸垃圾袋卷（50个）--21大扫把--22喷壶--23尘推油--24手套--25毛巾--26拖布桶----------二其他项目---1外墙清洗--2化粪池清掏--------合计----品名规格2014年单价保洁用品预算2015年合计序号2015年度数量金额数量金额数量金额数量------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------保洁用品预算第一季度第二季度第三季度第四季度单位:元金额---------------------------------------保洁用品预算第四季度编制说明附件二数量金额数量一消耗品----1鞋套--2胶皮手套--3线手套--4擦机布--5地垫--6抹布--7砂纸--8--二工程材料----1节能灯雷士24W--2节能灯雷士12W--3节能灯雷士9W--4节能灯雷士5W--5T4灯架28w--6日光灯管18w--7日光灯管36w--8启辉器c10--9启辉器c2--10绝缘胶布--11防水胶布--12PVC线槽--13空调开关--14声光控开关--15灯泡45w--16灯泡100w--17磨砂灯泡45W--18灯泡蘑菇45W--19射灯12V50W--20单联开关10Ａ--21双联开关10Ａ--22三联开关10Ａ--23四联开关10Ａ--24五孔插座10Ａ--25漏电开关2P漏电20A--26漏电开关2P漏电32A--27海尔换气扇--28消防安全应急灯--29消防安全应急指示牌--30地漏--31面盆下水隔臭弯--32管道锁--工程材料、工程成本预算序号品名2014年单价2015年合计第一季度33万能胶--34角阀--35消毒液--36马桶浮球--37自攻螺丝--38水龙头--39金属软接--40长颈水龙头--41裁纸刀--42美工刀片--43502胶--44金属软管--45波纹软管--46切割片--47机械密封--48纸胶带--49手电筒--50充电器6V--51高温黄油--52纸双面胶--53铜闸阀--54铜闸阀--55铜闸阀--56铜球阀--57入户门锁芯--58颗粒盐--59电池5#--60电池7#--61电池9v--62宽胶带--63哥俩好--64排气阀--65乳胶漆--66防火门锁--67灰油漆--68角阀--69玻璃胶--70蓝油漆--71白瓷漆--72黑油漆--73地砖--74压力表--75冲击钻--76手枪钻--77¢5冲击钻头--78¢6冲击钻头--79¢8冲击钻头--80¢10冲击钻头--81¢12冲击钻头--82¢14冲击钻头--83¢16冲击钻头--84¢5普通钻头--85¢6普通钻头--86¢8普通钻头--87¢10普通钻头--88¢12普通钻头-