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④内部公开请勿外传供应链云产品部金蝶云星空V7.2产品培训--组织间结算云朵中的图片可在最底层进行替换。注：图片仅做示意P2④内部公开请勿外传组织间结算整体方案基础数据设置业务流程组织间结算专项功能查询报表组织间结算配置平台介绍提纲P3④内部公开请勿外传基本概念什么是组织间结算？企业(集团)内部各组织(公司、工厂、部门)需独立核算或单独考核时，各组织间发生的业务上的往来(包括物资转移、资产调拨、费用分配等)，需要产生组织间的内部应收和应付。组织间结算管理主要流程包括：定义结算价目表、定义组织间结算关系、根据原始业务单据生成组织间结算清单(应收应付清单)。P4④内部公开请勿外传基本概念何时会产生组织间结算？任意两个业务组织之间的交易，并不一定构成组织间结算需求。只有在两个独立核算的核算组织之间才需要内部结算、分别考核；同一个核算组织下的业务组织之间的交易，视为组织内部业务。公司（总部）事业部事业部本部法人核算体系销售组织A事业部A事业部B事业部本部利润中心核算体系销售组织B事业部本部销售组织核算组织业务组织：不会产生组织间结算：会产生组织间结算P5④内部公开请勿外传会计核算体系与组织间交易法人架构1、进行集团账务处理2、按照香港准则进行上市报告责任中心架构1、按照总部工厂和销售公司事业部进行考核2、销售公司和工厂进行内部结算，并产生内部结算价格。产品线架构1、按照手机和平板两个产品线进行考核。2、屏蔽产品线内部的交易溢价。KD集团东莞手机经营部深圳手机经营部手机工厂手机事业部平板事业部手机工厂深圳经营部东莞经营部平板工厂深圳经营部东莞经营部平板工厂深圳平板经营部东莞平板经营部总部工厂深圳分公司手机工厂手机经营部平板工厂平板经营部手机经营部平板经营部东莞分公司多账簿：1、按照国际会计准则的香港账务处理。2、按照中国会计准则的大陆账务处理。3、按照纳税调整的税务政策进行账务处理。组织间交易：1、每一个考核的事业部作为一个核算组织，单独进行核算。2、通过组织间交易处理解决事业部之间的内部交易；多核算体系：1、将手机产品线和平板产品线设为事业部，下面包含研发部、工厂和销售部作为业务组织；2、在此架构下，研发、工厂和销售之间的内部交易不产生溢价。P6④内部公开请勿外传多会计核算体系对结算影响组织间结算关系按会计核算体系进行设置。组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行组织间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断：法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调出（调入）单据。P7④内部公开请勿外传组织间的业务协同与结算典型应用场景–跨组织调拨：关系企业之间的物料调拨。–跨组织销售：销售公司接客户订单，指定关系工厂供应货物。–跨组织采购：来自关系工厂的物料需求，由采购中心向供应商下单。–跨组织领料：工厂生产所用的材料，从关系企业领用。–跨组织完工：工厂生产出的产品，送入关系企业库存。–跨组织委托：关系企业间的委托加工，包括委外订单、委外工序。–组织间服务：如资金结算、质量检验等。组织间交易的结算–为什么要结算•在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算。–业务流程•1、业务组织之间发生了业务•2、不同的会计核算体系下，引用不同的价目表，生成组织间结算清单•3、组织间结算清单生成交易双方各自的应收应付单据。P8④内部公开请勿外传整体业务流程组织间结算管理，根据企业内部的跨组织的物料、资产、费用、服务等业务，结合组织间结算关系、结算价格生成组织间的对账清单/应收应付清单的过程。组织间调拨、跨组织销售、跨组织采购业务、跨组织入库、跨组织生产(领料与产品入库、工序结算)、跨组织的资产调拨、跨组织费用分配等业务涉及的交易。这些交易将根据结算关系，产生内部结算清单，进行内部结算。应用介绍应用场景P9④内部公开请勿外传典型业务举例：跨组织调拨业务场景：工厂向总部提出缺料申请–总部将物料调拨出库，工厂则是调拨入库。会计核算体系1核算组织I工厂调拨入库单总部调拨出库单核算组织II调入结算清单调出结算清单应付结算组织I组织间应付单应收结算组织II组织间应收单组织间结算价目表货主：A货主：BP10④内部公开请勿外传典型业务举例：跨组织销售业务场景–1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，Ａ组织接收。–2、A组织提出组织间转移申请，B组织出货，A组织接收。–3、A组织接客户订单，B组织直接出货到客户。会计核算体系1核算组织I业务组织A调拨入库业务组织B调拨出库核算组织II调入结算清单调出结算清单应付结算组织I组织间应付单应收结算组织II组织间应收单组织间结算价目表销售出库单货主：A货主：B结算：A货主：BP11④内部公开请勿外传典型业务举例：跨组织采购业务场景–1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，Ａ组织接收。–2、A组织下达采购订单，A组织接收，然后转移到B组织。–3、A组织下达采购订单，B组织直接收货。会计核算体系1核算组织I业务组织A调拨出库业务组织B调拨入库核算组织II调出结算清单调入结算清单应收结算组织I组织间应收单应付结算组织II组织间应付单组织间结算价目表采购入库单货主：A货主：B结算：A货主：BP12④内部公开请勿外传组织间结算整体方案基础数据设置业务流程组织间结算专项功能查询报表组织间结算配置平台介绍提纲P13④内部公开请勿外传基础数据设置-会计核算体系客户价值多套会计核算体系，可设置多套内部交易价。应用介绍在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算。应用场景P14④内部公开请勿外传基础数据设置-组织间结算价目表组织间结算价目表，也就是某个组织为内部其他单位提供物料或服务的价格，是组织间结算清单生成时的价格来源。组织间结算价目表，以货物或服务的提供方角度出发来报价。应用介绍应用场景P15④内部公开请勿外传基础数据设置-组织间结算关系组织间交易是否需要结算，因会计核算体系不同而异；只有一个会计核算体系下的核算主体才需要有组织间结算的需要。客户价值选择会计核算体系，设定其下的核算组织之间的结算关系、结算价格(价目表)以及相应的参数应用介绍应用场景P16④内部公开请勿外传基础数据设置-内部交易客户/供应商把涉及内部结算的二个组织，分别在客户、供应商基础资料中设置为对应使用组织的内部客户、内部供应商。客户价值举例：总装事业部与销售公司这二个组织因发生跨组织业务，需进行内部结算。供货方是总装事业部，接收方是销售公司。应用介绍应用场景P17④内部公开请勿外传组织间结算整体方案基础数据设置业务流程组织间结算专项功能查询报表组织间结算配置平台介绍提纲P18④内部公开请勿外传向导式创建组织间结算清单—结算范围组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。客户价值可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付。异常数据可通过结算日志进行查看。应用介绍应用场景P19④内部公开请勿外传向导式创建组织间结算清单—结算参数组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。客户价值可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付异常数据可通过结算日志进行查看应用介绍应用场景P20④内部公开请勿外传向导式创建组织间结算清单—结算取价组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。客户价值可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付。异常数据可通过结算日志进行查看。应用介绍应用场景P21④内部公开请勿外传向导式创建组织间结算清单—结算结果组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。客户价值可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付。异常数据可通过结算日志进行查看.应用介绍应用场景P22④内部公开请勿外传对账单式组织间结算清单—清单查询组织间结算清单，也是生成相应内部应收应付单的来源单据。结算清单有汇总信息、也有明细原始单据信息，便于用户查看结算结果和原始业务数据来源通过结算清单的关联查询，可以直接联查到关联业务单据、内部交易单据以及对方组织的关联结算清单。也可以对清单的结算价格、金额进行修改。应用介绍应用场景P23④内部公开请勿外传向导式创建组织间结算清单—财务结算组织间结算清单生成后，确认无误即可进入财务结算。客户价值生成的应收应付清单可以下推生成对应的应收单、应付单。根据应收单、应付单进入标准的财务结算流程，完成内部结算。应用介绍应用场景P24④内部公开请勿外传向导式创建组织间结算清单—内部交易单据查询组织间结算清单生成后，如涉及物料相关会产生虚拟的内部交易单据。如果内部交易单据生成的内部销售出库单、入库单在销售出库单（/采购入库单）列表【选项】-【业务参数】-【显示内部交易单据】选项勾选。如果内部交易单据生成的内部分步式调出单、分步式入库单在分步式调出单（/分步式调入单）列表【选项】-【业务参数】-【显示内部交易单据】选项勾选。在【组织间结算】-【内部交易报表】也可以查看各业务组织生成内部交易单据情况应用介绍应用场景P25④内部公开请勿外传组织间结算整体方案基础数据设置业务流程组织间结算专项功能查询报表组织间结算配置平台介绍提纲P26④内部公开请勿外传组织间结算专项—支持按批号、BOM定义结算价组织间结算支持按批号、BOM定义内部交易价。客户价值电子产品，内部的某个元器件升级或改变都会产生一个新的版本。产品的不同版本在成本、市场售价上都是不一样的；组织间内部交易的结算价格也需要区分。应用介绍应用场景P27④内部公开请勿外传组织间结算专项—支持取业务单据上税率配置…………应用介绍可以在结算配置中配置取单据上的税率，结算时取批量自动取单据上税率，或是取物料设定的税率。应用场景功能价值：系统内由于按销售减价及采购加价取价方式的时候，都是按不含税价格取价，而且“每个物料的默认税率需要手填，当存在大量数据且税率不一时，人工录入容易出现差错。P28④内部公开请勿外传组织间结算专项—组织间结算与成本接口增加检查项存货核算结账增加“组织间生成内部交易单据”检查项，组织间结算提供数据接口及相关查询报表。客户价值增加结算模块与其他相关模块在业务处理上的耦合性，保证业务流程更为顺畅。应用介绍应用场景P29④内部公开请勿外传组织间结算专项—自动定时结算按定时结算设定的条件自动定时完成多组织结算。客户价值功能价值：定时结算可按设定的条件自动完成结算功能，生成内部交易单据，产生结算应收应付单据。减少人工手动处理时间，提高系统智能化.应用介绍应用场景P30④内部公开请勿外传结算专项—组织间结算支持批量创建内部交易单据…………提供生成内部交易单据日期四种选择模式应用介绍提供批量创建内部交易单据功能。支持生成内部交易单据日期，按跨组织源单日期生成、按指定日期、按存货核算当前期期间第一天日期、按存货核算