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资产负债表日2014-02-31审计期间2014年2月损益表编制单位：编制单位:有限公司编制单位:有限公司单位：元资产年初数年末数负债年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金 短期借款短期投资 应付票据应收票据 应付帐款应收股利 预收帐款应收利息 应付工资应收帐款 应付福利费 其他应收款应付股利 预付帐款 应交税金应收补贴款 其他应交款 存 货 其他应付款 待摊费用 预提费用一年内到期长期投资预计负债其他流动资产递延收益一年内到期长期负债 其他流动负债流动负债合计-- 流动资产合计-0.00长期负债长期投资： 长期借款长期投资 应付债券长期股权投资 长期应付款长期债权投资专项应付款*合并价差 其他长期负债长期负债合计-递延税项：长期投资合计-0.00递延税款贷项固定资产：负债合计--固定资产原价*少数股东权益 减：累计折旧所有者权益（或股东权益）： 固定资产净值0.000.00实收资本（或股本）减：固定资产减值准备资本公积固定资产净额0.000.00盈余公积 工程物资 其中：法定盈余公积 在建工程任意盈余公积 固定资产清理未分配利润固定资产合计--无形资产及其他资产： 无形资产长期待摊费用递延资产其中：待转销汇兑损失无形资产及其他资产合计递延税项：货币折算差额递延税款借项所有者权益（或股东权益）合计--资产合计-0.00负债及所有者（股东权益）权益--资产负债表2014-02-31编制单位:有限公司单位：元项目行次上年累计数本年累计数一、销售（主营业务）收入1减：销售（主营业务）成本2销售（营业）费用3销售（主营业务）税金及附加4二、销售（主营业务）毛利50-加:其他业务利润6减：管理费用7财务费用8三、营业利润9--加：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13加：以前年度损益调整14四、利润总额15--减：所得税16*少数股东损益17加：*未确认的投资损失18五、净利润19--利润表2014年2月编制单位:有限公司单位：元项目金额项目金额一、经营活动产生的现金流量：筹资活动产生的现金流量净额31- 销售商品、提供劳务收到的现金1-汇率折算差额322现金及现金等价物净增加额33- 收到的税费返还3补充资料36 收到的其他与经营活动有关的现金41、将净利润调节为经营活动的现金流量：37 现金流入小计5-净利润38- 购买商品、接受劳务支付的现金6-加：计提的坏帐准备或转销的坏帐397固定资产折旧40 支付给职工以及为职工支付的现金8无形资产摊销41 支付的各项税费9长期待摊费用减少（减：增加）42 支付的其他与经营活动有关的现金10-待摊费用减少（减：增加）43- 现金流出小计11-预提费用增加（减：减少） 经营活动产生的现金流量净额12-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收二、投资活动产生的现金流量13固定资产报废损失44 收回投资所收到的现金14财务费用45取得投资收益分得的现金15投资损失（减：收益）46处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金递延资产贷项（减：借项）47收到的其他与投资活动有关的现金16存货的减少（减：增加）48-现金流入小计17-经营性应收项目的减少（减：增加）49-购置固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金18-经营性应付项目的增加（减：减少）-投资所支付的现金19其他500.00支付的其他与投资活动有关的现金20经营活动产生的现金流量净额51-现金流出小计21-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动53投资活动产生的现金流量净额22-债务转为资本54三、筹资活动的现金流量23一年内到期的可转换公司债务55吸收权益投资所收到的现金24-融资租赁固定资产56借款所收到的现金2557收到的其他与筹资活动有关的现金263、现金及现金等价物净增加情况：58现金流入小计27-货币资金的期末余额59-偿还债务所支付的现金-减：货币资金的期初余额60-分配股利、利润和偿付利息所付的现金28加：现金等价物的期末余额61支付的其他与筹资活动有关的现金29减：现金等价物的期初余额62现金流出小计30-现金及现金等价物净增加额63-现金流量表2014年2月编制单位:有限公司实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他小计一、上年年末余额----加：会计政策变更--前期差错更正--其他--二、本年年初余额--------三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）--------（一）净利润---（二）直接计入所有者权益的利得和损失--------1.可供出售金融资产公允价值变动净额--2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响--3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响--4.其他--净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计--------（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）--------1.所有者投入资本--2.股份支付计入所有者权益的金额--3.其他--（四）利润分配--------1.提取盈余公积--2.对所有者（或股东）的分配--3.其他--（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）--------1.资本公积转增资本（或股本）--2.盈余公积转增资本（或股本）--3.盈余公积弥补亏损--4.其他--四、本年年末余额--------所有者权益变动表2014年2月项目本年金额少数股东权益所有者权益合计