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**分公司财务部岗位设置及职责为了确保**分公司财务工作的规范化、科学化，提高工作效率，加强公司财务管理，完善公司内控制度，现对计划财务部进行岗位划分,并明确各岗位职责。各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，根据岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。一、河南分公司计划财务部组织架构图二、岗位职责（一）财务部工作职责1．贯彻落实总公司各项基本会计、财务管理政策和制度，制定三级机构各项政策和制度并负责贯彻实施。2．制定分公司预算编制方案，组织支公司进行预算编制，履行分公司财务负责人财务预算室财务核算室业务收付费岗出纳岗业务核算岗中支出纳费用核算岗中支财务负责人会计档案管理岗税务管理岗单证管理岗预算分析岗资产管理岗资金管理岗预算审核职责，并对公司预算执行情况进行监督。3．组织进行分公司会计核算、财务数据归集，集中管理会计系统，对外提供会计报表。4．在分公司总经理的统一领导下，与分公司各职能部门协调一致，共同支持公司业务发展。5．对全公司经营和管理情况进行追踪，提供财务分析，参与经营决策。6．为下属机构的发展提供技术支援和服务。7．配合外部监管、税务、统计、审计机构等机构的工作，及时提交报表，提供资料等。（二）财务负责人岗位职责1．制度建设及落实（1）及时学习、领会和宣传国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度；（2）负责贯彻落实总公司各项财务管理及会计核算制度，组织制定分公司财务管理制度；（3）负责组织分公司财经法纪执行情况及财务工作的检查，建立重大财务事项报告制度。2．组织协调工作（1）确定分公司财务系统组织结构，合理划分各级职能室，确定各工作岗位的工作职责；协调本部门工作，指导、监督各室、岗位工作；（2）对内协调与分公司其他部门之间的工作关系；（3）对外协调与税务、审计等监管机构的关系。3．预算管理及财务分析（1）负责组织分公司财务预算的编制、预算指标的分解和考核；（2）定期组织本公司财务分析工作，为上级主管部门及本公司领导经营决策提供准确信息；（3）负责分公司财务预算执行情况的检查和分析，提出预算控制建议及措施。4．组织日常会计核算工作（1）负责组织本公司会计核算工作，对上报总公司及各外部监管机构的各种报表、材料进行审核，保证会计信息的真实、准确和及时；（2）负责本公司的日常财务收支事项的审核审批；（3）会签主要经济合同及协议；（4）负责组织本机构会计基础工作达标等有关事宜。5．资产与资金管理（1）负责组织本公司资金资产的管理工作，保证资金的安全和资产的完整；（2）保证分公司严格执行总公司账户管理、资金限额的管理规定，合理组织资金的调拨与使用，杜绝违反规定运用资金；（3）组织配合综合管理部落实固定资产及低值易耗品的管理制度；（4）组织应收保费管理的管理工作，组织清理往来账目。6．其他（1）负责本公司财务队伍的建设，组织财务人员的培训及考核；（2）负责本公司会计人员及所属三级机构财务负责人的选拔、任免、考核工作，对分支机构实行财务负责人委派制；（3）负责本机构财务专用章的管理，并执行使用审批制度。7．领导交办的其他事项。（三）核算主管岗工作职责：1.负责分公司会计基础规范达标的落实；2.负责督促分公司各项账务的及时处理，代付的中支工资、费用、佣金等项目的复核并及时进行下拨与分摊；3．负责分公司借款、预付款的清理及催收；4．督促非业务核算会计核对费控系统与财务系统记录相符性、核对固定资产的增减变更；5．根据总、分公司要求按时完成每月月结及年终决算时的河南分公司报表检查工作，具体内容包括：科目钩稽关系检查、科目余额表检查、orcale常规检查等；及时、准确生成、保存、打印分公司汇总财务会计报表，按照分公司《分支机构上报材料一览表》的要求，汇总保存各中支上报报表；6．负责核实分公司及各中支上报财务业务错误数据，并汇总上报总公司协助解决；7．负责个险佣金、各业务条线工资表的审核；8.整理所管会计资料，制作档案清册，次年移交财务档案管理人员；9．负责向总公司及时提交分、支机构财务人员系统信息变更申请表；10.每月月中、月末与出纳人员一同进行现金盘点，保证现金账、实相符；11.指导下辖三级机构的各项日常核算工作；12.领导交办的其他临时性工作。（四）分公司非业务核算岗工作职责：1.负责分公司的费用、工资、佣金、税金等凭证录入、费控系统审核及创建凭证，往来处理等总账核算工作；2.负责对代付的中支工资、费用、佣金等及时进行公司间下拨与分摊；3.每月核对分公司保证金、资料费余额，保证与台帐相符，负责核对费控系统与财务系统记录相符；4.负责核对河南分公司固定资产的增减变更；5.负责每月及时制作税金计提表，及时制作待摊费用及长期待摊费用表，并据此录入凭证；6.负责编制分公司银行余额调节表；7.负责完成分公司每月月结及年中、年终决算工作,并进行河南分公司结账前报表检查，具体内容包括：科目钩稽关系检查、科目余额表检查、orcale常规检查等；8.负责整理、装订河南分公司非业务凭证，检查非业务凭证附件的完整性，并按总公司要求运行、打印各类财务会计报表并及时进行归档；9．整理所管会计资料，制作档案清册，次年移交给财务档案管理人员。（五）分公司业务核算岗工作职责：1．负责与出纳及收付费人员交接业务收、付费原始凭证，做到日清日结；2.负责打印、核对分公司orcale系统业务凭证；3.打印每天承保清单、保全清单、各项应收保费清单等，及时核对财务凭证与业务收付岗交接原始资料，检查财务业务数据的一致性，如有差异，查找原因并及时解决，数据错误及时上报上级主管人员；4.整理河南分公司每月退费清单，与业务收付岗交接的业务付费资料进行核对，核对无误签字接收；5.负责整理装订河南分公司业务凭证，检查业务凭证的完整性;6.整理所管会计资料，制作档案清册，次年移交财务档案管理人员；7.领导交办的其他临时性工作。（六）中支区域会计岗工作职责：1.负责严格按照财务制度复核原始单据的合法性；负责审核报销单据手续是否齐全、票据粘贴是否符合达标要求；审核财务控制系统内报销单据会计科目的正确性、报销说明的准确性，并对错误科目进行修正；2.负责督促所辖中支财务部核对的资产增减变更情况;3.负责督促所辖机构按照权责发生制原则如实反映当期费用，及时准确的进行账务处理;4.管控所辖中支行政费用、销售费用预算的执行;5.监督所辖中支行财务制度、费用制度的执行;6.核对所辖中支保证金、资料费余额、台账；核对中支预算台账记录与财务系统记录相符；7.核对并保管当年所辖支公司上报银行余额调节表;8.协助完成所辖中支每月月结及年中、年终决算工作,并进行协助进行每月结账前报表检查，具体内容包括：科目钩稽关系检查、科目余额表检查等;9.保存支公司上报的《分支机构上报材料一览表》，按总公司要求打印各类财务会计报表并进行归档;10.整理所管辖中支的会计资料，制作档案清册，次年移交财务档案管理人员；11.领导交办的其他临时性工作。（七）预算主管岗工作职责1．协助分公司财务负责人完成年度预算编制工作；负责全省年度财务预算编制工作的推动和初审，与分公司各相关部门及各机构协调沟通，经领导审核确定后汇总上报总公司；2．负责分公司及各机构月度费用执行考核，并根据总公司预算处下发的“分公司费用考核情况”进行核对；同时，与分公司各部门及中支机构每月进行核对反馈；3．分公司及中支机构各类费用签报的初审，结合费用执行情况、保费计划、销售费用率、费用额度、总分公司各项费用管理规定等给出初步意见，供领导参考；4．负责制订并完善分公司预算相关管理办法和制度，；5．对公司的各项规定、政策、制度等进行宣导和培训；并督促总、分公司各项预算管理办法和制度的落实；6．根据公司业务发展需要，定期、不定期对分公司费用执行情况进行分析；7．根据总、分公司要求按时统计汇总并上报各类预算报表；8．负责分公司各条线费用政策的OA流转及下发，追加费用的初审及费控预算追加等；9．负责下辖三级机构的日常预算培训、指导工作，认真贯彻落实总、分公司的各项管理制度；10．负责预算档案的收集整理存档；11.负责分公司临时费用资金的申请；12．领导安排的其他临时工作。（八）分公司预算岗工作职责1．负责公司每年度、季度和月度的具体预算编制、审核、预算调整、汇总上报、指标传达等重要工作；2．负责预算数据采集工作的组织、推动，为公司的经营决策提供有力的数据支持；3．负责编制每月费用节超表，汇总编制各公司分支机构和分公司各部门预算执行情况，落实考核责任。4．负责分公司各部门日常报销费用的合规性、发票真实性等的审核；5．负责各部门费用报销台账的保存；6．负责手续费台账的记录，审验手续费协议费用率与实际支付是否一致，保费收入是否准确，手续费金额计算是否准确；7．负责分公司各部门预留费用的审核，根据保费业绩及各部门方案登记情况审核预留费用是否合理、完整；8．负责签报、批复文件及费用考核表的整理装订；9．领导交办的其他临时性工作。（九）出纳岗工作职责1．负责以现金或者银行存款支付分公司日常费用；支付款项必须有完备的审批手续；2．负责根据运营部门交接资料，进行退保、给付、理赔及保单质押贷款业务的支付；3．负责机构负责人印鉴章的管理工作；4．负责办理除保费收入以外的收款（保证金、还款、罚款）业务；5．负责登记银行日记账，并负责取回银行回单、银行对账单；6.严格执行现金管理办法，在现金使用范围内使用现金；7.执行现金盘点制度，每月月中月末进行现金盘点，保证账实相符；发生库存现金长、短款必须及时向财务负责人汇报，查明原因经批准后进行相应处理；8.负责建立支票使用登记簿；负责空白支票的保管；9.负责公司与银行之间的协调沟通；10．完成领导交付的其他临时性工作。（十）分公司业务收付费岗工作职责1.业务收入、支出事项的操作及办理；负责除保费收入外的业务现金的收取；2.严格执行现金管理办法，当日收取的现金、支票必须送存银行；3.负责财务收款印鉴章的保管，暂收据、收据的领用、核销；4.每日进行日结单打印、整理、复核，并与业务核算会计人员交接；5．根据总公司省级集中收付要求，对非总公司集中收付渠道进行集中保费扣划及业务支付，并及时向需求人员反馈报、回盘信息；6．按照会计基础工作规范化的要求整理原始单据；7．负责指导下辖机构的各项日常业务收付工作；8．领导交办的其他临时性工作。（十一）资金管理岗职责1．按照总公司资金管理制度，严格遵守银行账户管理规定，严格履行账户开设、注销审批程序；建立公司银行账户档案；2．负责分、支公司税款、社保资金申请表审核；3.负责对公司业务支出户资金进行预测，并及时进行业务备用金资金申请；4．负责分公司并督促中支收入户保费及时上划；5.负责上报有关资金管理的报表；6．负责及时分析资金管理存在的问题，防范资金管理过程中可能出现的风险；7．负责审核及提交分、支机构资金系统操作人员信息变更信息；8.对三级机构资金管理工作的指导、检查以及考核；9．完成交付的其他临时性工作。（十二）税务管理岗工作职责1.积极研究国家税收政策，及时办理减免税申请，预缴税款的抵、退事务办理；2.了解国家最新税收信息并及时向各机构传达；3.及时办理纳税申报、税款缴纳等有关事宜；4.根据发票管理办法，申购、缴销发票，指导使用人按照发票管理的相关要求使用、保管发票；5.负责公司与税务部门之间的协调沟通；6.其他领导交办的临时性工作。（十三）资产管理岗职责1．负责建立固定资产、低值易耗品台台帐，协助综合管理部资产管理员做好资产的定期盘点等管理工作，保证资产的账、卡、物相符；2．在年度资产预算额度内对公司新增的资产签报进行审批；3．协助综合管理部进行职场费用管理，对公司职场租赁合同、装修合同进行管理，并足额粘贴印花税；4.每月按总公司要求上报职场信息表，进行职场费用月度分析；5.在年度职场费用预算额度内对公司职场变动签报进行审批；6.领导交办的其他临时性工作。（十四）统计信息岗工作职责1.根据MIS系统数据制作每日各渠道业绩报表；2.根据监管部门及统计机