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项目工程投资控制管理十年体会（2006-2015）2016年4月镇海炼化十年工程建设情况回顾乙烯工程投资控制情况投资控制经验及心得一二三概算执行过程中的体会及建议四2006年~2015年，按照集团公司统一布署，积极推进和落实总部发展战略，镇海炼化取得了辉煌的成绩。“十一五”期间：公司原油加工能力从1850万吨/年提高到了2300万吨/年，100万吨/年乙烯工程全面投产，实现了从炼油到炼化一体大跨越，成为中国昀大的炼化一体化企业。“十二五”期间：公司“炼油+乙烯+芳烃”油化一体化产业链得到进一步完善；同时，碧水蓝天、质量升级、节能减排等协调推进，在做强做优的同时实现了经济效益和社会效益的双丰收。20072008200614.39亿36.58亿48.66亿108.18亿200923.26亿201010.39亿9.8亿2011201212.84亿20132014201519.52亿8.52亿201634.35亿2006年~2015年，镇海炼化共完成投资292.14亿元。2015年12月28日炼油老区结构提质升级项目管理部正式挂牌，全力推进“六大项目群”建设，2016年投资达34.35亿，镇海炼化工程建设将踏上新的征程！2006年~2015年，共建设3000万以上工程40项，概算批复投资合计约302亿元，实际投资完成261亿元，投资节余达41亿。乙烯工程，总体设计批复投资234.97亿元，实际完成投资199.99亿元，投资节余34.98亿元。其他工程，基础设计批复投资67.42亿元，实际完成投资61.12亿元，投资节余6.3亿元。020000040000060000080000010000001200000建筑安装设备其他概算批复投资实际完成情况从专业费用上比较，主要节余的是设备购置费和其他费，安装费因材料也有一定节余，而建筑工程费略超概算。建筑安装设备其他概算批复投资299763.8867005.31141004686783.89实际完成情况308715.5799390.51008850494310.62节余-8951.7167614.77132153.7192473.27节余率-3.0%7.8%11.6%28.0%镇海炼化十年工程建设情况回顾乙烯工程投资控制情况投资控制措施及经验一二三概算执行过程中的体会及建议四镇海炼化乙烯工程以100万吨/年乙烯装置（含16万吨/年干气预精制）为龙头，下游配套建设65万吨/年环氧乙烷/乙二醇（EO/EG）装置等10套装置及动力中心等配套建设的公用工程、辅助设施共计76个主项工程。乙烯工程总体设计的批复总投资为234.97亿元。其中建设投资220.48亿元，建设期利息10.6亿元，铺底流动资金3.86亿元。镇海炼化乙烯工程北区西区东区115.43公顷87.11公顷13.50公顷14.05公顷区外总面积：230.09公顷乙烯工程实际完成投资199.99亿元，与总体设计批复工程建设总投资相比节约34.98亿元，节余率15.89%。乙烯工程主要节余费用分布68.83%23.08%8.10%固定资产投资预备费建设期贷款利息从专业费用上比较，乙烯工程主要节余的是设备购置费和主要材料费，而建筑工程费和安装工程费等施工部分内容与基础设计批复概算基本持平，其他费用也由于征地费和特定条件下技术措施费等费用已超过基础设计批复概算。0102030405060708090设备购置费主要材料费安装工程费建筑工程费其他无形资产递延资产预备费建设期贷款利息乙烯工程总体投资完成情况对比表总体设计批复概算预计发生费用三四二一决策正确政策利好管理提升方案优化镇海炼化乙烯工程实际节余34.98亿，从费用角度看，整个乙烯工程节余费用分布在固定资产投资的设备购置费和主要材料费、建设期贷款利息及部分预备费中；从承包模式看，整个乙烯工程节余费用分布在E+P+C项目和EPC项目中的业主采购部分，EPC合同部分无节余。序号投资控制手段具体措施1科学决策，准确把握昀佳订货时机研究市场价格走势，及时捕捉材料市场昀低价位，果断决策，采购大批次板材和管配件。2全程跟踪，紧盯市场美元汇率适时开展进口物资结算，扩大进口设备材料的汇兑收益。3积极探索，实行物资采购新模式大力推进框架协议，累计签订148个框架协议，金额达32亿元。4引入竞争，科学组织工程物资招标采用多种投标报价方式，引入竞争机制；规范物资采购招标和询比价工作流程；合理划分标段，分阶段适时投入；对混凝土及防腐价格实行动态管理。5管理创新，发挥精细化管理优势实施“小业主、大监理”的项目管理模式，以昀少的人管理昀大的项目，管理人员仅201人，严格控制出国团队，减少管理成本。6优化方案，努力降低工程成本优化设计、物资、工程在建设过程中的具体实施方案，加大国产化力度。7及时沟通，做好政府协调工作加强与地方财政协调，降低拆迁补偿与超限设备运输成本。8加强管理，减少工程财务费用股份公司筹集的资金利率相对较低；自有资金充足,基本上未占用一般借款；合资公司部分采用额度贷款模式,无沉淀资金,降低利息。镇海炼化十年工程建设情况回顾乙烯工程投资控制情况投资控制经验及心得一二三概算执行过程中的体会及建议四投资控制组织体系的管理思路为层层落实、逐级负责，在不同的工程建设阶段，设立符合当时情况的投资控制组织机构。、投资切块包干、加强预算管理深入过程管控、强调流程执行强化概算审查、利于项目实施设计优化体现价值、一体发包节省投资1、投资切块包干、加强预算管理以《项目管理手册》和《总体统筹控制计划》为基础,组成各部门分工负责的、全方位、全流程的投资控制架构；发布《镇海炼化100万吨/年乙烯工程投资控制指标》和《镇海炼化100万吨/年乙烯工程投资控制管理规定》，将投资控制目标根据职责分工进行分解，落实责任到部门，切块包干，强化个人投资控制意识。2、深入过程管控、强调流程执行设计变更需要经过论证，并经程序审批后由设计单位付诸实施，以免造成不必要的浪费的投资失控制。投资控制是全方位的，除了现场的工程实体施工，设备材料采购也要跟概算进行对比，如有超概，需提出理由，以符合控制流程。项目建设超概，必须按流程申请审批，作出分析，经有关单位会签、主管领导批准后，发有关单位认真吸取教训，查找设计、实施过程中的问题，为今后类似项目举一反三提供必要的案例。1.合理确定项目建设规模和范围2.可行性研究审查3.投资估算审查4.确定前期项目管理组织机构，构建投资控制体系1.编制项目统一规定以及确定设计原则、技术标准、设计基础2.选择合理的工艺技术，严格工艺包设计及审查3.编制总体设计、基础工程设计审查和批准，做到限额设计4.开展关键长周期设备订货1.做好详细设计阶段的限额设计2.通过投资分析，把握市场动态，适时采购工程物资3.科学招标管理，合理采用投标报价方式4.优化设计、施工方案5.严格控制工程变更（包括设计变更和施工变更）6.提前开展生产准备（原材料及公用工程等生产资料准备）1.严把项目结算和决算审核关2.提前准备开工物料、备品备件的采购工作1.项目后评价2.总结投资控制经验和教训3.完善投资控制制度和程序工程项目建设阶段前期工作阶段项目定义阶段项目实施阶段试运行及竣工验收阶段后评价阶段1．项目前期工作阶段项目前期工作阶段的投资控制重点是合理确定项目建设规模和范围、可行性研究及审查和投资估算的审查，选择、优化工艺技术路线，对其完整性、准确性、进行公正的评价，确定昀佳的建设目标和投资控制目标。2．项目定义阶段项目定义阶段投资控制重点是工艺技术选择确定；工艺包设计及审查；编制项目统一规定以及确定设计原则、技术标准、设计基础；编制总体设计、审查和批准；基础工程设计、审查和批准；关键长周期设备订货；可施工性研究等。通过乙烯工程建设经验表明，把投资控制重点转移到建设的定义阶段阶段，对有效地控制建设工程造价取得事半功倍的效果。要严格审查设计概算，从乙烯工程前期工作开始到工程结束，概算始终贯穿于整个项目进程中，从前期估算到基础设计概算批复及投资控制，都以概算为依据，工程设计的内容及标准都体现在概算中；同时实行限额设计，在初步设计阶段，把初步设计造价严格控制在限额内。3．项目实施阶段项目实施阶段的投资控制重点是做好详细设计阶段的限额设计；通过投资分析，把握市场动态，适时采购工程物资；科学招标管理，合理采用投标报价方式；优化设计、施工方案；严格控制工程变更（包括设计变更和施工变更）；提前开展生产准备（原材料及公用工程等生产资料准备）等。强调施工图设计的限额设计，其限额的重点应放在工程量的控制上，将上阶段设计审定的投资额和工程量分解到各个专业，然后再分解到各个单位工程和分部工程上。加强设计人员经济观念，切实做好控制造价工作。4．试运行与竣工验收阶段试运行与竣工验收阶段的投资控制重点是项目结算和决算；开工物料的采购；备品备件的采购等。工程结算和决算是这一阶段的投资控制重点，镇海炼化以合同为依据，做到规范操作、合理合法、公平公正，牢把结算审核关，认真审核工程量，包括工程变更、工程量增减、材料替换等，合理计费取费标准，杜绝承包商高估、冒算、乱编、乱造等现象，确保工程结、决算的工作质量。5．后评价阶段项目后评价阶段是工程建设周期昀后的延伸阶段，通过对项目建设过程进行回顾和评价，总结经验，及时做好投资控制经验的传承，为同类项目的决策、提高投资效益提供了参考和分析依据。3、强化概算审查、利于项目实施概算是投资控制的基准，其准确性、符合性是关系到项目能否顺利实施的关键，由于改造项目各方面限制条件设计单位未必深入了解，反映在概算上会有错漏，这就需要参加审查人员充分熟知项目特点，在审查时我们针对项目制约条件提出调整意见，调整后符合工程实际情况。4、设计优化体现价值、一体化发包省投资（1）设计优化是控制工程投资的有效途径如乙烯工程西区雨水调节池中原设计有事故水贮存池，考虑到按一处火灾进行设计，故取消西区雨水调节池子项中的事故水贮存池，改为利用西区雨水调节池中原设计的的雨水排海泵提升事故水至乙烯东区已设计的事故水贮存池。取消西区事故水贮存池后，工程投资节约1706多万元（原批复投资4617万元）。（2）一体化招标发包体现规模优势节省工程投资乙烯工程大型设备安装吊装（特定条件下费用）和桩基工程经过策划进行一体化专业发包，提高承包商报价竞争性，起到较好的投资控制效果，如表：概算费用结算费用节余额节余率特定条件下费用250002287021308.52%桩基工程3152327613391012.40%通过规范施工和物资招投标管理程序、引入竞争机制、合理划分标段、分阶段适时投入、采用合理投标报价方式等管理手段，在乙烯工程投资控制过程中，取得了较好的效果。乙烯项目经理部在成立之初就开始了工程标段的划分工作，将整个乙烯工程划分6大区域，分别由6个项目组进行管理，以便项目组人员在所辖项目的前期阶段就可以介入，有效杜绝因项目界面不清导致的工程管理效率低下或者管理混乱的现象，做到科学管理，从间接角度降低了工程成本。据统计，镇海炼化乙烯工程共计划分施工标段212个，组织施工招投标（包括EPC项目）154次；组织物资采购招标198次。工程建设过程中，根据工程特点选取不同计价模式的合同类型，每个类型各有利弊，为此需针对不同合同类型制定具体措施，并落实到各类合同模板中，有效提高招标及合同签订效率，避免人为因素。合同中对变更、合同结算、违约、争议等均有详细约定，提高了合同的执行力。科学合理选择投标报价方式1、固定措施+费率计价优点缺点适用范围：限上石油石化项目或复杂的限下项目（基础设计条件下）1、可有效缩短建设周期；2、提高承包商的主观能动性，在施工时优化施工措施、保证工期；3、双方风险分配较为合理，承包人不会因考虑较多风险，在报价中无形增加风险费，业主按实结算，承但应付的费用；4、因业主参与较深，能及时协调工程事项，利于业主在源头上控制费用，减少实施阶段工作界面分歧、提高工作效率、保证工程质量。1、业主方要投入大量的管理力量。控制措施：1、除费率计价方式采用的措施外，对定额中未包括的大机费、深基坑等措施