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1第一部分（一）借款审批流程（1）三千元以内借款人请示复核审核付款（2）三千元至一万元以内借款人同意审核签字复核付款（3）一万元以上借款人请示同意签字复核审核签字付款（二）支付预付帐款审批流程经办请示复核签字复核审核签字签字付款（三）支付应付帐款审批流程请示经办复核签字核实审核复核出差计划书借款单子公司总经理izon主办会计财务部长子公司出纳借款单财务部长子公司出纳出差计划书出差计划书借款单主办会计子公司出纳集团公司总经理izon合同资金申请单子公司总经理izon具体经办人主办会计子公司总经理izon财务部长集团公司总经理董事长子公司出纳董事长董事长收款票据主办会计子公司总经理izon采购部部长财务部长审监部部长子公司总经理izon主办会计董事长财务部长集团公司总经理izon审监部部长2签字签字付款注：一万元以下经办审核复核签字审批复核付付款（四）支付退货款审批流程依据通知结算签字签字签字签字复核签字签字付款第二部分费用（一）差旅费报销流程依据复核签字审核签字付款审监部长财务部长董事长子公司出纳采购部长或其他人财务部长子公司总经理izon子公司出纳对帐单收款收据子公司销售部主办会计销售部经理主办会计子公司总经理izon集团公司总经理董事长子公司出纳报销人出差申请表差旅费报销单领导批文子公司部门经理子公司财务主管子公司总经理财务部长集团公司总经理董事长子公司出纳集团公司总经理资金申请单子公司会计izon3（二）支付车辆维修费报销流程签字审核付款注：除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。（三）业务费报销流程（1）一千元以下请示依据填写签字复查付款（2）一千元以上请示请示依据签字审核付款子公司部门经理子公司总经理发票费用报销单子公司部门经理子公司财务主管子公司总经理总公司财务部长子公司出纳子公司总经理集团公司总经理董事长发票费用报销单子公司财务主管子公司总经理董事长总经理财务部长子公司出纳维修明细送修经办人供应部长（500元以上）审监部长（500元以上）子公司车管员子公司车队队长子公司财务主管子公司总经理供应部部长审监部部长财务部部长集团公司总经理董事长子公司出纳4（3）特殊情况请示依据填写签字审核付款（四）支付设备大修、工程项目结算报销流程（1）依据复核复核审核付款（2）依据复核审核付款集团公司总经理董事长发票费用报销单董事长总经理财务部长子公司出纳设备大修审批大修计划单材料发票工时发票费用报销单修理经办人材料购进管理员回收设备所属部门财务主管子公司总经理供应部长审监部长设备所属部门财务部长集团公司总经理董事长子公司出纳工程项目专业预算合同施工合同实际数正式发票子公司项目施工员子公司项目负责人子公司财务主管子公司总经理审监部长财务部长集团公司总经理董事长子公司出纳5第三部分实物（1）依据签字签字付款（2）依据签字签字购进验收入库单发票计划审批单供应部长审监部长主办会计子公司总经理财务部长集团公司总经理董事长子公司出纳领出领料单经办人主管领导