湖南省电子财政项目大数据中心建设方案2019年6月目录CONTENTS背景现状建设思路0201建设方案03大数据中心建设背景012013年11月十八届三中全会提出财政是国家治理的基础和重要支柱,“建立现代财政制度,要改进预算管理制度,完善税收制度,建立事权和支出责任相适应的制度”。0203042017年3月省委杜家毫书记批示“省财政厅要加快推进财政系统信息化建设步伐,建设‘电子财政厅’,确保每一笔资金走向都能监管到位。”为我省财政系统信息化建设指明了方向,划定了路径,明确了要求。2019年6月背景2016年6月财政部《关于地方财政信息化建设的指导意见》(财信办【2016】7号)第一次提出了“横向一体化、纵向集中化”的信息化发展思路,”提出了“积极开展财政大数据应用创新”的目标要求。按照《财政信息系统集中化推进工作方案》(财办【2019】30号)和《关于推进财政大数据应用的实施建议》(财办【2019】31号)要求“推进财政信息化建设由分散向统一转变”,“初步形成中央、省级两级财政大数据中心体系……持续开展财政大数据专题应用,不断释放财政数据资源价值。”标准数据标准不统一数据标准不统一,数据转换困难且横纵割裂,无统一对外的基础数据服务。数据缺乏归集整合应用需求日益迫切针对大数据中心建设,通过对现有系统、数据与业务现状进行调研分析,发现系统缺少数据规范,数据标准不统一,系统分立建设后架构差异大,各子系统采用的底层技术标准、技术框架、基础数据、业务流程、管理技术不统一,形成”信息孤岛”。财政内外信息的统一归集、处理,无统一的数据中心,数据分析利用效率低。利用财政大数据创新有效提升财政综合监管能力,优化财政科学决策支持的需求迫切。通过调研发现湖南省财政数据现状问题系统名称数量非税收入管理系统122国库支付管理系统114财税库银横向联网系统109预算编制系统107工资统发管理系统106财政账务管理系统96单位集中财务管理系统93资产管理系统86预算执行动态监控系统69财政专户资金管理系统56决算管理系统40国库电子支付系统36办公管理系统34政府采购管理系统34政府债务管理系统25财政投资评审管理系统18财政内控及监督系统16PPP项目管理系统14预算绩效管理系统13移动办公及信息管理系统10金融管理系统10财政的业务系统是以收和支为核心收:非税收入管理系统、财税横联、转移支付资金、政府债务。支:预算编制、指标管理、工资统发、国库支付、转移支付、电子支付。省大数据中心需要对下级单位收、支两条线上的数据采集分析,以便进行收支两条线的数据分析、区域对比统计等工作。123省级大数据中心处理的下级单位业务系统数据要具备普适性省级大数据中心处理的下级单位业务系统数据要具备普适性,总体部署少的系统的数据分析业务由市大数据中心分析处理。省级大数据中心核心是为了支持本级决策、资金监控和其他数据应用建设通过数据采集-市县区涉及业务系统范围利用创新应用,有效提升财政综合监管能力,逐步实现基于数据的科学决策,为优化财政业务管理提供辅助支持。背景现状建设思路0201建设方案03目录CONTENTS一致规范准确互通大数据中心统一报文规范、数据标准、凭证格式,实现互通共享。确保财政各业务数据一致、规范、准确决算报表形成闭环,预算编制与执行结果的反映和监督项目库管理先定项目、再定预算基础数据一般项目库、经费保障标准、财政供养人员等绩效管理编制绩效目标、实现进度管理、绩效理念嵌入预算管理全过程政府采购计划、预算、执行资产管理清查、核算、处置、采购投资评审立项、评审、概算、预算、决算绩效预算统一标准专项项目清单采购计划规范管理前置评审债务管理规范债务管理,控制预算执行,优化支出结构,编制政府负债表集中支付部署省级电子凭证库,电子化改革覆盖市县、逐步取消特设专户非税收入收支进度控制,提高汇缴结算效率,逐步取消收入过渡户动态监控集中收付改革全覆盖,实现两个直达,财政收支数据实时监控分析工资发放编制实名制管理,财政供养人员经费管理会计核算以预算执行数据为基准,进行财务、资产核算,推进政府综合财务报告制度改革财库行直联预警机制收缴电子化实时监控财政供养人员决策分析基础数据对接财税综合信息平台,建立模型,进行大数据处理、结构、分析、趋势预测政府会计核算进度分析预测数据挖掘债务核算数据同步链条式管理绩效评价绩效目标为约束、执行结果为依据、绩效评价结果科学规范权威互联网+监管跟踪扶贫、科技、教育、民生和重大工程等专项资金进行监督大数据分析反映政策目标效果反映预算执行结果强化预算刚性约束编制执行决算形成闭环约束预算执行执行决算根据执行结果取数电子凭证库预算编制科学编制预算、严格预算管理、实现传统预算向绩效预算转型指标数据为基准预算执行全过程控制、严格执行管理、省市县全覆盖大数据中心整体定位1.数据(信息)量大:财政大数据采集、存储全省和财政资金有关的数据,涉及教育、医疗、工商、建筑、社保、农业等。3.数据质量和价值高:财政数据对政府各单位收集的数据汇总形成,财政大数据保证数据质量,通过财政大数据产生的报告具有高可信赖度。2.种类和来源多样化:财政大数据包括结构化和非结构化数据,如财政收支数据、原始支出凭证扫描件、记账凭证、支出项目相关图片和视频等。财政资金实现财政管理从“以业务为主线”向“以数据为中心”转变数据是财政管理的基础财政信息财政决策统一制定数据规范标准根据财政部《财政业务基础数据规范3.0》为蓝本,结合本省业务需求进行扩展,抓紧制定《湖南省财政业务基础数据规范3.0》。积极构建两大数据资源池以一体化系统作为财政内生数据的集聚点,建设形成财政内生数据资源池;充分利用财税综合信息平台成果,拓展形成外部数据资源池。着力开展三类典型应用着力开展综合数据查询统计、专项监管分析、预测及决策支持应用开展。大数据中心建设目标大数据中心实现路径统一数据标准搭建数据中心实现数据应用实现路径明确市州区县数据采集范围和标准,建立省、市、县三级的数据采集和共享通道;搭建大数据平台,汇聚财政内生数据和外生数据进行数据治理;建立信息资源目录,健全分级分权共享机制,完善数据生态体系。建立资金监管平台,推进内生数据应用。结合一体化建设,提高财政业务管理信息化水平;融合外生数据,实现更加广泛的大数据应用。(如宏观经济分析、辅助政府决策、财政政策效果评估等大数据应用)。梳理湖南省基础数据规范3.0,确定核心数据规范及一般数据规范;结合一体化项目建设完成标准验证,下发市县执行;各市县依照《湖南省财政业务基础数据规范3.0》要求完成整改,今后省级定期开展检查系统验证。电子财政项目里程碑计划湖南电子财政项目2019年里程碑计划3月4月5月6月7月8月9月核心系统需求规格说明书10月11月重要系统上线二、财政一体化系统三、大数据中心建设系统设计文档核心系统上线12月一体化核心系统上线一体化重要系统上线大数据重要系统上线试运行完成(双系统并行)制定全省建设实施方案完成试点工作总结一体化核心系统需求规格说明书试运行完成(双系统并行)大数据需求规格说明书大数据核心系统上线推广及优化一体化系统设计文档系统正式切换总体需求规格说明书需求迭代需求验收一体化总体需求规格说明书一体化需求迭代一体化需求验收系统正式切换大数据总体需求规格说明书需求迭代需求验收组织审定试点市县确定试点市县范围实施工作启动会核心系统试点一体化系统试点完成运维中心招标运维系统上线运维中心试运行运维中心正式使用系统运维移交市县运维优化组织审定试点市县确定试点市县范围实施工作启动会一体化核心系统试点一体化系统试点完成运维中心招标运维中心试运行运维中心正式使用系统运维移交市县运维优化试点市县数据采集资金监管方案及标准资金监管平台试运行资金监管平台建成一、总体计划石凌凡、吕元璐:项目组织分工及需求确认常乐、朱政勇:市县试点推广彭伟、陈远祥:系统设计开发及试运行周宏、黄毅兵:运行维护石凌凡、万利:业务需求确认常乐、朱政勇:市县试点推广彭伟、陈远祥:一体化系统详细设计、开发及试运行周宏、黄毅兵:运行维护石凌凡、王正军:数据采集及迁移石凌凡、万利:需求确认石凌凡、高宇:大数据中心详细设计、开发及试运行周宏、黄毅兵:运行维护总负责:徐立群12大数据中心建设的五个统一数据汇聚中心数据采集系统数据交换系统数据治理中心主数据管理元数据管理数据质量管理信息资源目录管理数据计算存储中心数据服务中心大数据共享服务(API)大数据可视化服务(大屏)大数据BI计算服务(决策分析)大数据应用中心大数据中心门户创新应用业务应用综合查询类监管分析类自定义报表类决策支持类大屏展示重大项目资金动态监控预决算信息公开精准扶贫综合治税中期财政规格编织统一大数据存储•统一数据计算存储中心涵盖省、市州分数据中心财政业务数据。包含财政内生和外生数据的两大数据资源池;•利用分层存储的理念,负责对数据处理汇总,并合理存储在不同的存储中。统一大数据汇聚•实现统一汇聚,整合内生数据源、外生数据源所对应数据库(如Oracle、MySQL等)的采集、交换、调度能力;•统一采集通道,丰富采集方式,包括批量、实时采集等。统一大数据应用•基于大数据资源池实现业务数据从上至下的互通,构建统一的大数据应用,包括业务应用和创新应用;•建立大数据中心门户,对外提供统一的业务能力展现(PC端、移动端)。12312453统一大数据服务•数据中心对数据进行整合汇总后,提供可视化服务、数据共享服务、决策分析服务;支撑对现有政策、监管、决策分析等省本级、市州业务需求,同时与其它大平台之间的数据对接,打造大数据的良性生态圈。统一大数据治理•全面统筹数据治理的工作,为电子财政服务提供准确的、高价值的数据,通过建立主数据管理、元数据管理、数据质量管理、信息资源目录管理,形成统一规范化、业务化的数据资产。45内生数据源外生数据源财政内生数据资源池财政内生数据资源池背景现状建设思路0201建设方案03目录CONTENTS大数据中心大数据服务层数据抽取数据清洗数据加载数据调度数据校验数据交换数据采集大数据资源池数据源内生数据(27系统)外生数据源大数据中心门户数据治理层门户大数据应用层基础数据层资源服务创新应用业务应用综合查询类监管分析类自定义报表类大屏展示,扶贫重大项目资金动态监控预决算信息公开精准扶贫综合治税中期财政规格编织批量采集实时采集元数据库信息资源目录库主数据管理元数据管理数据质量管理信息资源目录管理决策支持专题服务标签服务基于财政一体化系统数据财政业务系统历史数据外部业务系统ODS区(原始数据)数据仓库DW(基础库)主数据库(主题库)数据集市重大资金监控集市预决算集市精准扶贫集市综合治税集市……综合查询集市监管分析集市报表集市决策分析集市扶贫资金集市内部数据池采购资产核算决算绩效……外部数据池编办国土海关……税务人行工商统计预算项目指标收支……总体建设框架提升财政业务数据化数据采集自动化提升数据资源的完整性、统一性把财政业务逐步信息化、数据化,提升数字化解决问题的能力。比如上下级指标衔接就是典型的把业务信息化、数据化的一种方式。财政大数据起步较晚,当前财政数据归集采用纸质报表逐级申报的方式,数据的及时性和准确性都无法保障。本次采用自动化方式部署采集节点,统一采集数据。数据统一汇聚、治理后形成完整统一的财政数据资产,进一步夯实财政数据基础,为数据价值化打下基础。完善数据治理体系本级、上线级之间数据都没有做到标准化。遵循基础数据规范3.0,以财政部规范和省本级实际使用情况为基础形成初稿。全省推广数据规范,分析明确哪些是市县必须遵守的基础数据,哪些是可以扩充的规范,哪些是允许有冲突的基础数据。数据标准化16中央、地方共用如支出功能分类科目代码。中央使用,地方参照如指标来源代码。省级扩展如银行账户代码地方自用如单位代码。与财政有预算经费缴拨关系的机关、事业单位、社会团体和企业CS03001地方自用按单位执行的是履行国家职能或促进社会发展职能等对单位进行的分类CS03003中央、地方共用预算业