国家电网公司经营发展利润模型

国家电网公司经营发展利润模型、利润需求及可行性分析摘要：利润对于企业的重要性不言而喻，对于肩负电网发展重担的电网企业就显得更加重要。本课题主要针对公司利润开展研究，首先分析了公司近年利润变动情况和利润变动的主要影响因素，探讨了电网自然垄断属性对公司利润的影响，同时对公司经营面临的内外部形势进行了分析；然后重点研究、分析了影响公司利润的各种因素，构建利润模型，开发相关软件。实现输入基期数据和参数，由模型自动测算出公司利润和有关资产负债、现金流、资本金平衡和主要财务指标等；最后，综合各方面需求，提出了公司的合理回报水平，并针对性的提出了公司提高利润水平的可能途径，并对这些举措的可行性进行了分析。从本课题的分析结果来看，公司近年来通过以管理促发展，向管理要效益取得了明显的成效，利润水平持续快速增长，为电网建设提供了良好的资金支持。从电网发展面临的形势来看，公司的电网建设投资规模还将进一步加大。但是由于电网的垄断属性，价格受到政府的严格管制，而电价调整往往滞后于需求，公司的利润水平可能会受到较大影响，不排除在今后几年出现亏损的可能性。通过综合分析电网发展、公司上市、国有资产保值增值等方面的需要，提出了公司的合理回报水平应在8%～10%之间，2009年公司的合理利润水平（利润总额）应该在630～800亿元之间，2010年公司的合理利润水平应该在710～890亿元之间。为实现这一利润水平，公司应从争取上调输配电价、合理安排投资、提高成本精益化管理水平、加快金融业务和直属产业发展以及拓宽用电渠道和提高售电水平五个方面入手。其中，输配电价应至少上调4.77分/千瓦时。同时，本课题综合运用财务学方法、计量经济学方法、统计学方法等建立利润模型，并在此基础上开发了利润预测分析系统。该系统是在经研院多年从事财务预测积累的基础上开发出来的，具有很强的创新性和实用性，能够为公司的财务预测提供良好的工具支持。该系统不仅可以满足公司利润预测的需要，而且还充分考虑到了公司其他方面的需求，能够满足公司资产负债、现金流量、主要财务指标、资金平衡等的预测，全方位满足公司财务预测的需要。关键词：国家电网公司；利润；模型项目负责人：王学亮课题组成员：王学亮李英郑厚清张琳琳王坤张爱红李红军余嘉明段燕群叶明赵茜高效Researchontheprofitmodel、profitneedandfeasibilityanalysisofSGCCAbstract:Profitisveryimportantforanycompany,andit’smoreimportantforSGCC.ThereportmainlyresearchestheSGCC’sprofit.First,weanalyzedthechangesinSGCC’sprofitinrecentyears,anddiscussedtheimpactofnaturalmonopolyattributetoSGCC’sprofit,andanalyzedtheinternalandexternalsituation;ThentheresearchfocusedontheProfitmodel;Finally,thereportraisedthereasonablelevelofreturnforSGCC.Accordingtotheresultsoftheanalysis,theprofitlevelofSGCCincreasedrapidly,andprovidedagoodfinancialsupporttotheconstructionofpowergrids.Tomeetthedevelopmentneedsofpowergrid,SGCC’sinvestmentscalewillbefurtherintensified.Butthetariffadjustmenttendstolagbehindthedemand,SGCC'sprofitlevelmaybegreatlyimpactedinthenextfewyearsandhasthepossibilityofloss.Accordingtotheresearch,thereasonablelevelofreturnforSGCCshouldbe8%-10%,thereasonablereturnin2009shouldbe63-80billionYuan,andin2010shouldbe71-89billionYuan.Toachievethisprofitlevel,SGCCshouldstriveforupwardtariff,reasonablyarrangetheinvestment,decreasethecost,andimprovethepowerlevelofsaleofelectricity.Atthesametime,thereportusethefinancialmethods,econometricmethods,statisticalmethods,toestablishtheprofitmodel,andonthisbasisdevelopedaprofitforecastandanatomizingsystem.Thesystemcanfullymeettheneedofthecompanyplanning,financialplanning,andfinancialforecast.Keywords:SGCC;profit;model