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天津津滨发展股份有限公司2008年年度报告摘要1证券代码：000897证券简称：津滨发展公告编号：２００９－０２天津津滨发展股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。未出席董事姓名未出席会议原因被委托人姓名毛幼平因公外出许立凡胡军因公外出朱文芳1.4深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。1.5公司董事长许立凡先生、总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵英先生和会计机构负责人郝波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称津滨发展股票代码000897上市交易所深圳证券交易所注册地址天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦注册地址的邮政编码300457办公地址天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦办公地址的邮政编码300457公司国际互联网网址@TEDA.TJ.CN2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李明国于志丹联系地址天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦九楼天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦九楼电话０２２－６６２２３２２６０２２－６６２２３２２６传真０２２－６６２２３２７３０２２－６６２２３２７３电子信箱JBDSH@STARINFO.NET.CNJBDSH@STARINFO.NET.CN天津津滨发展股份有限公司2008年年度报告摘要2§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年营业收入1,207,137,915.091,626,755,797.87-25.79%1,062,500,805.45利润总额115,024,280.69169,770,052.94-32.25%130,947,127.50归属于上市公司股东的净利润60,358,968.7174,313,484.32-18.78%67,660,159.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-36,831,066.4112,444,330.42-395.97%70,164,412.71经营活动产生的现金流量净额-410,504,957.93-1,502,082,396.4072.67%434,551,099.002008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末总资产7,141,785,814.456,725,954,265.576.18%5,399,786,026.01所有者权益（或股东权益）2,207,929,597.582,164,904,487.541.99%2,122,374,142.54股本1,617,272,234.001,155,194,453.0040.00%1,155,194,453.003.2主要财务指标单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）0.04240.0643-34.06%0.0725稀释每股收益（元/股）0.04240.0643-34.06%0.0725用最新股本计算的每股收益（元/股）---扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.02590.0108-339.81%0.0752全面摊薄净资产收益率（%）2.73%3.43%-0.70%3.19%加权平均净资产收益率（%）2.76%3.47%-0.71%5.04%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-1.67%0.57%-2.24%3.31%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.68%0.58%-2.26%5.23%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.25-1.3080.47%0.382008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.371.87-26.74%1.84非经常性损益项目√适用□不适用单位：（人民币）元天津津滨发展股份有限公司2008年年度报告摘要3非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益60,522,965.92所得税影响额-26,956,458.96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费29,154,687.04采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-1,344,280.00少数股东权益影响额1,441,335.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出34,371,785.57其中：违约金收入35285963.84元合计97,190,035.12-3.3境内外会计准则差异□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份227,565,06919.70%91,025,127-318,554,428-227,529,30135,7680.00%1、国家持股2、国有法人持股166,701,38314.43%66,680,553-233,381,936-166,701,3833、其他内资持股60,863,6865.27%24,344,574-85,172,492-60,827,91835,7680.00%其中：境内非国有法人持股60,835,8875.27%24,334,355-85,170,242-60,835,887境内自然人持股27,79910,219-2,2507,96935,7680.00%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份927,629,38480.30%371,052,654318,554,428689,607,0821,617,236,466100.00%1、人民币普通股927,629,38480.30%371,052,654318,554,428689,607,0821,617,236,466100.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,155,194,453100.00%462,077,7810462,077,7811,617,272,234100.00%限售股份变动情况表天津津滨发展股份有限公司2008年年度报告摘要4单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期天津华泰控股集团股份有限公司48,690,66348,690,66300股权分置改革中承诺2008年11月14日天津泰达建设集团有限公司166,701,383166,701,38300股权分置改革中承诺2008年11月14日北京和达创新科技有限公司9,871,6429,871,64200股改承诺义务继承人2008年11月14日天津诚远科技发展有限公司2,273,5822,273,58200股改承诺义务继承人2008年11月14日曹嵘27,7992,25010,21935,768高管持股2009年01月01日部分解限合计227,565,069227,539,52010,21935,768－－4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数245,624前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量天津泰达建设集团有限公司国有法人23.29%376,738,390096,583,410天津华泰控股集团股份有限公司境内非国有法人4.21%68,166,928068,166,928中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金境内非国有法人0.93%15,077,64200中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红境内非国有法人0.84%13,549,84300中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金境内非国有法人0.69%11,200,00000中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金境内非国有法人0.52%8,482,35500中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.29%4,697,30700中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.28%4,590,34000北京资和信典当行有限公司境内非国有法人0.26%4,224,30500中国建设银行－博时裕富证券投资基金境内非国有法人0.24%3,944,42300前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类天津泰达建设集团有限公司376,738,390人民币普通股天津华泰控股集团股份有限公司68,166,928人民币普通股中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金15,077,642人民币普通股天津津滨发展股份有限公司2008年年度报告摘要5中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红13,549,843人民币普通股中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金11,200,000人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金8,482,355人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金4,697,307人民币普通股中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金4,590,340人民币普通股北京资和信典当行有限公司4,224,305人民币普通股中国建设银行－博时裕富证券投资基金3,944,423人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明在本公司已知范围内，上述股东无关联关系或不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍天津泰达建设集团有限公司的控股股东为天津泰达投资控股有限公司，法定代表人：刘惠文；成立日期：1985年5月28日，注册资本：600,000万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。2001年，根据天津市委津党（2001）64号文《中共天津市委天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股有限公司的通知》，天津泰达投资控股有限公司以天津经济技术开发区总公司的转制为基础框架，并将天津泰达建设集团有限公司纳入其中统筹组合。天津津滨发展股份有限公司2008年年度报告摘要64.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬许立凡董事长男422008年06月30日2011年06月30日00无3.00是江连国总经理男452008年06月30日2011年06月30日00无53.39否毛幼平董事男412008年06月30日2011年06月30日00无3.00是朱文芳董事女422008年06月30日2011年06月30日00无1.50是胡军董事男322008年06月30日2011年06月30日00无1.50是邢吉海董事男572008年06月30日2011年06月30日00无3.00是李明国董事会秘