搜索
中新药业财务分析报告院别管理学院专业名称市场营销班级学号学生姓名指导教师2016年6月20日中新药业企业财务分析报告天津中新药业集团股份有限公司是历史悠久的，以中药创新为特色的，在新加坡和上海两地上市的大型医药集团。拥有40余家分公司及参、控股公司，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域，形成了完整的产业链、产品链、人才链。旗下天津隆顺榕、乐仁堂、达仁堂等数家中华老字号企业与中药六厂等现代中药标志性企业同时并存并荣，并与葛兰素史克、以色列泰沃、美国百特、韩国新丰等全球知名药企牵手联营,另众多国家为之赞叹，以他独特药理闻名。合并资产负债表2015年12月31日编制单位:天津中新药业集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金六、11,108,107,276.43630,934,686.65结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产六、21,494,000.00衍生金融资产应收票据六、3224,412,196.10302,698,724.69应收账款六、41,279,035,081.941,325,983,554.72预付款项六、5118,519,958.41150,991,029.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款六、635,509,122.3464,930,994.64买入返售金融资产存货六、7974,154,724.78859,890,374.72划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产六、8257,288,215.7246,539,073.83流动资产合计3,998,520,575.723,381,968,438.49非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产六、986,982,843.4083,064,864.60持有至到期投资六、10217,518,356.04236,433,908.44长期应收款长期股权投资六、11531,220,265.96542,052,698.42投资性房地产六、1227,311,032.9726,710,158.23固定资产六、13794,444,346.49807,302,715.75在建工程六、14127,031,991.1762,928,352.15工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产六、15185,596,630.49191,015,218.51开发支出六、162,374,500.002,069,500.00商誉六、17长期待摊费用六、1813,106,736.1115,050,177.32递延所得税资产六、1982,409,670.2888,122,140.60其他非流动资产六、202,360,149.10489,200.00非流动资产合计2,070,356,522.012,055,238,934.02资产总计6,068,877,097.735,437,207,372.51流动负债：短期借款六、21419,050,000.00786,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据六、2270,463,109.36120,673,872.65应付账款六、23645,085,915.72659,074,688.72预收款项六、2464,618,345.7251,351,198.00卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬六、2562,131,838.9163,956,412.13应交税费六、2670,877,176.6050,181,865.17应付利息六、27452,800.001,268,806.66应付股利六、2810,500,040.909,999,498.70其他应付款六、29380,543,549.94483,739,440.57应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债六、30116,600,000.00135,700,000.00流动负债合计1,840,322,777.152,361,945,782.60非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款六、313,949,469.683,949,469.68长期应付职工薪酬六、3247,651,737.4953,946,803.37专项应付款六、3318,332,473.3818,332,473.38预计负债递延收益六、3444,130,508.7243,892,553.62递延所得税负债六、199,315,970.838,504,174.01其他非流动负债非流动负债合计123,380,160.10128,625,474.06负债合计1,963,702,937.252,490,571,256.66所有者权益股本六、35768,873,076.00739,308,720.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积六、361,307,480,144.91522,704,500.91减：库存股其他综合收益六、3764,701,492.8561,343,658.69专项储备盈余公积六、38357,079,396.75311,462,353.48一般风险准备未分配利润六、391,423,573,856.361,128,957,302.41归属于母公司所有者权益合计3,921,707,966.872,763,776,535.49少数股东权益183,466,193.61182,859,580.36所有者权益合计4,105,174,160.482,946,636,115.85负债和所有者权益总计6,068,877,097.735,437,207,372.51法定代表人：王志强主管会计工作负责人：阎敏会计机构负责人：阎敏合并利润表2015年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入7,080,552,238.187,086,879,278.76其中：营业收入六、407,080,552,238.187,086,879,278.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本6,714,906,915.646,757,203,636.88其中：营业成本六、404,990,034,010.044,936,187,171.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加六、4146,821,623.6849,071,894.92销售费用六、421,262,993,319.021,363,483,970.35管理费用六、43349,123,683.94351,217,010.89财务费用六、4433,087,205.4450,961,484.44资产减值损失六、4532,847,073.526,282,104.77加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）六、461,494,000.00投资收益（损失以“－”号填列）六、47131,872,150.5883,606,246.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益六、4733,937,103.5166,634,314.61汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）499,011,473.12413,281,888.77加：营业外收入六、4840,143,164.0020,324,120.92其中：非流动资产处置利得六、4825,112.0954,743.14减：营业外支出六、491,983,905.292,727,415.41其中：非流动资产处置损失六、491,131,289.92694,642.54四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）537,170,731.83430,878,594.28减：所得税费用六、5079,302,625.0051,442,041.58五、净利润（净亏损以“－”号填列）457,868,106.83379,436,552.70归属于母公司所有者的净利润451,442,939.02357,800,340.94少数股东损益6,425,167.8121,636,211.76六、其他综合收益的税后净额六、513,357,834.1625,560,519.99归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,357,834.1625,560,519.99（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益3,357,834.1625,560,519.991.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额27,552.181,912,357.362.可供出售金融资产公允价值变动损益3,330,281.9823,648,162.633.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额461,225,940.99404,997,072.69归属于母公司所有者的综合收益总额454,800,773.18383,360,860.93归属于少数股东的综合收益总额6,425,167.8121,636,211.76八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)十七、20.600.48（二）稀释每股收益(元/股)十七、20.600.48本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：王志强主管会计工作负责人：阎敏会计机构负责人：阎敏合并现金流量表2015年1—12月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5,860,838,245.845,531,505,301.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还5,050,737.272,798,043.46收到其他与经营活动有关的现金六、5247,183,777.9339,828,919.73经营活动现金流入小计5,913,072,761.045,574,132,264.84购买商品、接受劳务支付的现金3,314,955,581.173,185,708,793.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金578,983,259.89551,165,539.54支付的各项税费510,983,663.51514,588,378.52支付其他与经营活动有关的现金六、521,147,566,836.601,035,815,344.08经营活动现金流出小计5,552,489,341.175,287,278,055.62经营活动产生的现金流量净额六、53360,583,419.87286,854,209.22二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金23,904,638,889.5521,222,529,657.01取得投资收益收到的现金28,880,910.8173,605,076.56处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额112,268.16310,657.92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计23,933,632,068.5221,296,445,391.49购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,640