风险和机遇评估分析表

2017年风险和机遇评估分析表日期：2017年4月17日总1页第1页制定：风险和机遇评估小组审核：批准：表格编号：XF/QM-612-001序号类别风险/机遇描述严重度频度风险等级风险应对措施实施负责人具体措施进度要求控制措施风险规避措施4经济环境利率的变动、汇率的变动、通货紧缩、同行竞争等515公司财务部与采购及时了解并收集利率的变动、汇率的变动、同行竞争或通货紧缩等相关信息。财务部与采购了解到的相关信息及时用书面形式反馈给公司高层，采取相关对应措施。财务部销售部每季度一次每季度末5经营风险设计项目费用管理中的风险。费用管理计划不好，不能很好对费用进行控制，势必造成入不敷出或赢利下降3131.合同额进行成本核算的单位，费用分配合理与否；2.项目设计阶段的费用预算方案；1.做好项目的先期预算和管理成本的不可控因素；2.做好项目设计阶段的费用预算方案。应急计划、修正计划、变更请求等财务部项目风险费用分析（赔偿费、事故调查费、返工费、设计周期延长造成预期收入降低等）2017-5-306员工风险：采购人员、业务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽或能力导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险43121.各部门主管定期做好对所辖部门人员专业考评及专业培训。2.行政部要做好行政部资源储备，确保关键岗位不因人员短缺而影响生产。1.公司每年年底做好行政部资源规划，并招聘适当的人员满足相关需求；2.定期对公司内部人员进行培训，提升员工能力，满足生产要求。办公室1.定期考评本部门。2.做好人员储备2017-5-307来源于市场的风险：外部采购的价格和供货的风险不可控34121由于业主的决策等原因，造成项目的停工、或终止，给设计单位带来的风险更大1、明确外部采购的要求；2、顾客的合同补充协议和要求的合同管控；营业部相关变化的管控和跟进管理2017-3-308来自社会各方外部的风险：国家的产业政策是否发生变化339强化风险分析、合同要约分析、明确风险责任。按项目合同明确外部风险责任销售部细化合同要约责任2017-1-309资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率.考核回款率。5210制定《应收款管理办法》，严格依据管理办法执行财务部每月汇总应收货款，业务对未能到期支付的客户及原因上报并采取相对应措施（如返工费、设计周期延长、法律诉讼等）。回款率达成财务部建立《应收款管理办法》严格执行2017-5-30说明：1）严重程度评分：a)非常严重=5分；b)严重=4分；c)较严重=3分；d)一般=2分；e)轻微=1分2）风险的发生频率评价：a)极少发生=1分；b)很少发生=2分；c)偶尔发生=3分;d)有时发生=4分；e)经常发生=5分；3）风险系数=风险严重度等级*风险频度等级：a）1-5分低风险可接受风险；b）5-15分一般风险需采取措施降低风险c）15-25高风险应立即采取措施规避或降低风险