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报销单报销日期:2010/3/27简要说明：票据期限姓名证件号码从：2005/10/21部门职务至：2005/10/31日期车船机票住宿餐饮通信市内交通其它费用小计2005/10/21288.00100.0020.005.202.503.00418.70¥2005/10/31166.0058.5016.806.601.002.00250.90¥小计454.00¥158.50¥36.80¥11.80¥3.50¥5.00¥669.60¥700.00¥30.40¥黄飞虎应退回现金审批人签字：部门经理：报销人：黄飞虎预借款郑州电梯厂调试洛阳建安公司安装去河南考察黄飞虎GFG0008销售部业务主管说明报销单单据号：简要说明：报销人基本信息票据期限姓名证件号码从：2005/05/01部门职务至：2005/05/12日期车船机票住宿餐饮通信市内交通其它费用小计2005/05/01100.00¥80.00¥20.00¥10.00¥88.00¥12.00¥310.00¥2005/05/1280.0020.005.0010.005.00120.00¥小计180.00¥80.00¥40.00¥15.00¥98.00¥17.00¥430.00¥430.00¥400.00¥30.00¥报销日期:2010/3/27合计预支款财务应补给张弓长现金审批人签字说明申请人签字说明河南21家电厂调试洛阳电厂安装0008张弓长北京市某房地产开发有限公司差旅费报销单部门：报销日期：出差人出差地点事由起终车船项目张数金额月目时地点月目时地点机费住宿费5300.0010110:30北京10812:30郑州10000.00邮电费16.0010921:18郑州10106:53北京380.88市内交通费2050.00办公费128.00业务招待费小计车船机票张数210,380.88其他15100.009.0天20.00元,合计补助小计42484.0012000.00￥:11,044.88元955.12单位负责人：部门负责人：项目负责人：报销人：报销单据出差预借款额陈天亮应退回现金：180.00住勤补贴每天补助180.00报销合计(大写)：壹万壹仟零肆拾肆元捌角捌分金额160.0020.00经营销售部2010/3/27陈天亮郑州摧货款应补北京市某房地产开发有限公司差旅费报销单部门：报销日期：出差人出差地点事由起终车船项目张数金额月日时地点月日时地点机费住宿费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮电费16.00102921:18郑州10306:53北京380.88市内交通费2050.00小计车船机票张数21,880.889.0天20.00元,合计补助小计26356.00(大写)3000.00(小写)￥:583.12单位负责人：部门负责人：项目负责人：批准人：1、[车船机费]含机场建设费与乘机保险费；起、终的月、日、时均以票面的日期与时间为准；2、[应补金额]是住勤补助与乘车途中补助之和；3、[住宿费]等各项费用，如果票面金额大于标准金额，填标准金额；若票面金额小于标准金额，填票面金额；4、若用计算机填制本表，其中“住勤补贴天数”、“每天补助”的金额和“出差预借款额”为必填项目；无预借款可不填。5、报销人签字处及各位相关领导的签批处，必须由相关人员亲自正规填写大名，不得用计算机代劳；6、若用计算机填制本表，“合计补助”、“合计车船机费”的金额和“报销单据”的“小计”及“报销合计”的大小写金额，及您报销后，是您应退回现金或财务应给您补款金额等项目，均不劳您亲自计算与填写，计算机将会自动显示数据。报销单据报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额2416.88元陈天亮应退回现金：填表说明：180.00住勤补贴每天补助180.00应补金额160.0020.00经营销售部2010年3月27日陈天亮郑州摧收销货款报销