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金蝶K/3ERP核算项目管理解决方案郑州分公司培训部黄玉东金蝶软件（中国）有限公司目录金蝶K/3核算项目定义及价值金蝶K/3核算项目管理解决方案介绍K/3核算项目定义定义：企业中有一些相同操作、作用相类似的一类基础数据。比如说：1、具有相同的操作：可以增删改，可以禁用，可以具有条形码，可以保存附件，可以在单据中进行使用。2、是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。3、本身可以包含多个数据，这些数据可以以层级关系进行展开。对于这些基础数据，在K/3系统中，统一规范为“核算项目”。企业中的供应商、物料、客户、职员等基础信息都可以是金蝶K/3核算项目的内容K/3核算项目的企业价值核算项目是K3系统的重大特点之一。将企业具有相同操作、作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行统一管理。可以实现企业业务资料的共享，提高数据处理的效率，K/3可以针对不同核算项目出具相应的账薄、报表及分析。例如企业的客户信息，在设计会计科目体系时，可以作为应收账款的明细科目。但如果其他的科目也有该客户的信息，其他科目需要再设置明细科目，导致重复性操作。通过设置基础资料－核算项目，客户信息只需录入一次，所有的科目均可以直接调用，同时按照客户出具核算项目分类总账、核算项目明细账、核算项目余额表、核算项目明细表、汇总表、组合表等。核算项目的管理和应用，帮助中小企业及新成立的企业从财务透悉、掌控企业业务运营，提升企业管理效率。金蝶K/3ERP核算项目管理解决方案核算项目管理•采购价格管理•采购货款支付安排•供应商结算情况•供应商供货信息管理•……•物料使用情况•废品损耗情况•生产成本耗用•……•客户信用与价格管理•应收账款管理•客户/产品/地区/行业销售情况•……采购1生产2销售3其他4•产品/客户/部门/业务员销售费用•行政部门管理费用•分支机构业绩状况•……K/3基于先进的技术架构，提供独创的核算项目管理解决方案，全方位集成采购、销售、生产、行政管理等业务信息，通过系统设置和科目预算控制业务运作，自动登记凭证生成财务核算记录，并支持基于核算项目业务及财务数据的多维账表和分析，从而帮助企业及时掌握关键业务运行情况，控制企业运营风险，合理分配企业资源，利用信息技术帮助中小企业实现内部管控的规范化！K/3核算项目的应用方式1、核算项目管理NoImage•提供核算项目信息的统一管理和维护，预设了多种核算项目类型，如客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、分支机构、工作中心、现金流量项目等。用户也可以根据实际需要，自己定义所需要的核算项目类型•另外，核算项目管理中可实现对企业业务的控制和管理。如提供供应商的采购价格及预警管理、客户的信用与价格管理、物料的存量控制等等2、核算项目账表查询NoImage金蝶K/3ERP的财务子系统，提供了丰富的核算项目账表查询。•总账系统提供了“核算项目余额表”、“核算项目明细账”、“核算项目科目组合表”等账表，从财务角度洞悉企业各业务的发生情况。掌控企业资金收、支、用情况。•应付款系统提供了针对供应商往来管理和分析，如“到期债务列表”、“账龄分析”、“付款预测”、“应付款汇总表”、“往来对账”、“月结单”等等。帮助企业提高采购业务效率，降低采购成本，控制支付风险。•应收款系统提供了针对客户往来管理和分析，如：“信用额度分析表”、“应收款汇总表”、“往来对账”、“账龄分析”、“到期债权表”、“往来坏账”、“销售分析表”等等。帮助企业建立稳健的信用体系，合理控制逾期账款，及时调整营销策略，扩大销售份额，同时控制收款风险。3、编制核算项目报表NoImage•金蝶K/3的报表系统，提供功能强大公式取数，如：公式“ACCT”、“ACCTEXT”、“ITEMINFO”，可以针对科目挂接的核算项目进行取数计算，为企业业务部门出具不同的核算项目报表。比如：利用“ACCT”、“ACCTEXT”编制各核算项目（不同部门、不同产品）的生产成本耗费情况报表。利用“ITEMINFO”编制客户信用表等核算项目管理——采购环节•采购价格管理企业现状K/3应用应用价值•企业采购价格不透明，采购供需双方价格信息不对称，供应商与采购员勾结，以致采购活动盲目性强。采购成本高，容易滋生采购漏洞，让企业蒙受损失。•金蝶K/3应付款管理的采购价格管理。可以针对不同的核算项目（供应商、物料）提供不同采购数量段、不同币别、不同采购期限的供货报价信息。审核后的信息可以自动携带到发票上；•支持设置最高限价信息，可在价格超过限价时给出预警提示。•灵活的价格体系和价格信息查询可以掌控采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。核算项目管理——采购环节•采购货款支付安排企业现状应用价值•企业无法了解不同时间的货款支付情况。以致于资金调动不顺畅，影响企业按时按需付款，造成供应商因企业诚信度下降而拖延或拒交货，导致企业无法正常运营K/3应用应用价值•金蝶K/3ERP应付款管理系统的“到期债务列表”。可以从核算项目——供应商、部门、人员按照指定日期查看已到期的应付款及过期天数•金蝶K/3ERP应付款管理系统的“账龄分析”。可以从核算项目——供应商、部门、人员按照时间的分布显示欠付金额、到期/未到期付款金额、当日到期金额等数据。•金蝶K/3应付款管理系统的“付款预测”。可以从核算项目——供应商、部门、人员按照截止指定日期列示总欠款、已付款及未付款情况，并以此统计未来的付款金额•准确的应付款账龄分析和到期债务列表，帮助企业合理安排款项支付，保持与供应商良好的合作关系，提高供应商对本企业的信用评价，以便取得更优惠的合作条件。核算项目管理——采购环节•供应商结算情况企业现状应用价值•企业采购与财务信息不共享，企业与供应商的往来及时、准确对账，不能科学的安排企业往来付款，无法有效的控制资金支付风险K/3应用应用价值•对内，采购业务员与财务人员可以及时对账，准确了解企业往来业务的实际支付与入账情况是否相符，保证财务核算信息的正确性；控制业务员舞弊等资金支付风险•对外，企业与供应商需要及时对账，了解采购业务的交货与付款情况，以保持正常的业务关系，同时控制业务员舞弊等资金支付风险。•金蝶K/3ERP应付款管理系统的“应付款汇总表”。可以从核算项目——供应商、部门、人员角度反映往来采购在某段时间内的应付、实付、累计应付/实付、余额等信息。方便企业对账。通过汇总表可以联查明细表，提示每笔往来信息•金蝶K/3ERP应付款管理系统的“往来对账”。提供与供应商的往来对账处理•金蝶K/3ERP应付款管理系统的“月结单”。方便企业与供应商进行账务、单据、账龄的核对。按照不同角度，实现与供应商的业务、单据、提醒付款进行核对。•金蝶K/3总账系统的“核算项目余额表”。可以从供应商的角度分析企业应付、预付等付款情况，可以查看企业期初、期末、本期发生、累计发生的付款金额信息。提供联查查询核算项目明细账，了解供应商在指定期间内明细发生情况核算项目管理——销售环节•客户信用与价格管理企业现状应用价值•市场环境瞬息万变，企业需要针对不同客户及销售业务提供不同的、灵活的信用管理和价格政策。K/3应用应用价值•严密全面的的信用管理和价格信息，帮助企业合理控制赊销规模与质量，达到销售最优化，同时避免盲目销售带来的利润损失。•金蝶K/3ERP提供灵活的信用管理和价格设置。可以按核算项目——客户、客户类别、部门、业务员、业务员类别多角度的设置信用等级、销售额度、信用数量、结算期等；提供不同的期限的客户不同折扣，不同信用控制的强度；按客户+物料、客户类别+物料、业务员+物料维护价格资料，包括计量单位、销货数量、报价、销货提前期等信息，支持设置最低限价。价格信息可以自动传递到发票与合同中，低于最低限价会预警，同时按设置的信用控制强度控制客户的交易。•金蝶K/3应收款系统中的提供客户信用分析。企业可以分客户的了解各期间内的不同信用额度和应收金额情况核算项目管理——销售环节企业现状应用价值•由于客户欠款严重。企业会产生过高的机会成本和收账成本，会导致现金流入的不确定性，企业销售利润降低。企业要想提升利润就必须加强回收货款的管理，这才能保证资金不被经销商占用。K/3应用应用价值•准确的应收款分析、账龄分析和到期债权预警，支持企业建立并执行规范的催收程序，积极促进经营资金回笼，加速资金周转，防范资金断流风险。•金蝶K/3ERP应收款系统的“应收款汇总表”。可以从不同核算项目（客户、部门、业务员）角度方便的查看企业与往来单位的在各期间内的本期应收/实收、累计应收/实收、余额等信息。另外，还支持联查明细表功能，显示每笔业务单据发生。•金蝶K/3ERP应收款系统的“往来对账”。提供企业与客户之间的往来对账•金蝶K/3ERP应收款系统中的账龄分析。可以从多核算项目（供应商、部门、人员）提示信用期限/额度；可按照时间的分布提示收款余额、到期/未到期应收款金额、当日到期收款金额等信息NoImage•金蝶K/3ERP应收款系统中的到期债权表。可以从多核算项目（供应商、部门、人员）反映截止到指定日期，企业已经到期/未到期的应收款，和企业过期/未过期天数、•金蝶K/3ERP应收款系统中提供了往来坏账的处理，帮助企业在与客户发生往来应收业务时，可随时进行往来坏账的计提、损失、收回的全过程的处理。支持针对个别客户分别的计提坏账准备。NoImage金蝶K/3总账系统中的“核算项目余额表”，可以从核算项目（客户）角度来分析企业应收、预收款等收款情况,提供查询企业期初、期末、本期发生、累计发生的收款信息。提供联查核算项目明细账功能，帮助企业了解客户在指定期间内收款明细发生情况。•应收账款管理核算项目管理——销售环节企业现状应用价值•销售市场日趋多元化，企业需要针对不同市场提供不同产品的销售，如何为不同地区，不同客户群提供个性化的销售，是企业迫切关心的。K/3应用应用价值•多维度销售数据分析，帮助企业及时了解地区、行业、客户的销售情况，以便制定和调整营销策略，增强企业竞争力。NoImage•金蝶K/3应收款系统的“销售分析”。可以从不同核算项目（客户、产品、地区、行业）角度查看销售发票的金额及销售比重情况。从而了解不同市场的各销售情况，以便制定企业更清晰的销售计划•客户/产品/地区/行业销售分析NoImage核算项目管理——生产环节企业现状应用价值•企业原材料的使用缺乏有效的管理。容易造成企业存货积压或短缺。K/3应用应用价值•周全的材料耗用信息，帮助企业合理安排补料计划，防止存货积压和短缺，提高资金周转率，防范资金无效占用风险。•金蝶K/3总账系统中。可以在与原材料科目中灵活挂接核算项目（物料、仓库），以便企业及时、准确的了解物料的采购、耗用、库存存量等情况。•物料使用情况NoImage核算项目管理——生产环节企业现状应用价值•很多企业都忽略了废品耗费管理，企业生产成本过高，废品损耗恰恰是其影响的因素之一。企业需要加强对废品损耗的控制和管理K/3应用应用价值•详细的废品损耗信息，帮助企业及时发现问题根源，采取措施减少浪费，防范资源浪费风险。•金蝶K/3总账系统中。可以在成本科目下设明细科目—废品成本，挂接物料，设置数量金额辅助核算，查询核算项目分类总账/明细账，以便企业及时、准确的了解废品损耗情况情况。•废品耗费情况NoImage核算项目管理——生产环节企业现状应用价值•由于市场竟争的不断加剧，生产企业要建立竟争优势的关键途径是通过有效地控制和降低生产成本来提高企业的经济效益，获得利润K/3应用应用价值•准确的成本核算信息，便于企业进行科学生产决策和公平绩效考核，加强各部门主动节约成本的意识。•金蝶K/3总账系统中。可以在成本科目下设明细科目—产品成本，挂接物料，设置数量金额辅助核算，查询核算项目分类总账/明细账，核算项目组合表。便于企业分析每种产品的成本构成，将明细项目与标准成本比较，发现差异，促进企业采取改进措施，持续降低成本•生产成本耗用核算项目管理——其他环节应用价值•金蝶