北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告第1页共60页北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告第2页共60页重要提示重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长潘刚升先生、主管会计工作负责人总经理巴峥嵘先生、财务总监王立新先生、会计机构负责人财务部经理李民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会二零零四年三月北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告第3页共60页目录一、公司基本情况简介……………………………………4二、会计数据和业务数据摘要……………………………5三、股本变动及股东情况…………………………………7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………10五、公司治理结构……………………………………….11六、股东大会情况简介………………………………….12七、董事会报告………………………………………….13八、监事会报告………………………………………….23九、重要事项…………………………………………….24十、财务报告…………………………………………….27十一、备查文件目录…………………………………….60北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告第4页共60页一、公司基本情况简介（一）公司名称：中文名称：北京天鸿宝业房地产股份有限公司英文名称：BEIJINGTIANHONGBAOYEREALESTATECO.,LTD.（二）公司法定代表人：潘刚升（三）董事会秘书：龚谦炜证券事务代表：钟宁联系地址：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园Ｍ207室（邮政编码：100011）联系电话：[phone]联系传真：[phone]电子信箱：[e-mail][e-mail]（四）公司注册地址：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层（邮政编码：100011）公司办公地址：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层（邮政编码：100011）公司国际互联网网址：（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：天鸿宝业股票代码：600376（七）其他有关资料公司最近变更注册登记日期、地点：2002年10月15日，北京市工商行政管理局北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告第5页共60页企业法人营业执照注册号：1100001502073税务登记号码：地税110101101309074000国税110101101309074公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦1201—1203室二、会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标单位：元利润总额：54,229,577.91净利润：37,150,773.45扣除非经常性损益后的净利润：32,444,972.40主营业务利润：87,433,320.71其他业务利润：25,339.23营业利润：52,002,736.34投资收益：2,934,850.71补贴收入：营业外收支净额：-708,009.14经营活动产生的现金流量净额：-257,880,081.50现金及现金等价物净增减额-285,436,445.18注：非经常性损益项目及涉及金额单位：元国债回购收益2,019,850.71营业外收入54,242.60营业外支出862,251.74其中：捐赠支出100,000.00存货跌价准备转回3,926,867.20所得税432,907.72合计4,705,801.05北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告第6页共60页二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）2002年项目2003年调整后调整前2001年主营业务收入398,189,992.181,237,222,645.721,237,222,645.72273,662,875.06净利润37,150,773.4566,486,273.5766,486,273.5747,709,752.24总资产1,211,060,948.391,354,208,131.741,354,208,131.741,033,594,129.60股东权益（不含少数股东权益）718,674,996.49716,164,223.04681,524,223.04649,677,949.47每股收益0.210.380.380.44每股净资产4.154.133.936.00调整后的每股净资产4.154.133.936.00每股经营活动产生的现金流量净额-1.491.701.70-1.02净资产收益率（％）5.179.289.767.34扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）4.549.169.265.25注：根据财政部财会「2003」12号《关于印发（企业会计准则—资产负债表日后事项）的通知》规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配的现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影响到股东权益的期初数，因此对相关指标进行调整。三、报告期利润表附表报告期利润（元）全面摊薄净资产收益率％加权平均净资产收益率％全面摊薄每股收益（元/股）加权平均每股收益（元/股）主营业务利润87,433,320.7112.1712.240.500.50营业利润52,002,736.347.247.280.300.30净利润37,150,773.455.175.200.210.21扣除非经常性损益后的净利润32,444,972.404.514.540.190.19四、报告期内股东权益变动情况项目期初数本期增加本期减少期末数股本173,200,000.0000173,200,000.00资本公积368,316,195.1500368,316,195.15盈余公积44,956,105.773,715,077.35048,671,183.12北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告第7页共60页法定公益金17,912,974.081,857,538.67019,770,512.75未分配利润111,778,948.0437,150,773.4540,212,616.02108,717,105.47股东权益合计716,164,223.0437,150,773.4540,212,616.02718,674,996.49变动原因：①盈余公积增加是根据董事会2003年度利润分配预案提取所致②法定公益金增加是根据董事会2003年利润分配预案提取所致③未分配利润增加是由于本年度净利润增加所致，未分配利润减少是由于实施2002年度利润分配及提取公积金。三、股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表公司股份变动情况表数量单位：股本次变动增减（＋，－）本次变动前配股送股公积金转增股本增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计109,200,000109,200,00064,000,00064,000,000109,200,000109,200,00064,000,00064,000,000三、股份总数173,200,000173,200,000（二）股票发行与上市情况1．经中国证监会证监发行字［2001］10号文核准，公司于2001年1月15日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股4000万股，发行价格为每股10.40元。该4000万股股份于2001年3月12日在上海证券交易所上市流通。北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告第8页共60页2．公司无内部职工股。二、股东情况（一）报告期末股东总数为17,099户。（二）前10名股东持股情况表（单位：股）名次股东名称年内股份增减（+，-）期末持股量（股）股份性质1北京天鸿集团公司057,600,000国有法人股2美都控股股份有限公司028,000,000社会法人股3深圳金阳投资有限责任公司015,728,000国有法人股4京华房产有限公司04,160,000社会法人股5北京宝信实业发展公司02,112,000社会法人股6中国银河证券有限责任公司+98,0301,331,065流通股7北京宝华饭店0800,000社会法人股8北京市房屋建筑设计院0800,000国有法人股9李梅不详289,300流通股10张怀义不详271,000流通股注：①报告期内，美都控股股份有限公司将其持有的本公司社会法人股2800万股（占公司总股本的16.17%）质押给中国建设银行杭州市宝石支行,质押期限自2003年5月28日至2004年6月15日。上述股权质押公告刊登于2003年5月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。其余持有本公司5％以上股份的股东中，其所持股份无质押或冻结等情况发生。②以上股东中，北京天鸿集团公司为本公司第一大股东，并与其余股东中第2、3、4、7、8位存在关联关系：北京天鸿集团公司为美都控股股份有限公司第二大股东，持有其21.22%股份；北京天鸿集团公司为深圳金阳投资有限责任公司控股股东；京华房产有限公司为中外合资企业，天鸿集团占其注册资本的70%；北京宝华饭店为集体所有制企业，天鸿集团对其具有实质控制权；北京市房屋建筑设计院为全民所有制企业，天鸿集团对其具有实质控制权。③公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。（三）控股股东情况介绍北京天鸿集团公司为本公司第一大股东，至报告期末，持有本公司33.26％北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告第9页共60页的股份。北京天鸿集团公司法定代表人刘希模。该公司成立于1984年，原为“北京市房管局住宅建设经营公司”，1992年更名为“北京市房地产开发经营总公司”，1998年更名为“北京天鸿集团公司”。北京天鸿集团公司主要从事房地产的投资开发与经营及相关业务、物业管理、旅游、饭店管理，是具有城市开发一级资质、城建开发一等资信的北京市国有大型房地产开发企业。公司注册资金20,000万元，为全民所有制企业。（四）其他持股超过10％的法人股东介绍美都控股股份有限公司为本公司第二大股东，至报告期末，共持有本公司16.17％的股份，公司法定代表人闻掌华。该公司成立于1993年4月，主营旅游业、海洋资源和现代农业的开发，餐饮娱乐服务、房地产开发经营、仓储业等，注册资金10,668万元。1999年3月，该公司发行人民币普通股1334万股，同年4月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600175。（五）前10名流通股股东情况名次股东名称期末持股量（股）股份类型1中国银河证券有限责任公司1,331,065A股2李梅289,300A股3张怀义271,000A股4雷吕平223,679A股5孙卫萍206,400A股6莫爱荣157,700A股7邓紫曦138,080A股8陈干军123,373A股9汤大昌120,485A股10王莉萍120,000A股注：前10名流通股股东关联关系不详。北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告第10页共60页四、董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期期初持股数期末持股数潘刚升董事长男442003.5—2006.500巴峥嵘副董事长