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二、金蝶K3总账系统1、金蝶K3总账系统概述金蝶的K3是一个特点十分鲜明的产品，也是一个相当矛盾的产品，总的来说，金碟的老版本产品一直在稳定性方面做的是比较好的，可是金蝶目前的最新版本总账系统较为简单，另外很多功能并不是特别好用，产品的稳定性欲待加强。例如：1）无凭证作废功能；2）无往来核销功能；3）项目核算余额表、明细表等无法联查凭证；4）过滤器的使用过于复杂，特别在设置条件时，选中某一项时如客户，在比较值的地方没有相应的参照，在选择项目核算项时，如颜色，若在比较项只输入“红色”查询不出来，还必须要求用户记住项目的编号，非常不方便，即必须输入“001-红色”2、系统维护（1）科目只能对科目提供计息功能；不能按科目设置预算数。只能设置精细预算数；会计科目中无复制科目、成批复制科目、查找科目的功能（2）外币每种外币只能设置一个汇率还不能按月、按日设置汇率。（3）核算项目辅助核算不能分级管理，客户、供应商、项目无分类，无法满足用户按分类、级别统计分析辅助项数据的需要，不如用友的辅助核算更实用1、凭证（1）金蝶的新增凭证与修改凭证分开在两个模块中，不太方便。（2）金蝶的凭证修改、凭证查询与凭证审核都在凭证查询模块中（3）金蝶在凭证录入上似乎有些依赖鼠标，对键盘的支持不够，主要有：录入时按ESC不能放弃当前单元的录入内容；在录入完核算项目后按回车光标不能自动跳到下一个录入单元；按Tab键不能移动光标；科目参照总显示资产类的科目，若想参照负债类科目，则必须使用鼠标；不能根据金额及汇率自动反算外币；新增分录自动求平的功能在修改凭证分录时变得非常麻烦；科目参照无法看到科目的其他信息，或按科目属性进行过滤。（4）金蝶在凭证的录入上非常完善，但在财务管理凭证上少了很多功能，主要表现在：与往来有关的业务员、业务号、业务日期无法录入；只有科目余额，无辅助项的余额，无法查某客户、部门的余额。且只有的增加和修改分录时才能查看到；无支票登记功能，无自动报销支票功能；无余额赤字控制；无粗放预算控制；无联查询明细账功能；无联查原始单据功能；无查找分单功能；无凭证整理功能；在凭证录入界面中不能翻页查询凭证，也不能按条件查询凭证。（5）无出纳签字功能（6）凭证查询的过滤条件较灵活，但对于不懂计算机的财务人员来说，在使用上有一定难度。（7）凭证审核中无标错功能（8）凭证作废后就无法恢复。（检查数据库时，已无该记录）（9）凭证汇总表中无外币汇总数据（10）凭证汇总表中无核算项目的汇总数据（11）凭证汇总表中无按科目类型（如资产、负债等）的统计数2、帐簿（1）金蝶无日记账查询功能；（2）金蝶的发生额及余额表无合计数、无按科目类型汇总的小计；（3）金蝶的账簿查询不能查询到数量外币式、外币金额式的账簿，只能按外币或按本币查询；（4）核算项目的相关帐表查询条件有些乱。且大多无“包含未过帐”功能，无法看到查询结果；（5）金蝶虽然可以设置9999个项目核算，但在账簿查询时，只能指定一个项目类型进行查询。金蝶项目核算指标：一个会计科目提供9999种辅助核算项目。一笔业务最多1022角度任意过滤查询原始业务数据。对一笔业务最多1022种任意组合的汇总分析。（6）金蝶的往来管理中，无往来账两清勾对功能（7）无数量式的多栏账，灵活性差一点（8）多栏账只有余额分析方式，无金额分析方式（9）金蝶的项目核算无多栏式明细账的查询（10）金蝶的项目核算无三栏式总账及明细账的查询（11）金蝶的项目核算的设置虽然非常灵活，但一些项目的特性则无法完成。例如不能针对客户、供应商、部门、个人、项目不同的特性查询不同的结果；不能如按地区、按业务员查询客户数据；不能按部门查询个人数据；不能按分类查询客户、供应商、项目的数据；金蝶也没有项目统计表与部门收支分析这两个非常有用的统计分析表。（12）明细账不能联查总账，不能按明细科目排序显示明细数据5、期末处理（1）金蝶的期末处理无销售成本结转、对应结转等常用转账方式的设置。（2）金蝶的转账生成无法预览生成的凭证，这样一旦生成的转账凭证有误，不能即时发现，十分麻烦。三、金蝶K3现金管理金蝶的现金管理模块有科目计息的功能，只是作为金蝶总帐系统的一个辅助功能，功能比较单一，适应面太狭窄。金蝶总帐系统中的维护—系统资料维护—科目设置中可进行科目计息设置，相当于用友资金管理系统中对数据源来源为总帐的帐户进行计息，但金蝶只提供设置日利率。四、应收应付1、期初余额（1）金蝶期初余额列表中的单据号栏目所添内容必须规定为‘单据类型+单据号’。而现在一些其他公司的单据列表的显示栏目均可以自由设置；（2）金蝶K3系统中，单据号可输可不输；（3）金蝶K3系统中，应收期初不记载科目信息，往来科目的期初必须在总账系统中输入；而用友产品中可在应收应付模块中输入科目，有对账功能，且可以自动存入总账系统作为总账的期初；（4）期初发票没有明细到存货来输入金额，且发票格式与应收格式一致，在输入时均可输入单据金额和单据余额；（5）发票、应收单可以输入计息率，但也无法自动生成由计息形成的应收账款，即该计息率实为假象。2、票据（1）金蝶K3应收应付系统中票据项目只包括：有付款期限、承兑人、出票人、付款人、前人、票面利率、到期利率、到期面值、出票地、付款地，但是没有承兑银行、收到日期、结算方式、背书金额、部门、业务员、摘要等项目。（2）金蝶K3应收应付系统中应收票据处理只有：背书、转出、贴现、结算，而没有退票、计息处理，且均只能是一次性处理。而用友产品中结算、计息均不限处理次数。（3）金蝶K3应收应付系统中票据生成的收款单其金额可以不受限制地修改。3、业务处理（1）业务账和科目账几乎完全脱离，即业务账和科目账可能完全对不上，应收应付系统产生的凭证可以随意修改、拆分，包括客户名称、金额等信息，不利于对账。（2）收款单录入审核后即可制单，核销过程只是一个两清过程，与凭证没有关系。（3）不能进行代付、并账、红票对冲等业务（4）对有损益的单据，只能在凭证中进行拆分，只在科目账中反映，无法在业务账中反映（5）收款处理时不能同时使用预收款（6）发票中的业务员也为必输项（7）不计算汇兑损益（只由总账用科目账处理）（8）没有提供红票对冲和并账的功能（9）每做一张单据均需做审核处理，且不能进行批量审核4、设置基础科目设置只有应收、预收、票据科目（不完整）5、帐表（1）明细账的显示格式不够灵活：只能一个客户一个地查询，且当查询币种为综合本位币时不允许查询外币金额式，不能根据存货来查询数量金额式。（2）统计分析的灵活性也欠缺，且信息不全面。如分析对象不够全面（没有存货、存货分类、客户分类），在分析表中不能随意选择分析对象等。（3）没有按月进行汇总的客户总账表。五、报表系统1、没有二次开发功能；2、没有可变区概念及相应功能；3、关键字只能在表页属性中查看，不能在报表中使用；4、没有数据排序功能；5、没有数据汇总功能；6、没有表页透视功能；7、没有插入对象功能；8、没有区域画线功能，只能在组合单元中画线；9、图表只能使用图表窗口管理及查看；10、格式、数据概念模糊，容易引起误操作；11、显示风格不能修改，如按比例显示、取消滚动条等；12、单元属性中数值类型不能限制小数位数。七、固定资产系统1、折旧方法设置金蝶固定资产系统不能自定义折旧公式，自定义折旧方法的实现前提是用户必须先算出需要自定义的折旧方法的每个会计期间（年和月）的折旧率。2、金蝶固定资产系统不提供资产评估功能八、财务分析1、报表模版：K3现金管理流程图：金蝶财务分析只提供了资产负债表、损益表、利润分配表三个报表模版，没有提供现金流量表分析、收入分析表、成本费用分析表、现金收支分析、预算管理等多种分析模版。在企业的实际工作中，将会对企业的实际操作造成极大的麻烦，不能引导企业的财务管理工作。2、财务分析方法：金蝶的报表分析只能进行结构分析、比较分析、趋势分析，而用友产品除了这三种分析方法外，还可进行定基分析、环比分析；对财务指标也可进行多期比较。3、自定义财务指标：金碟财务分析的指标分析，完全满足财政部规定的指标，但是在基本的自定义指标功能上上还有所欠缺例如现金流量指标分析，特殊行业指标等。九、采购计划目前掌握的信息是金蝶此模块暂不出售，可以随其他模块赠送，但由于存在的问题较多，金蝶本身也无力给予维护。十、采购管理金蝶K3购销存系统流程图1、无最高进价控制2、业务控制及管理能力较弱3、存货无批次管理、辅助计量单位十二、库存管理1、在日常单据处理方面，金蝶是通过事务类型区分不同的业务。但金蝶没有收发类别，用户可能按金蝶设置好的几种事务类型区分不同的业务，不能按自己的业务类型进行统计、核算。2、金碟没有限额领料、配比出库、组装、拆卸、形态转换等其他业务3、金蝶的帐表设计的比较简单粗糙十三、存货核算金蝶K3系统没有提供的功能：入库调整单、出库调整单、差异率计算/差价率计算、平均单价计算、暂估入库成本处理、存货总账/受托代销商品总账、计价辅助数据、差异分摊表/差价分摊表、存货周转率分析、库存资金占用规划、库存资金占用分析、入库成本分析、ABC成本分析、与总账系统对账。十四、现金流量表1、金蝶主界面不太直观，在直接显示系统流程上有所欠缺。2、查看凭证：金蝶对凭证的分析期间到天，不能提供按月的分析4、未提供设置税率、汇率功能对于应收、应付款中的增殖税不能计算分离。金蝶通过对“特殊项目”的设定实现。在T形帐户中指定现金项目时，只要选择特殊项目中的价税合计这一项目，系统将自动将数值分配到已指定的流入的报表项目中。通过比率调节划分。5、利用T型帐户从凭证中取数，只有凭证取数一种方法，比较单调6、指定现金科目：通过这种方式指定现金项目，类似于手工操作，系统只是提供了拆分凭证的功能，用户工作量大。7、金碟还不可以提供多张现金流量表的汇总功能十五、合并报表单位信息结构不能自定义，完全由系统固定预置。定义报表项目时，对每个报表项目定义了代码、名称，但在组织报表时，代码、名称之间却没有逻辑关系。所有的报表项目都需要定义借贷方向，这是没有必要的，会导致操作量大幅度增加。定义报表项目时，对每个报表项目定义了代码、名称，但在组织报表时，代码、名称之间却没有逻辑关系。所有的报表项目都需要定义借贷方向，这是没有必要的，会导致操作量大幅度增加。抵销项目只有在每个报表项目的详细属性中才有显示（需要逐个点击才能查询到），非常不直观，不便于检查修改。内部交易清单是一张反映内部交易的原始凭证，是为母公司在编制抵销分录时方便查看的资料。这样抵销数据的采集虽然很详细，但对于母公司来说，却是过于细致、缺乏整理归集。不能直接生成三张表合一的工作底稿。（通常用户是将资产负债表、利润表、利润分配表连通在同一张合并工作底稿上）工作底稿同合并报表的运算是分步进行的，生成合并报表时，其数据来源是已经生成的合并工作底稿。这样如果有关个别报表或抵销分录的信息发生了变化，合并报表的数据需要重新生成时，必须先重算相关的合并工作底稿，否则，重新生成合并报表时数据不会更新。选择参与合并的单位是通过定义工作底稿的列向表头来实现，相当于改变工作底稿的格式，而单位信息系统全然没有发生作用，这很不合理。进行汇总的报表和进行合并的报表在初始和管理上是完全脱节的，如果一个集团原先只进行汇总报表，后来随着对信息要求的提高，对原先汇总报表进行合并，就需要大量的重复操作。附注：根据金蝶网站提供的信息，金蝶最新的V9.1版本相比V8.8版本进行了一些性能优化，但是主要局限于供需链管理和基础资料的性能方面，涉及到财务模块的主要是发票审核、及时库存查询等方面的性能改善