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天津津滨发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1天津津滨发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名罗智扬独立董事因事请假无1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司董事长许立凡先生、总经理江连国先生、主管会计工作的公司负责人赵英先生和财务部经理郝波先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）8,421,142,676.888,361,173,738.170.72%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,131,935,831.352,152,713,736.88-0.97%股本（股）1,617,272,234.001,617,272,234.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.321.33-0.75%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）1,026,800,625.86142.32%2,250,190,562.84155.60%归属于上市公司股东的净利润（元）21,392,801.48671.54%56,580,370.66394.91%经营活动产生的现金流量净额（元）---105,135,655.00-138.71%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.07-138.71%基本每股收益（元/股）0.0132676.47%0.0350392.96%稀释每股收益（元/股）0.0132676.47%0.0350392.96%加权平均净资产收益率（%）2.64%2.11%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.68%5.31%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益320,019.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,545,814.34所得税影响额310,699.59少数股东权益影响额289.00天津津滨发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2合计-914,805.76-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）234,515前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类天津泰达建设集团有限公司376,738,390人民币普通股源润控股集团股份有限公司68,166,928人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金23,254,030人民币普通股中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金14,837,678人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金8,190,999人民币普通股中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基金5,800,000人民币普通股柳玉生5,052,395人民币普通股中国建设银行－博时裕富沪深300指数证券投资基金3,544,966人民币普通股全国社保基金一零七组合2,999,937人民币普通股中国建设银行－易方达沪深300指数证券投资基金2,788,416人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因序号项目名称期末数年初数较年初增减变动幅度主要原因1应收票据10,100,000.0050,339,741.87-40,239,741.87-79.94%本期减少银行承兑汇票结算所致2应收账款563,188,780.46131,504,736.42431,684,044.04328.27%报告期出售投资服务中心应收国资公司欠款及应收汉沽区土地整理中心土地置换款所致3预付款项60,025,602.9527,491,606.9432,533,996.01118.34%报告期预付滨海国际项目工程款及汉沽土地整理项目预付款增加所致4短期借款2,225,000,000.001,429,414,933.34795,585,066.6655.66%本报告期短期流动资金借款增加所致5应付票据-52,000,000.00-52,000,000.00-100.00%本报告期减少银行承兑汇票结算所致6应付账款103,541,336.31258,127,096.03-154,585,759.72-59.89%本报告期津滨国际项目、雅都天润新苑项目、玛歌庄园项目、汉沽科技园等房地产项目支付工程款所致7应付利息47,092,100.008,105,300.0038,986,800.00481.00%报告期计提应付公司债券利息增加所致天津津滨发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文38应交税费27,338,615.4555,624,652.96-28,286,037.51-50.85%本年缴纳上年预提的预售房款营业税、所得税增加所致9其他应付款120,020,504.8389,477,603.5230,542,901.3134.13%代业主收取购房相关税费及收滨海国际供应商投标押金增加所致10一年内到期的非流动负债856,000,000.001,088,400,000.00-232,400,000.00-21.35%报告期内归还一年内到期的长期借款所致11长期应付款120,000,000.00120,000,000.00报告期创辉公司收到信托资金所致12递延所得税负债45,085,081.2333,645,434.8411,439,646.3934.00%出售投资服务中心递延所得税负债转回所致13资本公积259,550,564.26320,736,118.14-61,185,553.88-19.08%报告期收购时代公司、雅都公司少数股东股权所致14少数股东权益120,384,035.05510,929,015.75-390,544,980.70-76.44%报告期内收购雅都、时代公司少数股东股权及滨泰公司少数股东投入资本所致项目名称2010年1-9月2009年1-9月增减变动幅度主要原因15营业收入2,250,190,562.84880,353,888.061,369,836,674.78155.60%报告期出售投资服务中心及商品房销售较上年大幅增长，贸易收入有所增长所致16营业成本1,871,705,145.53707,170,301.541,164,534,843.99164.68%报告期出售投资服务中心及商品房销售较上年大幅增长，贸易收入有所增长所致17营业税金及附加72,509,950.8950,293,425.7822,216,525.1144.17%报告期商品房销售较上年大幅增长流转税随之增长所致18销售费用15,616,541.738,256,554.157,359,987.5889.14%报告期营销推广费用大幅增加所致19财务费用135,086,220.9397,876,879.0837,209,341.8538.02%公司贷款规模增加及计提应付公司债券利息增加所致20投资收益600,000.0060,000,000.00-59,400,000.00-99.00%上年同期转让广东津滨公司股权所致21所得税费用53,418,836.6318,927,568.9034,491,267.73182.23%报告期经营业绩较上年度有较大幅度增长所致22经营活动产生的现金流量净额-105,135,655.00271,612,404.46-376,748,059.46-138.71%报告期雅都天润新苑项目、滨海国际项目、津滨杰座项目、玛歌庄园项目销售资金回笼较上年有所增长，同时滨泰公司支付土地款大幅增加所致23投资活动产生的现金流量净额-569,165,453.0044,756,671.83-613,922,124.83-1371.69%报告期收购时代公司、雅都公司少数股东股权所致3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用１、天津津滨发展股份有限公司于2009年10月31日与天津经济技术开发区国有资产经营公司（以下简称国资公司）签署《资天津津滨发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4产收购合同》，将位于天津经济技术开发区宏达街19号的滨海投资服务中心大厦及其附属设施转让给国资公司，总价款为5.79亿元。我公司2009年已收到购房款2亿元。截至本报告期末，相关产权过户手续已经办理完毕。２、公司于２０１０年９月２７日在２０１０年第三次临时股东大会上审议通过了《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司的议案》，同意公司对惠州市粤阳房地产开发有限公司以每股1.38元价格进行单方增资，总增资额为14363万元。截至本报告期末，相关增资手续正在办理中。3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用业绩预告情况同向大幅上升年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）9,095.85--9,922.741,653.79增长450.00%--500.00%基本每股收益（元/股）0.055--0.060.01增长450.00%--500.00%业绩预告的说明1、公司开发的滨海国际项目2009年至2010年销售情况良好，在2010年度确认其销售收入。2、天津津滨发展股份有限公司于2009年10月31日与天津经济技术开发区国有资产经营公司（以下简称国资公司）签署《资产收购合同》，将位于天津经济技术开发区宏达街19号的滨海投资服务中心大厦及其附属设施转让给国资公司，总价款为5.79亿元。我公司2009年已收到购房款2亿元。截至2010年三季度，相关产权过户手续已经办理完毕，可以确认转让收入。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用天津津滨发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5§4附录4.1资产负债表编制单位：天津津滨发展股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金1,475,096,766.841,265,084,654.211,549,202,999.441,336,769,634.40结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据10,100,000.0010,100,000.0050,339,741.8750,240,000.00应收账款563,188,780.46473,635,143.43131,504,736.42118,061,172.92预付款项60,025,602.9542,930,454.5727,491,606.949,269,396.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款844,631,258.761,200,078,679.98690,201,575.69844,960,254.94买入返售金融资产存货4,339,246,998.511,233,643,552.464,792,199,444.611,631,614,759.17一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计7,29