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币别：人民币序号项目金额备注项目金额备注1企业账面余额：银行对账单余额：2加：银行已收，企业未收款加：:企业已收，银行未收款34减：银行已付，企业未付款减：企业已付，银行未付款56调节后余额：调节后余额：复核人：制表人:银行存款余额调节表单位名称:年月日银行帐户及账号:
