湖南郴电国际发展股份有限公司45149905

湖南郴电国际发展股份有限公司6009692007年年度报告2008年4月18日湖南郴电国际发展股份有限公司2007年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、主要财务数据和指标：.............................................................4四、股本变动及股东情况...............................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................8六、公司治理结构....................................................................12七、股东大会情况简介................................................................15八、董事会报告......................................................................15九、监事会报告......................................................................22十、重要事项........................................................................23十一、财务会计报告..................................................................27十二、备查文件目录..................................................................88湖南郴电国际发展股份有限公司2007年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人付国，主管会计工作负责人李素芬及会计机构负责人（会计主管人员）许玉红应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：湖南郴电国际发展股份有限公司公司法定中文名称缩写：郴电国际2、公司法定代表人：付国3、公司董事会秘书：袁志勇电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦15层公司证券事务代表：王晓燕电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦14层4、公司注册地址：湖南省郴州市北湖区国庆南路36号公司办公地址：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦邮政编码：423000公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：湖南省郴州市青年路民生路口万国大厦14层1408室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：郴电国际公司A股代码：6009697、其他有关资料公司首次注册登记日期：2000年12月26日公司首次注册登记地点：湖南省郴州市北湖区国庆南路36号公司第1次变更注册登记日期：2004年4月26日公司第1次变更注册登记地址：湖南省郴州市北湖区国庆南路36号公司法人营业执照注册号：4300001004989公司税务登记号码：431002722516308公司组织结构代码：72251630-8公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦湖南郴电国际发展股份有限公司2007年年度报告4三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润135,399,047.09利润总额131,582,076.13归属于上市公司股东的净利润51,548,161.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润55,093,954.28经营活动产生的现金流量净额175,546,288.99(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-45,046.12计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外1,028,400.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-4,800,324.84减：所得税影响金额271,178.40合计-3,545,792.56(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2006年主要会计数据2007年调整后调整前本年比上年增减(%)2005年营业收入1,352,433,749.291,023,291,385.83999,849,246.1332.17834,302,202.46利润总额131,582,076.132,733,597.14-1,733,509.034,713.5194,060,143.50归属于上市公司股东的净利润51,548,161.72-57,246,107.19-60,937,118.32190.0543,093,095.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,093,954.28-46,132,011.63-49,823,022.76219.4345,600,328.13基本每股收益0.245-0.272-0.2898190.070.205稀释每股收益0.245-0.272-0.2898190.070.205扣除非经常性损益后的基本每股收益0.263-0.219-0.2369220.090.218全面摊薄净资产收益率（%）8.227-9.961-10.56增加18.19个百分点6.77加权平均净资产收益率（%）8.582-9.500-10.05增加18.08个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.811-8.027-8.64增加16.84个百分点7.17扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.192-7.656-8.01增加16.85个百分点6.77经营活动产生的现金流量净额175,546,288.99104,542,591.01104,542,591.0167.92104,511,270.07湖南郴电国际发展股份有限公司2007年年度报告5每股经营活动产生的现金流量净额0.830.500.4971660.4972006年末2007年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)2005年末总资产2,199,133,521.972,116,313,219.082,110,321,804.393.912,039,278,721.47所有者权益（或股东权益）626,576,540.17574,678,378.45576,874,623.749.03636,407,408.93归属于上市公司股东的每股净资产2.982.732.749.163.03四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股109,247,94451.96109,247,94451.962、国有法人持股8,619,7764.108,619,7764.103、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计117,867,72056.06117,867,72056.06二、无限售条件流通股份1、人民币普通股92,400,00043.9492,400,00043.942、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计92,400,00043.9492,400,00043.94三、股份总数210,267,720100210,267,7201002、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况单位:股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期A股2004年3月26日5.4870,000,0002004年4月8日70,000,000湖南郴电国际发展股份有限公司2007年年度报告6(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数26,227前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量郴州市人民政府国有资产监督管理委员会国家19.3940,773,71940,773,719宜章县电力有限责任公司国家12.0825,392,39025,392,390临武县水利电力有限责任公司国家9.9720,956,98120,956,981汝城县水电有限责任公司国家9.8720,759,85420,759,854永兴县水利电力有限责任公司国有法人4.108,619,7768,619,776联合国国际小水电中心国有法人0.651,365,0001,365,000深圳市裕华通投资有限公司未知0.42877,000877,000未知国泰君安证券股份有限公司未知0.30631,670631,670未知南通开发化工供销有限公司未知0.27560,000560,000未知王晏清未知0.24500,000500,000未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类深圳市裕华通投资有限公司877,000人民币普通股国泰君安证券股份有限公司631,670人民币普通股南通开发化工供销有限公司560,000人民币普通股王晏清500,000人民币普通股傅培敏457,015人民币普通股杨志德410,000人民币普通股吴小杰400,000人民币普通股重庆市金网科技发展有限公司400,000人民币普通股应京385,000人民币普通股黄文博336,629人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、联合国国际小水电中心为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会代表郴州市人民政府持有本公司股份。湖南郴电国际发展股份有限公司2007年年度报告7前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1郴州市人民政府国有资产监督管理委员会40,773,719