XXXX煤矿2016年10月份经营分析报告

XXXX煤矿2016年10月份经营分析编编制制：：审审核核：：批批准准：：22001166年年1111月月88日日-2-XXXX煤矿2016年10月份经营分析报告一、主要生产经营指标完成情况表2016年10月份主要指标汇总表项目年度预算本月完成累计完成累计完成率全年预测上年同期同比增减一、生产指标1.原煤产量(万吨)140.9211.5182.2113.49.012.502.商品煤产量(万吨)140.9211.5182.2113.49.012.503.掘进总进尺(米)12630197.915.67197.9796.18-598.28其中:开拓进尺4.商品煤煤质(卡/克)52004295500796.2950005095-885.全员工效(吨/工)0.820.730.84102.440.810.690.156.采区回采率(%)828382.5100.618283-0.57.发电量(亿千瓦时)二、销售指标1.销售量(万吨)140.7710.5175.0713.46.494.022.综合售价(元/吨)465.81284.67324.1969.60314.04416.65-92.463.销售收入(万元)6288.46219.483468.1655.154208.162702.44765.72三、经营指标1.利润总额(万元)110-125.83-859.01-780.92-1199-1206.92347.912.经营收入(万元)6288.46219.483468.1655.154208.162702.44765.723.经营支出(万元)6178.75345.314327.1770.035400.333909.36417.814.完全成本(元/吨)465.69470.05406.0487.19403.01590.08-184.04四、基建指标1.投资完成额(万元)备注：综合售价按不含增值税、完全成本按含营业税金及附加填报。二、生产指标分析-3-（一）原煤与商品煤分析：原煤产量统计分析表年度计划(万吨)累计完成(万吨)完成率(%)上年同期（万吨）增加量（万吨）增长率（%）1411.5182.219.012.527.75截至10月份累计完成原煤产量11.51万吨，完成年度计划的82.21%，比上年同期增加了2.5万吨，产量同比增加的主要原因是：由于上年受地方政策影响，矿井从7月20日-10月10日一直处于停产状态，今年矿井一直处于生产状态。（二）掘进总进尺与开拓进尺分析：掘进进尺统计分析表年度计划(米)累计完成(米)完成率(%)上年同期（米）增加量（米）增长率（%）1263197.915.67796.18-598.28-75.14截止10月份累计完成掘进进尺197.9米，完成年度计划的15.67%，比上年同期减少了598.28米，同比减少的主要原因是由于考虑到下一步矿井产业升级，明年计划不再回采作业，所以，没有再准备新的工作面，井下就没有安排掘进工作。（三）原煤与商品煤煤质分析：商品煤煤质统计分析表-4-年度计划(卡/克)累计完成(卡/克)完成率(%)上年同期（卡/克）增加量（卡/克）增长率（%）5200500796.295095-88-1.73截止10月份累计完成煤质发热量5097卡/克，完成年度计划的96.29%，比上年同期降低了88卡/克，煤质下降的原因有：因11022采煤工作面地质发生变化，采面中后段大部分为矸石，所产原煤含碴量大。（四）全员工效分析：全员工效统计分析表年度计划(吨/工)累计完成(吨/工)完成率(%)上年同期（吨/工）增加量（吨/工）增长率（%）0.820.84102.440.690.1521.7截至10月份累计完成全员工效0.84吨/工，完成年度计划的102.44%，比上年同期增加了0.15吨/工。三、销售指标分析（一）本区域销售行情分析10月份为煤炭销售淡季,电厂耗煤量减少,煤炭库存居于高位,机组负荷减少，“煤电互保”严重影响我矿煤炭销售及价格。（二）企业销售情况分析1、公司全年计划销售14万吨，截至10月份累计销量为10.51万吨，完成年度计划的75.07%；-5-全年预计综合售价为465.81元/吨（不含税），截至10月份累计综合售价为324.19元/吨，比预算降低141.62元/吨；全年预算销售收入为6288.46万元，截至10月份累计完成3468.16万元，完成年度计划的55.15%。2、截至10月份，销量、售价、销售收入未能按年度预算计划完成有以下几方面的原因：市场因素：电厂负荷低,库存居于高位，市场价格稳中有降；周边小煤矿多,且多实行纳税包干制,不带税票卖煤、超能生产等原因造成市场混乱；市场下行，低挥发煤种的劣势逐步凸显。煤质因素：由于井下工作面出水和工作面煤层里有夹矸,现阶段发热量明显下降。（三）公司在销售方面采取的措施：1、积极进行市场开拓，进行新客户的洽谈工作，并将工作重心逐步放在电厂等直接用户；2、加强煤质管理；3、重新建立诚信稳定长期合作的客户群体；4、遵循价格波动规律，建立销售价格适时调整机制；5、逐步建立煤炭品牌销售体制，用质量和诚信赢得市场；6、规范煤炭销售管理，有效防控经营风险。四、成本指标分析-6-（一）完全成本完成情况对比表指标2014年预算数2014年当月数比预算增（+%）减（-%）单位成本（元/吨）月度总成本预算（万元）单位成本（元/吨）总成本（万元）单位成本（元/吨）总成本（万元）吨煤成本费用总计465.69458.78470.05433.000.94%-5.62%一、煤炭生产成本小计329.14317.69351.58323.886.82%1.95%1、直接材料28.749.7211.5510.64-59.81%9.47%2、工资145.63156.63169.02155.7016.06%-0.59%3、福利费及附加5.955.484、水电费17.0715.7113.6312.55-20.15%-20.11%5、折旧费44.7950.3960.3055.5534.63%10.24%6、维简费8.507.828.507.830.00%0.13%7、井巷费8、修理费2.302.120.420.39-81.74%-81.60%9、安全费50.0046.0050.0046.060.00%0.13%10、补偿费(搬迁、塌陷)11、可持续发展基金12、转产发展基金13、矿山环境恢复治理保证金5.004.605.004.610.00%0.22%14、其他基金15、洗选煤费用16、其他27.1124.7027.2125.070.37%1.50%二、管理费用小计112.24116.92112.34103.480.09%-11.50%1、工资52.8957.9362.8957.9318.91%0.00%2、福利费8.790.500.100.09-98.86%-82.00%3、折旧费9.2410.4011.3610.4722.94%0.67%4、差旅费3.704.170.960.88-74.05%-78.90%5、修理费1.852.080.090.08-95.14%-96.15%6、其他35.7741.8436.9434.033.27%-18.67%三、销售费用小计4.9920.690.820.75-83.57%-96.38%四、财务费用小计13.26-0.08-0.12-0.11-100.90%37.50%五、营业税金及附加6.063.565.435.00-10.40%40.45%（二）总体成本变动分析10月份吨煤完全成本470.05元/吨，与年度预算相比增加-7-4.36元/吨。累计吨煤完全成本406.04元/吨，与年度预算相比降低了59.65元/吨。10月份全部成本超计划的主要原因是：公司根据国投煤炭河南分公司（国投河南﹝2014﹞100号）文件转发的《河南省工业和信息化厅关于全省煤炭产量压减实施方案、关于建立煤炭产量临时旬报制度的通知》的通知要求减压产量，造成本月产量较低吨煤分摊成本较高。其中：1、生产成本：10月份实际完成351.58元/吨，比年度预算329.14元/吨增加了22.44元/吨。增加的主要原因：本月为迎接国家安监总局“50个煤矿重点县遏制重特大事故攻坚战”巡检工作组等单位来矿检查，在矿井质量标准化建设方面的投入明显增加，加之产量较低，造成吨煤成本上升。2、管理费用：10月份实际完成112.34元/吨，比年度预算112.24元/吨增加了0.10元/吨,基本完成年度预算。（三）人工成本分析工资预算总额（万元）本月计提（万元）本月发放（万元）本年累计发放占工资年度预算总额（%）人均工资（元/人）年度预算本年累计2572214.56184.301491.5457.993891022599.11、工资绩效考核：今年公司将继续认真学习执行总公司新的绩效考核办法，每月根据国投煤炭有限公司批复的考核结果进行内部二次考核。我公司内部对生产区队和管理部室再进行二次考-8-核，生产区队每月所得工资总额与安全、任务、工效、成本等主要指标挂钩，体现多劳多得，按劳分配；部室工资每月所得工资与区队生产任务挂钩，同时加大了安全罚款力度。2、结构比例：为充分体现各工种之间的劳动差别，工资要适当向技术高、责任重的关键岗位倾斜，既要克服平均主义，又要防止高低悬殊。3、计提与实发：10月份，我公司计提工资总额为214.56万元，实际发放184.30万元，累计发放1491.54万元，完成年度预算的57.99%。五、利润分析10月份实现利润总额为-125.83万元，累计利润总额为-859.01万元，比去年同期-1206.92万元相比，减亏347.91万元。利润发生变化的最主要因素是销售价格和销量的变化：一方面是去年同期矿井曾长时间停产，今年矿井一直处于正常生产状态，同比增加了产销量，提高了销售收入；另一方面，今年累计不含税售价324.19元/吨,上年同期为416.65元/吨,同比降低92.46元/吨，降价又造成了利润减少。六、基建指标完成情况分析（无）七、全年指标预测-9-1、原煤产量10月份完成原煤产量0.92万吨，年累计原煤产量完成11.51万吨，全年预计完成原煤产量13.4万吨。2、原煤销量10月份完成销量0.77万吨，年累计完成销量10.51万吨，全年预计完成13.4万吨。3、售价截至10月份累计售价324.19元/吨，预计全年综合售价314.04元/吨。4、销售收入全年预算6288.46万元，截至10月份累计完成3468.16万元，预计全年完成4208.16万元。5、全部成本主要指标年度预算累计完成情况完成率全年预测原煤产量（万吨）1411.5182.21%13.4商品煤产量（万吨）1411.5182.21%13.4商品煤销量（万吨）1410.5175.07%13.4销售价格（元/吨）465.81324.1969.60%314.04吨煤成本（元/吨）465.69406.0487.19%403.01销售收入（万元）6288.463468.1655.15%4208.16利润（万元）110-859.01-780.92%-1199-10-10月份全部成本470.05元/吨，年累计完成全部成本406.04元/吨，预计全年全部成本403.01元/吨。6、利润总额年度利润预算总额110万元，10月份实际完成-125.83万元，年累计完成利润总额-859.01万元，预计全年完成-1199万元。八、企业开展的重点经营工作（一）重点经营工作开展情况1、采煤工作面改造。由于11022采煤工作面后段为复采工作面，为提高煤质发热量，确保顺利完成销量及销售收入等指标，2月份完成了11022改造面悬移支架的回撤、安装工作，共回撤悬移支架56架，安装支架57架。2、后勤保障设施完善。为进一步完善后勤保障设施，公司在资金异常困难的情况下克服各种困难，度夏前为职工宿舍统一安装了闭路电视、吊扇，配备了被褥，发放了凉席，为职工队伍的稳定起到重要作用。3、严抓煤质管理。在市场严重不景气的情况下，公司从源头开始，严抓煤质管