甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司GANSUMOGAOINDUSTRIALDEVELOPMENTCO.,LTD.6005432006年年度报告二○○七年四月十五日目录第一节重要提示……………………………………………………………………2第二节公司基本情况简介……………………………………………………………3第三节主要会计数据和业务数据摘要…………………………………………………4第四节股本变动及股东情况…………………………………………………………6第五节董事、监事、高级管理人员…………………………………………………11第六节公司治理结构………………………………………………………………15第七节股东大会情况简介…………………………………………………………18第八节董事会报告…………………………………………………………………19第九节监事会报告…………………………………………………………………24第十节重要事项……………………………………………………………………26第十一节财务会计报告……………………………………………………………30第十二节备查文件目录…………………………………………………………68一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事王代军先生因公未出席会议，委托独立董事王兴学先生代为出席并行使表决权。3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人王哲生先生，主管会计工作负责人赵国柱先生，会计机构负责人（会计主管人员）金宝山先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：甘肃莫高实业发展股份有限公司公司法定中文名称缩写：莫高股份公司英文名称：GANSUMOGAOINDUSTRIALDEVELOPMENTCO.,LTD.公司英文名称缩写：GSMG2、公司法定代表人：王哲生3、公司董事会秘书：贾洪文电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层公司证券事务代表：朱晓宇电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层4、公司注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区公司办公地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层邮政编码：730030公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：莫高股份公司A股代码：6005437、其他有关资料公司首次注册登记日期：1995年12月29日公司首次注册登记地点：甘肃省玉门市玉门镇饮马农场公司第1次变更注册登记日期：2004年4月12日公司第1次变更注册登记地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区公司法人营业执照注册号：62000001050045公司税务登记号码：国税620101712759170、地税620101591451025公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座11楼三、主要财务数据和指标（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额5,882,784.00净利润6,016,488.43扣除非经常性损益后的净利润5,824,985.90主营业务利润83,525,228.77其他业务利润3,548,790.30营业利润5,817,382.56投资收益25,845.43补贴收入500,000.00营业外收支净额-460,443.99经营活动产生的现金流量净额49,203,963.25现金及现金等价物净增加额-26,218,245.48(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额各种形式的政府补贴500,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-460,443.99所得税影响数151,946.52合计191,502.53(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入303,863,021.99246,963,101.1923.04268,769,196.66利润总额5,882,784.005,057,782.4016.3118,920,494.24净利润6,016,488.435,155,357.4816.7018,702,978.81扣除非经常性损益的净利润5,824,985.902,452,630.51137.5016,484,674.07每股收益0.040.0400.14最新每股收益0.04净资产收益率（%）1.191.02增加0.17个百分点3.67扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.160.48增加0.71个百分点3.23扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.130.48增加0.70个百分点3.87经营活动产生的现金流量净额49,203,963.2597,234,176.01-49.40-179,761,839.71每股经营活动产生的现金流量净额0.360.70-48.57-1.302006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产805,074,857.87914,337,764.06-11.95891,578,919.93股东权益（不含少数股东权益）504,148,643.34507,000,786.23-0.56510,149,428.75每股净资产3.643.66-0.553.69调整后的每股净资产3.513.62-3.043.67(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数138,400,000.00266,936,731.1739,273,870.9713,091,290.3262,390,184.09507,000,786.23本期增加0014,108,221.706,016,488.43本期减少08,071,806.8113,091,290.3213,091,290.321,016,931.38期末数138,400,000.00258,864,924.3640,290,802.3567,389,741.14504,148,643.34资本公积变动原因：股权分置改革费用盈余公积变动原因：计提法定盈余公积金和任意盈余公积金法定公益金变动原因：结转法定盈余公积金四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国家法人持股80,000,000.0057.80-17,941,680.00-17,941,680.0062,058,320.0044.843、其他内资持股其中：境内法人持股2,400,000.001.74-538,320.00-538,320.001,861,680.001.35境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计82,400,000.0059.54-18,480,000.00-18,480,000.0063,920,000.0046.18二、无限售条件流通股份1、人民币普通股56,000,00040.4618,480,000.0018,480,000.0074,480,000.0053.822、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计56,000,00040.4618,480,000.0018,480,000.0074,480,000.0053.82三、股份总数138,400,0001000138,400,000100有限售条件股份可上市交易时间：单位:股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2007年7月10日28,214,47735,705,523102,694,4772008年7月10日17,857,37017,848,153120,551,8472009年7月10日17,848,1530138,400,000股份变动的批准情况：公司于2006年6月26日现场召开股权分置改革相关股东会议，同时流通股股东于6月22、23、26日以网络投票形式表决通过公司“流通股每10股获得3.3股”的股权分置改革方案，2006年7月10日公司实施了股权分置改革方案。股份变动的过户情况：公司实施“流通股每10股获得3.3股”的股权分置改革方案已于2006年7月10日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关手续。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况单位:股币种:人民币种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期A2004-03-095.6856,000,0002004-03-2456,000,000经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]5号文核准，2004年3月9日公司首次公开发行5,600万股人民币普通股（A股），并经上海证券交易所上证上字[2004]25号文批准，本次发行5,600万股人民币普通股（A股）于2004年3月24日在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司总股本变更为13,840万股，其中未上市流通股为8,240万股，占公司总股本的59.54%；上市流通股为5,600万股，占公司总股本的40.46%。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数19,715前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司国有股东21.1329,238,453-8,451,54729,238,453无甘肃省饮马实业公司国有股东11.7716,289,700-4,710,30016,289,700无甘肃省国营八一农场国有股东7.9010,937,370-3,162,63010,937,370无甘肃省国营祁连山制药厂国有股东4.045,592,797-1,617,2035,592,797无黄永谦其他0.46636,239未知0未知北京北大资源集团有限公司其他0.45620,560-179,440620,560无西北农林科技大学其他0.45620,560-179,440620,560无上海天台酒业有限公司其他0.45620,560-179,440620,560无伍惠芝其他0.42579,000未知0未知沈建平其他0.36500,779未知0未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类黄永谦636,239人民币普通股伍惠芝579,000人民币普通股沈建平500,779人民币普通股俞佳宜500,000人民币普通股彭雁英350,000人民币普通股冯建伟310,000人民币普通股陈志勇262,000人民币普通股黄岳峰252,000人民币普通股方翠莲244,600人民币普通股赵文娟238,250人民币普通股上述股东关联关系或