工业企业ERP调研提纲1.销售管理1.1默认流程1.2调研问题1.销售组织结构如何?(事业部/统购分销制)2.企业的销售管理制度如何,销售价格如何控制?3.如何评估分支机构和销售人员的业绩?怎样核算佣金?4.企业总部对各外地分支机构的管理制度?5.现有各分支机构的信息化软件情况?(财务和业务)6.有无完整的客户信息管理系统?7.现有客户信息的具体内容?如:名称、地址等。8.客户所在国家或地区分布情况?主要客户地区分布情况,是否将按地区分类?9.是否对客户按照某种规则分类,如按行业分类?10.有无集团客户情况,即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址,是否存在开票公司?11.订单执行情况是否需要跟踪,如何跟踪(采购件是否到位?加工件是否完成?外协完成情况?装配完成情况?)12.销售毛利如何计算(根据订单还是发货?根据实际成本价还是目标成本价?)13.销售增长分析是否需要(按产品?按客户?按销售部门?)14.售后服务:客户问题反馈是否需要登记?是否有处理流程?反馈的产品是否需要质量追溯?需要追溯到哪个工人做的?工序检验结果?使用的材料批号?哪个供应商提供的?15.是否有做外贸?是否需要外贸单证?格式收集(订仓申请书,货运委托书,装相单,外销发票)16.是否启用销售报价(1、快速报价(调整材料价,输入预留利润系数,自动计算销售价;输入客户销售价计算利润率)1.3销售合同1.打印格式2.客户是否在销售总合同后执行分批下单或提货?3.销售人员是如何接收订单的?临时定单和合同定单的比例?合同定单是否跟踪合同执行情况?4.如何进行订单的批准、调整和取消?5.出口订单与国内订单有何联系和不同?6.制定合同时是否需要查看历史价格1.4销售提单1.销售网络情况?总部销售部与分销机构销售执行的不同点?2.各分支有无相互销售、调拨和开单业务?还是要由总部转?如何考核?3.有无已有电脑提单打印的分支机构?有无远程开单?有无代打提单?4.销售开单时,具体登录哪些信息?实际出库量(客户实际提货量)信息业务部门何时得到反馈统计?1.如何进行发货确认?1.5销售退货1.有无退货?退货流程如何?审批权限如何控制?2.如何处理未收到客户款的销售退回业务?3.如何处理收到客户款的销售退回业务?2.采购2.1默认流程2.2调研问题1.是否存在销售产品为直接采购情况件的情况。(贸易企业的形式)2.公司目前对物资的采购采取何种方式?按批量采购,国家计划按单一订单需求采购按最低库存量采购3.采购物料是否分配到具体人员4.采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购业务流程和单据流5.采购内容6.企业是否有统计供应商按时交货率?供应商来料不良状况分析?供应商价格对比分析?有提供样板7.企业如何跟催采购件到货情况?8.企业如何跟催采购发票?2.1采购标准价格库1.对于采购,供应商的确认原则是什么?2.现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作?3.是否进行供应商评估?若有,评估标准如何?如:价格、质量和服务、准时交货率等。4.是否作市场询价收集和评估?5.有无完善的供应商信息管理?2.2采购计划1.物料需求直接下达采购计划物资及其需要的数量。2.采购申请单的作用(辅料申请)?3.对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责?4.请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的?2.3采购订单1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定(稳定)供应商,是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?2.采购订单的审批流程是怎样的?审批流程中各审批人的权限如何?金额限制帐户限制3.采购订单生成后,是否存在调整变更的情况?如果存在,会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的?是否保存变更前原合同记录?4.有无对采购合同执行率、交货率的考核制度?2.4采购执行及在途物资1、库存可供量是否考虑预计入(采购订单未交货)?2.5采购入库手续1.是否需要检验入库,是按物资决定是否检验,还是全部检验?2.检验结果是什么情况下可以入库。3.如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程是怎样的?4.如果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流程是怎样的?5.如果采购物资运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间,处理流程是怎样的?6.如果接收的物资虽不是订购物资,但接收物资可替代采购物资使用的情况,处理流程是怎么样的?7.到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后),和发票是否关联3.库存3.1默认流程3.2库存组织1.请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的?2.在同一子库中有无实行库位管理?3.3库存管理1.库存物资如何进行分类?是否实行了编码管理?2.库存物资是否使用批号进行控制?有无自编号?3.入库分几种(采购入库,生产入库,外加工入库?)4.出库分几种(生产领料,外加工领料,销售出库?)5.其他库存变化形式(库存损溢,库存调拨?)3.4库存采购申请1.分支机构是否采用库缺方法生成物资的请购请求?如是,指明是哪一种:实际库存〈最小库存预计库存量〈最小库存其他。3.5采购物资的接收和退货1.采购入库时仓库的接收流程,包括检验流程?2.采购退货流程?3.采购物资价格在办理入库手续时是否确定?4.库存成本计算是按含税单价计算还是无税单价?5.是否存在市场散购零星入库的情况?3.6物资的发货和退货1.销售出库的类型有哪几种?是否存在无偿发送形式?2.请描述销售退回的处理类型及处理流程?已开单未提或已提未结算或已提并结算了的?3.7库存物资的调拔1.什么情况下会对库存中的物资进行调拨?2.材料在总部与分支、分支与分支、库存之间的调入/调出流程是怎样的?3.8库存物资的调整1.在哪些情况下会对仓库中的物资进行调整?2.对仓库中现有库存进行调整的依据是什么?3.9库存盘点1.物资盘点处理的方法和流程?(全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点)2.是否对高价值物品如进口板材与低价值物品的盘点频率是一样的?一般会在何时进行存货盘点?3.与财务对帐周期为多长?4.仓库、销售、采购与财务对帐的内容?5.仓库、销售、采购与财务对帐,数量不一致时如何处理?6.库存盘点结果的财务处理?4.生产管理4.1默认流程4.2生产需求问卷1.生产模式:订单驱动生产,按库存状况生产,直接制作计划生产;?2.是否启用生产进度跟踪?启用则物料需求应该展开最明细记录(按订单)而非汇总的记录。3.生产进度跟踪是跟踪BOM所有配置件还是只跟踪关键件。4.可供库存量是否考虑预计入,预计出:材料占用、在途资源、在制品资源。如果考虑那么应该下任务时进行展料,程序按BOM清单计算材料用量自动进入材料预计出。5.是否启用工序流程卡来管理工序作业流程,启用则在生产工艺路线设置必须设置正确和完整。6.是否存在同一产品多道工序在不同车间加工的情况,如何流转实物的?7.外加工材料是否需要管控?管控目标(随时知道加工厂结余材料数量?材料价值),是否需要根据入库产品自动核销材料量,如何核销?8.外加工单价如何制定,维护,外加工费用如何结算?9.外加工是否需要合同或协议?10.工序外加工如何处理?11.工人工资是否需要自动结算,正品,次品,废品跟工人工资之间有无固定公式?12.是否需要出欠料表(任务未领料材料的库存情况,是否采购,采购交期?)13.是否需要统计未完工任务需要总工时?14.工序进度完成情况统计?15.工人是否计件工资?个人计件还是集体计件?公式如何?是否存在换产工资?是否存在杂工工资?计件工资每月是否自动提取到财务工资表中?16.是否需要查看当前仓库的零部件最多可以装配多少台某型号整机?17.是否启用生产预排产功能(物料预排,工时能力预排(确认交期)?)5.质量管理5.1默认流程5.2质量问卷1.如何贯彻TQM管理思想,如何实施全程检验2.采购入库检验(检验项目?检验物料?是否存在对应关系)3.工序检验(检验结果是否落实到每一个产品?工序检验结果有几种?是否跟工人工资结算存在关系?)4.生产入库检验(是否启用车间报检?检验通过后按检验结果入库(正品库、废品库等))5.外加工入库检验(是否跟加工费用结算存在关系?)6.销售出库检验(1、检验结果是否反馈到提单;2我方的检验结果是否需要跟客户回执进行比对分析)7.质量保证书是否需要登记(材料质量保证书,半成品质量保证书,成品质量保证书?),有无特殊格式要求?6.计量器具管理6.1默认流程6.2计量器具问卷1.计量器具管理的目标(随时查询每个计量器具的使用情况,所有者,到期应检时间)?2.计量器具厂内编号是否统一规范?3.计量器具领用时是否费用就本月带走?4.计量器具归还如何处理?5.计量器具报废如何处理?6.计量器具部门间转移如何处理?7.计量器具检验结果存在几种,是否更改计量器具状态?7.模具管理7.1默认流程7.2模具管理问卷1.模具管理的目标(随时查询每个计量器具的使用情况,所有者,到期应检时间)?2.模具厂内编号是否统一规范?3.模具领用时是否费用就本月带走?4.模具归还如何处理?5.模具报废如何处理?6.模具部门间转移如何处理?7.模具检验结果存在几种,是否更改计量器具状态?8.模具是否存在拆分的情况?如何处理?8.人力资源8.1默认流程8.2人力问卷1.人员档案需要哪些栏目?2.人员离职如何处理?涉及工资结算月,人员离职状态变更,其他人事行为?3.岗位调动或升迁如何处理?会影响哪些档案信息?4.工资款项都有哪些栏目?运算公式?5.是否存在员工信用卡号设置问题?是否存在多卡号现象?6.员工工资是否需要银行代发?代发格式是否有要求?7.工资统计表需要哪些?9.设备管理9.1默认流程9.2设备问卷10.应收应付管理10.1默认流程10.2应付问卷1.产生应付款的业务数据有哪些?哪些是需要开票的?哪些是需要进未到发票?2.跟供应商对照单,是否有固定格式?3.财务应付款结算是否有跟供应商约定结算日,是否需要出到期应付款统计表?4.采购价格变更有哪些情况?是否存在付款金额和发票金额不一致情况,有哪些,如何处理?5.是否存在应付调整情况?10.3应收问卷1.应收帐款业务数据有哪些?未开销售发票报表包含内容2.到期应收帐款报表?3.月份应收帐款报表?4.销售提单价格中,零头抹掉情况的处理?5.应收帐款调整单?11.成本管理11.1默认流程11.2成本问卷1.目标成本是否需要?目标成本包含的成本项目,是否存在利润分配比例,如果客户提报销售价如何确认价格是否合理,如何计算毛利?2.每个成本项目标数据提取办法,实际成本数据提取办法?3.成本管理需要提供的报表及格式?4.产品成本是否需要按明细项罗列?5.是否需要出部门成本对照表?6.是否需要出产品成本对照表?12.资金管理12.1默认流程12.2资金管理问卷1.是否从业务系统出帐户收支余额及明细表?2.是否需要实时数据?13.集团财务管理参看《集团财务探讨.doc》