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加班工资应发工资住房津贴外勤津贴司机津贴值班津贴小计工资表单位名称：200年月日审批人：审核人：姓名岗位工资个人所得税养老保险失业保险工资表200年月日扣款签字医疗保险住房公积金病事假实发工资制表人：字亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万会计主管：记账：审核：填证： 记账凭证总号 年 月 日 记摘要总账科目明细科目借方金额贷方金额第号千百十元角分单据张附件张总号√贷方金额年月日记字号至号科目名称借方金额贷方金额附件张合计记账凭证汇总表摘要月日字号支票号千百十万千百十元角分千百十万现金日记账年凭证编码收入（借方）金额付出（贷方）金额借或贷千百十元角分千百十万千百十元角分现金日记账付出（贷方）金额结 存 金 额摘要月日字号支票号千百十万千百十元角分千百十万千银行存款日记账开户行名称：年凭证编码收入（借方）金额付出（贷方）金额借或贷百十元角分千百十万千百十元角分银行存款日记账付出（贷方）金额结 存 金 额账户名称：凭证编码摘要月日千百十万千百十元角分千百十明细账年收入（借方）金额付出（贷方）金额借或贷核对万千百十元角分千百十万千百十元角分明细账付出（贷方）金额结 存 金 额会计科目名称：凭证编码摘要月日千百十万千百十元角分千百十万总 账年收入（借方）金额付出（贷方）金额借或贷核对千百十元角分千百十万千百十元角分00总 账付出（贷方）金额结 存 金 额资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款51短期投资2应付票据52应收票据3应付帐款53应收帐款4预收帐款54减：坏帐准备5其他应付款55应收帐款净额60.000.00应付工资56预付帐款7应付福利费57其他应收款8未交税金58存货9未付利润59其中：在建开发产品10其他未交款60待摊费用11预提费用61待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债62一年内到期的长期债券投资13其他流动负债63其他流动资产14流动负债合计700.00流动资产合计200.000.00长期负债：长期投资：长期借款71长期投资21应付债券72固定资产：长期应付款73固定资产原价24递延出租收入81减：累计折旧25其他长期负债82固定资产净值260.000.00其中：住房周转金83固定资产清理27长期负债合计870.00固定资产购建支出28递延税项：待处理固定资产净损失29递延税款贷项88固定资产合计350.000.00负债合计900.00无形资产及递延资产所有者权益：无形资产36实收资本91递延资产37资本公积92无形资产及递延资产合计400.000.00盈余公积93其他长期资产：其中：公益金94其他长期资产41未分配利润95递延税项：递延税款借项42所有者权益合计990.00资产总计500.000.00负债所有者权益总计1000.00补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票元；2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产洋机原价元 3、国家资本4、法入资本元；元；4、法入资本元；5、个人资本6、元；6、外商资本元；单位负责人：制表：资产负债表编制单位：200年月日单位：元期末数0.000.000.000.000.00资产负债表项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减：主营业务成本2销售费用3经营税金及附加4二、经营利润70.000.00加：其他业务利润9减：管理费用10财务费用11三、营业利润140.000.00加：投资收益15营业外收入17减：营业外支出18四、利润总额250.000.00减：所得税26五、净利润300.000.00单位负责人：财务负责人：复核：制表：利润表编制单位：200年月单位：元 编制单位：2001年度200年度行次一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回的投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14取得的投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资所支付的现金20其中：购买子公司所支付的现金21支付的其他与投资活动有关的现金22现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金27收到的其他与筹资活动有关的现金28现金流入小计29偿还债务所支付的现金30分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36现金流量表项目 编制单位：2001年度200年度371.将净利润调节为经营活动的现金流量:38净利润39加：少数股东损益40减：未确认的投资损失41加：计提的资产减值准备42固定资产折旧43无形资产摊销44长期待摊费用摊销45待摊费用减少(减：增加)46预提费用增加(减：减少)47处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）48固定资产报废损失49财务费用50投资损失(减:收益)51递延税款贷项(减:借项)52存货的减少(减:增加)53经营性应收项目的减少(减:增加)54经营性应付项目的增加(减:减少)55其他56经营活动产生的现金流量净额572.不涉及现金收支的投资和筹资活动58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61623、现金及现金等价物净增加情况63现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67补充资料其他单位负责人：会计主管：制表人：现金流量表（续）现金及现金等价物净增加额68单位负责人：会计主管：制表人：单位：元金额----------现金流量表单位：元-单位负责人：会计主管：制表人：现金流量表（续）-单位负责人：会计主管：制表人：