78企业全面ERP项目应用解决方案调研提纲

企业全面ERP项目应用解决方案调研提纲1.企业总体情况...........................................................................................................................21.1.总体情况（集团）.......................................................................................................21.2.企业总体情况（企管办）...........................................................................................22.企业信息化...............................................................................................................................23.财务管理体系...........................................................................................................................33.1.集团财务部分...............................................................................................................33.2.公司财务管理体制及业务处理程序（公司财务主管级）.......................................43.3.应收应付.......................................................................................................................43.4.存货核算.......................................................................................................................64.生产物流...................................................................................................................................74.1.主管级问题...................................................................................................................74.2.产品与基础数据.........................................................................................................104.3.生产计划与物料计划.................................................................................................124.4.生产订单与车间管理.................................................................................................134.5.质量管理.....................................................................................................................144.6.设备管理.....................................................................................................................154.7.委外.............................................................................................................................155.销售及采购物流.....................................................................................................................165.1.分销体系.....................................................................................................................165.1.1.主管级问题：.................................................................................................165.1.2.岗位分工及业务处理.....................................................................................165.2.采购管理体系.............................................................................................................185.2.1.主管级问题.....................................................................................................185.2.2.岗位分工及业务处理.....................................................................................196.人力资源.................................................................................................................................21企业全面ERP项目应用解决方案调研提纲北京用友软件股份有限公司第2页共22页1.企业总体情况1.1.总体情况（集团）1.企业概况：主要产品、企业规模（人员、销售收入、利润、上缴税金等）、企业发展历史、企业在行业中的地位、竞争对手、企业下一步经营管理目标2.企业高层主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？为了管好企业，高层领导在管理中的关键控制点是什么？高层主管依据哪些信息进行决策？3.高层主管对企业管理现状看法如何？是否有需要加强或调整的地方？是哪些？4.企业高层如何看待企业信息化？是否有高层领导亲自参与全面ERP的实施？高层领导对未来企业信息化的要求及期望，其中最关键的是要解决哪些问题？1.2.企业总体情况（企管办）1.企业组织结构、各节点的性质（法人、虚拟法人、部门）及职能。组织机构变化历史，下一步是否打算做结构调整，初步想法是什么？2.企业产、供、销、研的业务衔接及业务往来关系，是否进行业务结算？如何结算？工厂是否有自己销售业务，与集团营销如何协调？3.企业是否进行全面计划及预算管理，制定流程是什么？对计划及预算如何执行及考核？控制是否严格？2.企业信息化1.企业哪些部门和环节使用了计算机进行业务处理，目前使用状况如何，使用的是什么软件？2.企业是否具备网络应用的环境，硬件基础设备的情况是怎样的？3.企业信息中心或网络管理技术部门对企业未来的信息化系统中网络平台及系统软件、运行环境、网络架构等方面的要求等；对本企业网络建设的近期或中期计划或规划等。企业全面ERP项目应用解决方案调研提纲北京用友软件股份有限公司第3页共22页3.财务管理体系3.1.集团财务部分总体结构（集团财务经理级/主管级）1.集团财务核算体系：核算单位层次、架构；上下级核算单位关系；2.集团财务部门结构：岗位、职能、权限、与其它部门及核算单位关系3.财务软件的应用情况：管理制度（集团财务经理级/主管级）1.财务管理模式：集权/分权/其它2.会计制度：集团各成员执行的会计制度（不同行业会计制度及科目使用情况）；集团科目使用（统一/参照/其它）基准科目统一级次；会计期间、起始日期、是否存在调整期；集团所有核算主体单位本位币是否统一3.资金管理：资金管理模式（集中/分布）；资金收支两条线/一条线；资金控制方式——结算中心/内部银行/拨付备用金/其它；成员企业的资金支出是否统一由集团总部审核、是否统一帐号；筹投资管理及预测；资金计划的制订、审批、执行和控制。资金是否计息。4.资产管理：资产管理模式（集中/分布）；资产类别；增减方式及权限；折旧计提规定；报废及处置规定；5.预算管理：预算组成；预算编制（计划/预算）（全面预算/财务预算/资金预算/现金预算）及审批程序（由下而上/由上而下/分项编制/其它）；权限分布：下级单位的预算工作是否由上级单位统一布署，下级单位接收上级单位的预算是否允许细化及扩充预算内容；预算控制（事前/事中/事后）；预算调整管理；调整权限、方式、调整审批；预算控制节点、控制方式；差异分析方式（指标/报表）6.集团财务分析：重要指标内容、来源7.集团税务管理：管理方式、报税特点、分摊方式8.工资管理：工资管理是否集团统一（工资项目、类别、审核、变动）9.财务管理重点及需求集团财务核算（集团财务主管级/主办级）1.资金运作：筹投资流程、结算方式；投资准备计提；计息方式企业全面ERP项目应用解决方案调研提纲北京用友软件股份有限公司第4页共22页2.资产核算：核算方式；固定资产折旧计提、内部转移；资产处置；设备使用、更新改造及评估。3.成本费用核算及分摊：集团日常处理、整体汇总及分摊方式4.总账业务描述：账套设置；外币核算（统帐/分帐）、汇率设置、外币业务类型；集团是否统一帐号；是否统一制单、是否参预记账审核；集团对成员帐务的查询；是否统一银行对帐5.内部往来核算：业务种类、主要科目、对帐方式、对账不符处理方式6.报表：集团主要统一报表名称、报送方式、合并方式、报送人与报送对象7.合并报表：处理流程、种类、周期、8.集团财务核算重点及需求：3.2.公司财务管理体制及业务处理程序（公司财务主管级）1.公司财务核算体系及结构：是否独立核算；与其它核算单位关系、财务部门结构、岗位设置、职能2.公司预算：编制级次、权限；编制方式、流程；接送方式；执行监控；差异分析（指标/报表）3.费用管理及核算：是否归口管理；费用请批流程及方式、费用分摊方式4.成本核算：成本核算方式、流程、控制点5.项目成本：是否按项目核算；项目分类、定义6.固定资产：固定资产折旧计提、内部转移，设备使用、更新改造及评估7.总帐业务描述：账套设置、外币核算、期末处理：8.财务单据：主要财务单据类型、来源、汇总方式9.财务业务流程