搜索
流动资金需求测算表销售收入（万元）9,996.00销售成本（万元）8,110.00存货应收账款万元年初232.00年初5,210.00年末1,381.00年末3,618.00平均存货806.50平均应收4,414.00存货周转天数35.80应收周转天数158.97营运资金需求3,437.19自有资金量2,944.00本表格只需要填写浅蓝色格，黄色白色框数据自动生成。本表中应收账款不计应收票据、其他应收款，应付账款不计应付票据、其他应付款营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)流动资金需求测算表销售收入（万元）9,996.00年利润率销售成本（万元）8,110.00预计增长率存货（年初）232.00存货周转天数（天）存货（年末）1,381.00（+）应收账款周转天数应收账款（年初）5,210.00（-）应付账款周转天数应收账款（年末）3,618.00（+）预付账款周转天数应付账款（年初）5,182.00（-）预收账款周转天数应付账款（年末）4,628.00营运资金周转天数预付账款（年初）3,077.00营运资金需求量（万元）预付账款（年末）2,433.00自有资金预收账款（年初）188.00现有借款预收账款（年末）49.00融资需求（万元）借款人自由流动资金=货币资金＋短期投资＋应收票据＋预付账款＋存货＋应收账款-流动负债自有资金=上年未分配利润+本期净利润+折旧-本期资本性支出-应付股利-到期银行借款或其他借款（结果为负值则取零）借款人自有流动资金=所有者权益-固定资产占用-无形递延资产占用-长期投资占用借款人自有流动资金=流动资产-流动负债-长期性债务形成的流动资产+短贷长用部分借款人自有流动资金=货币资金-受限货币资金-贷款派生货币资金+重复计算部分注：自有资金结果为负值则取零自有资金预计增长率30%销售利润率1.80%应付账款万元预付账款万元预收账款年初5,182.00年初3,077.00年初年末4,628.00年末2,433.00年末平均应付4,905.00平均预付2,755.00平均预收应付周转天数217.73预付周转天数122.29预收周转天数现有流贷0.00融资需求493.19营运资金周转次数营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)1.80%30.00%35.8002158.9676217.7312122.29352.362996.96723,437.192,944.000.00493.19借款人自由流动资金=货币资金＋短期投资＋应收票据＋预付账款＋存货＋应收账款-流动负债（我行货押打分卡中公式）自有资金=上年未分配利润+本期净利润+折旧-本期资本性支出-应付股利-到期银行借款或其他借款（结果为负值则取零）借款人自有流动资金=所有者权益-固定资产占用-无形递延资产占用-长期投资占用借款人自有流动资金=流动资产-流动负债-长期性债务形成的流动资产+短贷长用部分借款人自有流动资金=货币资金-受限货币资金-贷款派生货币资金+重复计算部分（银联信分析机构提供）（银联信分析机构提供）（银监会案例提供）（银联信分析机构提供）00万元188.0049.0065.612.363.71（银监会案例提供）三项费用统计表统计区间营业费用管理费用财务费用总计当期销售额三项占比2007年52.3087.70-4.11135.891,571.838.65%2008年162.70108.44-1.59269.553,349.628.05%2009年642.55457.92-3.881,096.595,830.9718.81%2010上半年416.59509.12-4.84920.873,708.1624.83%n年期累计贷款控制额度Lnf=[(1+g)/(1+i)-1](1+g)/(g-i)1.02466793现值系数fRo=(R1+R2)/2非限定性净收入增长率gRn=Ro*f*n同期银行贷款利率iRo=(R1+R2)/2R=d1-d2+d3+d4+d5+d6+d0非限定性收入R非限定性净收入Rt第一年非限定性净收入R1第二年非限定性净收入R2年均非限定性净收入计算Ro必要刚性支出E1454617564152060342615916655007437.6707939634271122969793963437112294152060342615916一般基金中偿债资金M18%0.054非专项教育经费拨款d1附属中小学教育经费拨款d2教育事业收入d3附属单位缴款d4其他经费拨款d5上级补助收入d6其他收入d0