青海金瑞矿业发展股份有限公司

青海金瑞矿业发展股份有限公司2008年年度报告0青海金瑞矿业发展股份有限公司6007142008年年度报告青海金瑞矿业发展股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................8六、公司治理结构.....................................................................12七、股东大会情况简介.................................................................14八、董事会报告.......................................................................14九、监事会报告.......................................................................18十、重要事项.........................................................................19十二、备查文件目录...................................................................81青海金瑞矿业发展股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明董事温浩因公出差董事陈永生因公出差(三)北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。(四)公司负责人田世光先生、主管会计工作负责人文军女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨有福先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称青海金瑞矿业发展股份有限公司公司法定中文名称缩写金瑞矿业公司法定英文名称QinghaiJinruiMineralDevelopmentCo.,Ltd公司法定代表人田世光先生公司董事会秘书情况董事会秘书姓名张光周先生董事会秘书联系地址青海省西宁市朝阳西路112号董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名任素彩女士证券事务代表联系地址青海省西宁市朝阳西路112号证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址青海省西宁市朝阳西路112号公司办公地址青海省西宁市朝阳西路112号公司办公地址邮政编码810028公司电子信箱[e-mail]公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址山川股份、山川矿业、金瑞矿业、*ST金瑞其他有关资料公司首次注册日期1996年5月25日公司首次注册地点青海省西宁市企业法人营业执照注册号6300001200857税务登记号码63010522659166-7青海金瑞矿业发展股份有限公司2008年年度报告3组织机构代码22659166-7公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称北京五联方圆会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址西宁市胜利路10号三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-73,682,329.79利润总额-73,959,041.42归属于上市公司股东的净利润-73,960,373.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-75,907,301.77经营活动产生的现金流量净额-14,671,231.08(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益39,204.59处置固定资产(车辆)形成的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,223,639.74由于青海山川铸造铁合金集团有限责任公司濒临破产，公司在以前年度计提了坏账准备，在本年度又全额收回。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-315,916.22公司子公司青海山川铸造有限公司的税务滞纳金和罚款等合计1,946,928.11(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入52,833,609.4035,207,449.3650.0649,067,350.68利润总额-73,959,041.422,227,240.85-3,420.66-70,793,839.44归属于上市公司股东的净利润-73,960,373.662,225,211.18-3,423.75-70,886,439.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,907,301.77-24,623,953.45-208.27-73,875,242.89基本每股收益（元／股）-0.4900.015-3,366.67-0.470稀释每股收益（元／股）-0.4900.015-3,366.67-0.470扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.503-0.163-208.59-0.489全面摊薄净资产收益率（%）-100.511.51减少102.02个百分点-48.61加权平均净资产收益率（%）-66.891.52减少68.41个百分点-38.98扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-103.16-16.69减少86.47个百分点-50.66扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-68.66-16.82减少51.84个百分点-40.62青海金瑞矿业发展股份有限公司2008年年度报告4经营活动产生的现金流量净额-14,671,231.08-13,166,082.05-11.436,487,048.61每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.0972-0.087-11.720.04302008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产375,171,477.76332,927,171.9712.69365,663,184.01所有者权益（或股东权益）73,582,737.09147,543,110.75-50.13145,861,949.52归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.48750.9778-50.140.96642008年度，公司利润总额、净利润以及股东权益较上年同期减少，主要原因：一是由于公司主营业务碳酸锶、硫脲、硫磺等产品销量较上年同期有所提高，同时，受产品市场等因素的影响，成本有所提高；二是由于公司本年度计提的资产减值损失4160.81万元所致。四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股72,043,84047.73-15,093,750-15,093,75056,950,09037.733、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计72,043,84047.73-15,093,750-15,093,75056,950,09037.73二、无限售条件流通股份1、人民币普通股78,893,66052.2715,093,75015,093,75093,987,41062.272、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他青海金瑞矿业发展股份有限公司2008年年度报告5无限售条件流通股份合计78,893,66052.2715,093,75015,093,75093,987,41062.27三、股份总数150,937,500100150,937,5001002、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期青海省金星矿业有限公司41,938,6707,546,875034,391,795股权分置改革法定承诺2008-10-06青海省电力公司30,105,1707,546,875022,558,295股权分置改革法定承诺2008-10-06合计72,043,84015,093,750056,950,090//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况2008年10月6日，公司限售期满新增可上市交易流通股份的数量为15,093,750股，使得有限售条件的流通股份与无限售条件的流通股份比例发生变化，但公司股份总数未发生变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数11,498户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量青海省金星矿业有限公司国有法人27.7841,938,670-3,359,31034,391,795无0青海省电力公司国有法人19.9430,105,309022,558,295无0五矿国际有色金属贸易公司境内非国有法人3.565,378,8640未知青海盐湖工业集团股份有限公司境内非国有法人1.281,946,7500未知苏明境内自然人0.891,348,6820未知赵晓英境内自然人0.42643,6000未知青海金瑞矿业发展股份有限公司2008年年度报告6方美成境内自然人0.36552,3000未知章忠兴境内自然人0.36548,8570未知孙阳境内自然人0.32483,1600未知吴军境内自然人0.31475,5000未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类青海省电力公司7,547,014人民币普通股青海省金星矿业有限公司7,546,875人民币普通股五矿国际有色金属贸易公司5,378,864人民币普通股青海盐湖工业集团股份有限公司1,946,750人民币普通股苏明1,348,682人民币普通股赵晓英643,600人民币普通股方美成552,300人民币普通股章忠兴548,857人民币普通股孙阳483,160人民币普通股吴军475,500人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，以及前十名无